억만 장자 투자가이자 세계 최대 헤지 펀드 인 Bridgewater Associates의 창립자 인 Ray Dalio는 투자자들이 큰 주식을 팔고 더 싼 주식에 재 할당 할 것을 권유한다. 물론, 그들은 소셜 플랫폼 Reddit이 주최 한 공개 Q & A 세션에서 "미친 것처럼 파티해야한다"고 말했다. Dalio는 "저렴한 것을 사서 비싼 것을 팔기 위해 포트폴리오를 회전시키는 방법에 대해 생각해 보라"고 말했다.
완전히 수행 된 성과에 대한 현금 인출 및 포트폴리오 회전
Dalio는 2018 년 황소 시장의 9 번째 해에 주식이 크게 변동함에 따라 독자들에게 다양한 투자 조언을 제공했습니다. 무엇보다도 전설적인 투자자는 다양한 포트폴리오를 유지하는 것이 중요하다는 점을 강조했습니다. "아무것도 시장에 대한 체계적인 편견이 없습니다." 둘째, 투자자는 언제 주식이 충분히 가치가 있는지 인식해야합니다. Dalio는 투자자들이 지난 몇 년 동안 좋은 투자가 계속 될 것이라고 생각하는 실수를해서는 안된다고 말했다.
그가 특정 주식을 언급하지는 않았지만, Investopedia는 지난 몇 년 동안 아마존 핫콤 (Amazon.com Inc.) (AMZN), Netflix Inc. (NFLX), Nvidia Corp. (NFLX)를 포함하여 지난 몇 년 동안 모두 훌륭한 수익을 올린 4 가지 고가의 픽을 조사했습니다. NVDA) 및 GrubHub Inc. (GRUB).
예를 들어, 지난 3 년 동안 Netflix를 소유 한 투자자는 주식이 거의 4 배나 증가하여 훌륭한 종이 이익을 얻었습니다. 그러나 일부 지표에 따르면 PE 비율 236은 S & P 500보다 약 10 배 높기 때문에 매우 비싸고 급격한 하락에 더 취약합니다.
판매 할 시간?
| 주식 이익-3 년 | 후행 PE | |
| 넷플릭스 | 294 % | 236 |
| 아마존 | 280 % | 205 |
| 엔비디아 | 1, 040 % | 42 |
| 그럽 허브 | 166 % | 85 |
| S & P 500 | 28 % | 24.3 |
Ray Dalio가 그의 "성배"를 분해하다
미친 파티처럼, 등급 이상의 경험을 우선시하고 시장이 움직일 때 휴식을 취하십시오
주식 판매시기를 결정하는 것은 모든 투자자에게 심각한 결정입니다. 그러나 Dalio는 또한 Q & A 청중들에게 재미 있음을 잊지 말라고 촉구했습니다. Dalio는 뉴욕시의 침실 2 개짜리 아파트에서 약 1, 160 억 달러의 자산을 관리하는 투자 거대를 건설함으로써 작가, 박애주 의자 및 투자자로 172 억 달러의 경력을 쌓았습니다. 특히 대학생들에게 Dalio는 젊은 세대들에게 성적보다는 "우정과 경험의 우선 순위를 정하고" "미친 파티"라고 말했다. 하버드 경영 대학원 졸업생은 MBA 학위의 중요성을 경시하고 "작은 가게나 다른 간단한 경험을 운영하는 일에서 스스로 일할 수있는 기회"를 갖도록 장려했습니다.
Dalio는 청중들에게 고가의 주식을 현금화하라고 권고했지만, 올해 초 Bridgewater 설립자는 투자자들에게 소금 한 입으로 다가오는 시장 수정에 대한 경고를하도록 촉구하는 Wall Street의 황소들 중 하나였습니다. 그는 CNBC와의 인터뷰에서 "현금을 보유하고 있다면 꽤 어리석은 느낌이들 것"이라고 말했다.
FT의 특징에 따르면 Dalio의 헤지 펀드는 2008 년 금융 위기 동안 가장 잘 진행된 소수 중 하나이며, 주력 펀드 인 Pure Alpha는 주택 버블 붕괴가 가장 심해지면서 그해 10 % 증가했습니다. 그의 회사는 지난 20 년 동안 대부분 두 자릿수의 평균 투자 수익을 창출했습니다. 헤지 펀드 매니저는 가격 변동성을 통해 유가 증권을 선택하는 방법 인 "위험한 패리티"로 알려진 새로운 투자 전략을지지했습니다.
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