그리드 트레이딩이란 무엇입니까?
그리드 거래는 주문이 설정 가격보다 높거나 낮을 때 점차적으로 증가하고 감소하는 가격으로 주문 그리드를 만듭니다. 그리드 거래는 가장 일반적으로 외환 시장과 관련이 있습니다. 전체적으로이 기술은 사전 정의 된 기본 가격 위와 아래에서 일정한 간격으로 구매 및 판매 주문을함으로써 자산의 정상적인 가격 변동성을 활용하려고합니다.
예를 들어, 외환 트레이더는 15 핍마다 매수 주문을 정해진 가격보다 높게 설정하고 매 15 주문마다 매도 주문을 그 가격보다 낮출 수 있습니다. 트렌드의 이점이 있습니다. 또한 구매 주문을 정해진 가격 이하로 주문하고 위의 주문을 판매 할 수도 있습니다. 이것은 범위 조건의 장점을 취합니다.
주요 테이크 아웃
- 그리드 거래는 정해진 가격을 기준으로 일정 간격으로 구매 및 판매 주문을하는 것입니다. 트렌드 또는 범위에서 이익을 얻기 위해 그리드를 생성 할 수 있습니다. 범위에서 이익을 얻으려면 구매 주문을 정해진 가격보다 낮은 간격으로 배치하고 주문을 정해진 가격보다 높게 판매하십시오.
그리드 거래 이해
그리드 트레이딩의 장점은 시장 방향을 거의 예측할 필요가없고 쉽게 자동화 할 수 있다는 것입니다. 그러나 주요 단점은 스톱 손실 한계를 준수하지 않으면 큰 손실이 발생할 가능성과 큰 그리드에서 여러 위치를 실행 및 / 또는 폐쇄하는 것과 관련된 복잡성입니다.
트렌드 그리드 거래의 기본 개념은 가격이 지속적인 방향으로 움직이면 포지션을 활용할 수있는 위치가 커진다는 것입니다. 가격이 상승함에 따라 더 많은 구매 주문이 시작되어 더 큰 포지션을 얻게됩니다. 가격이 그 방향으로 더 멀어 질수록 포지션은 더 커지고 수익성이 높아집니다.
그러나 이것은 딜레마로 이어진다. 궁극적으로 거래자는 언제 그리드를 종료하고 거래를 종료하며 이익을 실현해야하는지 결정해야합니다. 그렇지 않으면 가격이 역전되고 그 이익은 사라질 것입니다. 손실은 동일하게 간격을두고 판매 주문에 의해 통제되는 반면, 주문에 도달 할 때까지 그 위치는 수익성에서 돈을 잃는 것으로 갈 수있었습니다.
이러한 이유로 상인은 일반적으로 그리드를 특정 주문 수 (예: 5)로 제한합니다. 예를 들어, 5 개의 구매 주문을 정해진 가격 이상으로 배치합니다. 가격이 모든 구매 주문을 통과하면 거래에서 이익을 얻습니다. 이는 한 번에 또는 목표 레벨을 시작하는 판매 그리드를 통해 수행 할 수 있습니다.
가격 조치가 고르지 않으면 설정 주문보다 높은 구매 주문을 유발하고 설정 가격 미만으로 주문을 판매하여 손실을 초래할 수 있습니다. 추세가있는 그리드가 왜곡되는 곳입니다. 궁극적으로, 가격이 지속적으로 유지된다면이 전략은 가장 수익성이 높습니다. 앞뒤로 진동하는 가격은 일반적으로 좋은 결과를 얻지 못합니다.
시장이 변동하거나 변동이 심할 경우 추세에 따른 그리드 거래가 더 효과적입니다. 예를 들어, 상인은 정해진 가격보다 일정한 간격으로 주문을 구매하고, 정해진 가격보다 높은 간격으로 주문을 판매합니다. 가격이 하락함에 따라 거래자는 길어집니다. 가격이 상승함에 따라 매도 주문은 긴 포지션을 줄이고 잠재적으로 부족해 지도록 트리거됩니다. 거래자는 가격이 계속 옆으로 진동하여 주문을 판매하고 판매하는 한 이익을 얻습니다.
추세 대비 그리드의 문제점은 위험이 제어되지 않는다는 것입니다. 거래자가 가격이 범위 대신 한 방향으로 계속 움직이면 더 큰 손실 위치를 누적하게 될 수 있습니다. 궁극적으로 트레이더는 계속해서 패배 포지션을 무기한으로 유지할 수 없으므로 스톱 로스 레벨을 설정해야합니다.
그리드 트레이딩 건설
그리드를 구성하기 위해 따라야 할 몇 가지 단계가 있습니다.
- 예를 들어 10 핍, 50 핍 또는 100 핍과 같은 간격을 선택합니다. 그리드의 시작 가격을 결정합니다.
추세가있는 그리드에서 트레이더가 시작점 1.1550과 10 핍 간격을 선택한다고 가정합니다. 구매 주문을 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 및 1.1600에 배치하십시오. 판매 주문은 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 및 1.1500입니다. 이 전략은 이익을 유지하기 위해 상황이 잘 진행될 때 출구가 필요합니다.
트레이더가 추세 대비 그리드를 사용하도록 선택했다고 가정합니다. 또한 시작점으로 1.1550을 선택하고 10 핍 간격을 선택합니다. 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 및 1.1500에서 구매 주문을합니다. 그들은 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 및 1.1600에 판매 주문을합니다. 이 전략은 구매 및 판매 주문이 모두 발생함에 따라 이익을 고정 시키지만 가격이 한 방향으로 움직일 경우 손실을 막아야합니다.
EURUSD의 그리드 거래 예
하루 거래자가 EURUSD가 1.1400과 1.1500 사이에 있다고 가정합니다. 가격은 현재 1.1450에 가까우므로 거래자는 추세에 대한 10 핍 간격을 사용하여 범위를 잠재적으로 활용할 수 있습니다.
거래자는 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 및 1.1510에 판매 주문을합니다. 정지 손실은 1.1530에 있습니다. 이를 통해 위험에 대한 제한이 있습니다. 모든 판매 주문이 트리거되고 그리드 구매 주문이 트리거되지 않고 중지 손실에 도달하면 위험은 270 핍입니다.
또한 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 및 1.1390에 구매 주문을합니다. 그들은 1.1370에 정지 손실을 배치합니다. 모든 구매 주문이 트리거되고 그리드 판매 주문이 트리거되지 않고 중지 손실에 도달하면 위험은 270 핍입니다.
거래자는 가격이 1.1510과 1.1390의 범위 내에서 더 높거나 더 낮게 또는 더 낮게 상승하기를 희망합니다. 그들은 또한 가격이 그 범위를 벗어나지 않기를 바라고 있지만, 그렇지 않으면 위험을 통제하기 위해 손실로 빠져 나갈 수 있습니다.
