금과 유가 부진은 기본 재료 부문에서 YTD (연도 별) 이익이 제한되어 있습니다. 이 부문은 6.6 %의 수익률을 기록했지만 S & P 500의 13.43 % 이익에 비해 실적이 크게 떨어졌습니다.
아이러니하게도, 주식 시장이 2010 년 이후 5 월 이후 최악의 상황을 겪게 한 주요 촉매제는 6 월 첫 거래 주간에 기본 재료 부문에 많은 도움이되었습니다. 어떻게 물어? 제롬 파웰 연방 준비위원회 회장은 중국과 멕시코와의 무역 분쟁이 경제 성장을 둔화시킬 경우 올해 금리 인하가 가능하다고 밝혔다.
"우리는 미국 경제 전망에 대한 이러한 개발의 영향을 면밀히 모니터링하고 있으며 항상 확장을 유지하기 위해 적절하게 행동 할 것"이라고 Bloomwell 씨는 Chicago Fed의 회의에서 말했다.
2019 년 후반에 금리 인하 가능성이 이번 주 미국 달러 하락 압력을가했습니다. 달러가 낮아지면 외국 구매자가 달러로 가격이 책정 된 상품 관련 재료를 더 싸게 구매할 수있게되어 기본 재료 부문이 도움이되며, 이들 회사가 판매하는 제품에 대한 수요가 증가합니다.
거래자는이 3 가지 ETF (거래소 거래 자금) 중 하나를 사용하여 기본 자재 주식의 최근 강점을 활용할 수 있습니다. 각 펀드와 차트를 검토하겠습니다.
자재 선택 부문 SPDR 펀드 (XLB)
21 년 전에 설립 된 Materials Select Sector SPDR Fund (XLB)는 S & P 500의 재료 재고로 구성된 벤치 마크인 Materials Select Sector Index에 유사한 수익을 제공하려고합니다. DuPont de Nemours Inc (DD)는 8.75 %, Ecolab Inc. (ECL)은 7.60 %입니다. 이 펀드는 31 억 달러에 달하는 자산 기반을 보유하고 있으며 0.02 %의 평균 스프레드와 매일 620 만 주가의 모든 거래 스타일에 적합합니다. 6 월로의 긍정적 인 시작에도 불구하고, ETF는 2019 년 6 월 7 일 기준으로 지난 달에 비해 1.29 % 감소했습니다. XLB는 연간 0.13 %의 낮은 관리 수수료를 청구하고 2.13 %의 배당 수익률을 제공합니다.
XLB 주식은 차트에 "골든 크로스"신호가 나타난 후 약 6 주 동안 하락세를 보였습니다. 50 일 단순 이동 평균 (SMA)이 200 일 SMA를 넘어 섰습니다. 6 월 첫 4 일 동안 평균 판매량 이상으로 가격이 8 % 이상 상승하면서 판매는 이번 주에 갑자기 끝났다. 트레이더들은 $ 55까지 딥을 구매해야하며, 이 펀드는 11 월과 12 월 스윙 고점에서지지를받습니다. 52 주 최고가 $ 60.39의 테스트를 통해 이익을 예약하고 가격이 200 일 SMA보다 낮 으면 손실을 줄이십시오.
Invesco S & P 500 동일 중량 재료 ETF (RTM)
Invesco S & P 500 ETM (Equal Weight Materials) ETF (RTM)는 관리 자산 (AUM)이 1 억 11, 110 만 달러로 S & P 500 Equal Weight Materials Index의 성과를 추적하는 것을 목표로합니다. 기초 지수는 S & P 500의 재료 구성 요소에 대해 동일한 가중치를 부여한 버전을 나타냅니다. RTM은 재료 부문에 덜 집중된 베팅을 추구하고 주식 바스켓에 고르게 분산되기를 원하는 거래자에게 적합합니다. 펀드가 하루에 6, 000 주 이상을 거래하고 평균 스프레드가 0.23 %이므로 제한 주문을 사용하여 미끄러짐을 최소화하는 것을 고려하십시오. 2019 년 6 월 7 일 현재, RTM은 1.99 %의 배당 수익률을 지불하고, 경쟁력있는 0.40 %의 비용 비율을 가지며, 지난 달에 비해 3.31 % 감소한 반면, YTD는 10.63 %를 반환합니다.
RTM 주가는 12 월 말에서 4 월 중순 사이에 꾸준히 상승하여 5 월 내내 크게 하락했습니다. 이번 달에 구매자들은 연준의 금리 인하와 무역 긴장이 고조된 가운데 귀금속 상품에 대한 수요 증가에 힘 입어 ETF로 돌아 왔습니다. 거래자들은 가격을 쫓는 대신 103 ~ 105 달러 범위에서 두 이동 평균 사이의 진입 점을 찾아야합니다. 4 월 스윙 근처에서 이익 목표를 $ 110로 설정하고 가격이 상승 모멘텀을 계속 유지하지 못할 경우 6 월 4 일에 $ 101.62로 낮은 수준의 스톱 로스 주문을 유지하십시오.
Invesco DWA 기본 재료 모멘텀 ETF (PYZ)
Invesco DWA 기본 재료 모멘텀 ETF (PYZ)는 Dorsey Wright 기본 재료 기술 리더 지수에 유사한 투자 결과를 제공하려고합니다. 2006 년에 설립 된이 펀드는 가격 모멘텀에 따라 주식을 선택함으로써 거래자들에게 재료 공간에 대한 대안적인 플레이를 제공합니다. 특히 화학 산업을 목표로하여 일반 화학 제품에 대한 32.49 %의 비중, 특수 화학 제품에 대한 16.93 %의 비중, 다양한 화학 물질에 대한 8.96 %의 비중을 제공합니다. 49 개 종목의 주요 보유 주식에는 Air Products and Chemicals, Inc. (APD), FMC Corporation (FMC) 및 Ashland Global Holdings Inc. (ASH)가 포함됩니다. 거래자들은이 펀드의 유동성이 낮다는 점을 염두에 두어야합니다. 평균 일일 약 1 만 3 천 3 천 달러입니다. ETF는 지난 달 7.61 % 하락했지만 2019 년 6 월 7 일 현재 7 %로 녹색 YTD로 유지됩니다. 연간 관리 수수료는 0.60 %로 0.51 % 범주 평균보다 약간 높습니다.
PYZ는 10 월에서 4 월 사이에 넓은 머리와 어깨 패턴을 형성했지만 5 월에 오른쪽 어깨 아래로 무너졌습니다. 6 월 초 랠리는 2018 년 9 월까지 계속되는 장기 하락 추세선을 향해 가격을 책정하기를 원한다는 것을 나타냅니다.)는 과매 수 영역 아래에서 책을 잘 읽음으로써 가격이 충분하게 상승 할 수 있습니다. 올해 초 62 달러 수준으로 형성되었던 2 개의 스윙 최고점 근처에 이익 창출 주문을 설정하고 화요일의 광범위한 날보다 약간 아래에 스톱을 두는 것을 고려하십시오. 가격이 $ 60 이상으로 상승하면 중단 점을 손익분기 점으로 수정하여 위험을 관리하십시오.
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