기술 분석 가격 패턴 소개

기술 분석의 추세선
연속 패턴
반전 패턴
결론

기술적 분석에서 상승 추세와 하락 추세 사이의 전환은 종종 가격 패턴에 의해 나타납니다. 정의에 따르면 가격 패턴은 일련의 추세선 및 / 또는 곡선을 사용하여 식별되는 인식 가능한 가격 변동 구성입니다. 가격 패턴이 추세 방향의 변화를 나타내는 경우이를 반전 패턴이라고합니다. 연속 패턴은 일시적인 일시 정지 후에 트렌드가 기존 방향으로 계속 될 때 발생합니다. 기술 분석가는 오랫동안 가격 패턴을 사용하여 현재 움직임을 조사하고 미래 시장 움직임을 예측했습니다.

기술 분석의 추세선

가격 패턴은 일련의 선 및 / 또는 곡선을 사용하여 식별되므로 추세선을 이해하고 그리는 방법을 아는 것이 도움이됩니다. 추세선을 통해 기술 분석가는 가격 차트에서 지원 및 저항 영역을 파악할 수 있습니다. 추세선은 일련의 하강 피크 (높은) 또는 오름차순 최저점 (낮은)을 연결하여 차트에 그려진 직선입니다. 가격이 높거나 낮은 곳에서 발생하는 추세선 또는 상향 추세선이 발생합니다. 상승 추세선은 오름차순으로 연결하여 그려집니다. 반대로, 하락 추세선이라고하는 각이 진 추세선은 가격이 더 높고 낮게 나타나는 곳에서 발생합니다.

가격 표시 줄에서 "점을 연결하는 데"사용되는 부분에 따라 추세선 모양이 달라집니다. 가격 표시 줄의 어느 부분을 사용해야하는지에 대한 다른 생각의 학교가 있지만, 촛불 표시기 위와 아래의 얇은 심지가 아닌 양초 표시 줄의 몸체는 종종 대부분의 가격 조치가 발생한 위치를 나타냅니다. 추세선을 그릴 수있는보다 정확한 지점을 제공합니다. 특히 "이상 값"("정상"범위를 벗어난 데이터 요소)이 존재할 수있는 일별 차트에서. 일봉 차트에서, 챠트리스트는 종가 또는 주말 또는 시장 공휴일 동안 포지션을 유지하고자하는 거래자와 투자자를 나타 내기 때문에 추세를 도출하기 위해 종종 고가 또는 저가가 아닌 종가를 사용합니다. 3 개 이상의 포인트가있는 추세선은 일반적으로 2 개의 포인트에 기반한 추세선보다 더 유효합니다.

상승 추세는 가격이 더 높고 더 낮은 곳에서 발생합니다. 상승 추세선은 최저 2 개 이상의 최저점을 연결하고 가격보다 낮은 지원 수준을 보여줍니다. 하락 추세는 가격이 최고점과 최저점을 만드는 곳에서 발생합니다. 하락 추세선은 최고점 중 2 개 이상을 연결하고 가격보다 높은 저항 수준을 나타냅니다. 단가 또는 하방 시장은 가격이 상위 및 하위 범위 사이에서, 2 개의 병렬 및 수평 추세선 사이에서 변동하는 경우 발생합니다.

연속 패턴

기존 추세의 일시적 중단을 나타내는 가격 패턴을 연속 패턴이라고합니다. 연속 패턴은 우세한 추세, 즉 상승세에서 황소가 숨을 쉬는 시간 또는 하락세에서 잠시 곰이 이완하는 시간의 일시 정지로 간주 될 수 있습니다. 가격 패턴이 형성되는 동안 추세가 계속되는지 또는 반전 될지 알 수있는 방법이 없습니다. 따라서, 가격 패턴을 그리는 데 사용 된 추세선과 가격이 연속 영역 위 또는 아래로 나뉘는지 여부에주의를 기울여야합니다. 기술 분석가는 일반적으로 추세가 반전 될 때까지 추세가 계속 될 것이라고 가정합니다. 일반적으로 가격 패턴이 개발되는 데 시간이 오래 걸리고 패턴 내에서 가격 변동이 클수록 가격이 연속 영역 위나 아래로 떨어지면 이동이 더 중요합니다.

가격이 계속해서 추세를 유지하면 가격 패턴을 연속 패턴이라고합니다. 일반적인 연속 패턴은 다음과 같습니다.

두 개의 수렴 추세선을 사용하여 구성된 페넌트 두 개의 평행 추세선으로 그려진 플래그, 두 개의 수렴 추세선으로 구성된 웨지 (모두 위 또는 아래로 기울어 진 위치)

페넌트

페넌트는 결국 수렴하는 두 가지 추세선으로 그려집니다. 페넌트의 주요 특징은 추세선이 두 방향으로 이동한다는 것입니다. 즉, 하나는 하락 추세선이고 다른 하나는 상승 추세선입니다. 그림 1은 페넌트의 예를 보여줍니다. 종종 페넌트 형성 과정에서 물량이 감소하고 결국 가격이 상승하면 물량이 증가합니다.

페넌트 연속 가격 패턴을 보여주는 1 분 e-mini Russell 2000 선물 계약의 가격 차트. 출처: TradeStation.

플래그

플래그는 위, 아래 또는 옆으로 (수평) 기울어 질 수있는 두 개의 병렬 추세선을 사용하여 구성됩니다. 일반적으로 상승 추세가있는 깃발은 하락 추세 시장에서 일시 중지 된 것으로 나타납니다. 하향 바이어스가있는 플래그는 상승 추세가 진행되는 동안 중단을 나타냅니다. 일반적으로, 깃발의 형성은 물의 감소 기간을 동반하며, 이는 가격이 깃발 형성에서 벗어날 때 회복된다.

웨지

웨지는 두 개의 수렴 추세선을 사용하여 그려 졌다는 점에서 페넌트와 유사합니다. 그러나 쐐기는 두 추세선이 위 또는 아래로 같은 방향으로 움직이고 있다는 사실이 특징입니다. 기울어 진 쐐기는 상승 추세 동안의 일시 정지를 나타냅니다. 기울어 진 쐐기는 하락하는 시장에서 일시적인 중단을 보여줍니다. 페넌트 및 플래그와 마찬가지로 볼륨은 일반적으로 패턴이 형성되는 동안 테이퍼링되며 가격이 쐐기 패턴 위 또는 아래로 떨어지면 증가합니다.

삼각형

삼각형은 다른 패턴에 비해 자주 발생하기 때문에 기술 분석에 가장 많이 사용되는 차트 패턴 중 하나입니다. 가장 일반적인 세 가지 유형의 삼각형은 대칭 삼각형, 오름차순 삼각형 및 내림차순 삼각형입니다. 이 차트 패턴은 몇 주에서 몇 달까지 지속될 수 있습니다.

대칭 삼각형은 두 개의 추세선이 서로를 향해 수렴 할 때 발생하며 방향이 아닌 브레이크 아웃이 발생할 가능성이 있다는 신호 만 표시합니다. 오름차순 삼각형은 평평한 위쪽 추세선과 하한 추세선이 특징이며, 더 높은 경향이 발생할 가능성이 있음을 암시하고, 내림차순 삼각형은 평평한 아래쪽 추세선이 있고 내림차순 위쪽 추세선이있어 고장이 발생할 가능성이 있음을 나타냅니다. 브레이크 아웃 또는 브레이크 다운의 크기는 일반적으로 아래 그림과 같이 삼각형의 왼쪽 세로 측면의 높이와 동일합니다.

컵과 핸들

컵과 핸들은 상승 추세가 멈춘 강세 지속 패턴이지만 패턴이 확인되면 계속됩니다. 패턴의 '컵'부분은 컵의 양쪽에서 같은 높이를 가진 "V"모양이 아니라 그릇의 둥근 모양과 유사한 "U"모양이어야합니다. '핸들'은 컵의 오른쪽에 깃발 또는 페넌트 차트 패턴과 유사한 짧은 풀백 형태로 형성됩니다. 핸들이 완료되면 주식은 새로운 최고점으로 돌파하여 상승 추세를 다시 시작할 수 있습니다. 컵과 핸들이 아래 그림에 나와 있습니다.

Buy Point 및 Stop Loss 위치가있는 컵 앤 핸들. TradingView.com

반전 패턴

일반적인 추세의 변화를 나타내는 가격 패턴을 반전 패턴이라고합니다. 이 패턴은 황소 또는 곰이 증기를 다 쓴 기간을 나타냅니다. 확립 된 트렌드는 잠시 멈추고 새로운 에너지가 다른 쪽 (황소 또는 곰)에서 나오면서 새로운 방향으로 향할 것입니다. 예를 들어, 황소의 열정에 의해지지되는 상승세는 일시 중지 될 수 있으며, 황소와 곰 모두의 압력을 의미하며 결국 곰에게 전달됩니다. 이로 인해 하락 추세가 변화합니다. 시장 정상에서 발생하는 역 분개는 유통 패턴으로 알려져 있으며, 여기서 거래 상품은 구매 한 것보다 더 열정적으로 판매됩니다. 반대로, 시장 바닥에서 발생하는 역 분개는 누적 패턴으로 알려져 있으며, 여기서 거래 상품은 판매보다 적극적으로 구매됩니다. 연속 패턴과 마찬가지로 패턴 개발에 시간이 오래 걸리고 패턴 내에서 가격 변동이 클수록 가격이 나오면 예상되는 움직임이 커집니다.

일시 정지 후 가격이 바뀌면 가격 패턴을 반전 패턴이라고합니다. 일반적인 반전 패턴의 예는 다음과 같습니다.

헤드와 숄더 (Head and Shoulders), 한 번의 큰 움직임을 둘러싼 두 개의 작은 가격 변동을 나타내는 더블 탑 (Double Tops)은 단기 스윙 고점을 나타내고, 이후 동일한 저항 레벨을 넘어서는 실패한 시도가 뒤 따릅니다. 동일한 지원 수준 아래로 침입

머리와 어깨

헤드 및 숄더 패턴은 시장 최고점 또는 최저점에 일련의 세 번의 푸시로 나타날 수 있습니다. 초기 피크 또는 최저점, 두 번째 및 더 큰 패턴, 그리고 첫 번째를 모방 한 세 번째 푸시가 이어집니다. 머리와 어깨 상단 패턴에 의해 중단 된 상승 추세는 추세 반전을 경험하여 하락 추세를 초래할 수 있습니다. 반대로, 헤드와 숄더 하단 (또는 역 헤드와 숄더)을 초래하는 하락 추세는 상승 추세로 반전 될 가능성이 높습니다. 아래 그림과 같이 머리와 어깨 사이에 나타나는 최고점과 최저점을 연결하는 수평 또는 약간 경 사진 추세선을 그릴 수 있습니다. 가격이 추세선 위 (머리와 어깨 아래의 경우) 또는 아래 (머리와 어깨 위의 경우) 아래로 떨어지면 패턴이 발전하고 물러나면서 볼륨이 감소 할 수 있습니다.

ULTR 일일 차트의 머리와 어깨 하단 패턴 (여기에는 저항 레벨을 나타내는 가로 추세선이 표시됨). 일단 깨지면 시장 반전이 신호된다. 출처: TradeStation.

더블 탑

이중 상단 및 하단은 시장이지지 또는 저항 수준을 돌파하려는 두 번의 시도가 실패한 영역을 나타냅니다. 종종 문자 M처럼 보이는 이중 상단의 경우, 저항 레벨까지의 초기 푸시에 이어 두 번째 시도 실패가 발생하여 추세 반전이 발생합니다. 반면, 이중 바닥은 문자 W처럼 보이며 가격이지지 수준을 넘어 가려고 시도 할 때 발생하며 거부되며지지 수준을 위반하려는 두 번째 시도가 실패합니다. 아래 그림과 같이 추세 반전이 종종 발생합니다.

트리플 탑과 바텀은 머리와 어깨 나 더블 탑 또는 더블 바텀처럼 널리 퍼지지 않는 반전 패턴입니다. 그러나 그들은 비슷한 방식으로 행동하며 추세 반전을위한 강력한 거래 신호가 될 수 있습니다. 패턴은 가격이 동일한지지 또는 저항 수준을 세 번 테스트하고 돌파 할 수 없을 때 형성됩니다.