거의 20 년이 걸렸지 만 RHT (Red Hat Inc.) 주식은 1999 년 이래로 볼 수없는 수준에서 거래되고 있습니다. Linux 및 클라우드 기반 소프트웨어 회사의 주식은 분석가를 쉽게 이길 수있는 수익과 EPS를보고 한 후 거의 10 % 나 증가했습니다. 회계 연도 1 분기에 대한 기대치는 5 월 31 일에 끝났습니다. 회사는 또한 예상보다 더 나은 연간 수입 지침을 제공했습니다.
1 분기 동안 Red Hat의 총 매출은 전년 대비 19 % 증가한 6 억 6, 900 만 달러를 기록했습니다. 구독 기반 매출은 18.9 % 증가한 5 억 6, 650 만 달러로 전체 매출의 약 88 %를 차지했습니다. 분석가들은 Red Hat이 분기 별 647.42 백만 달러의 수익을보고 할 것으로 예상했습니다.
(분기 별 수익과 실제 수익 비교)
YCharts의 RHT 분기 별 실제 수익 데이터
Red Hat은 1 분기 비 GAAP 순이익 1 억 2 천 6 백만 달러를보고 비 GAAP EPS는 $ 0.56입니다.
(분기 별 EPS 대 실제 예상치)
YCharts의 RHT 분기 별 실제 EPS 데이터
2018 년 한 해 동안이 회사는 28 억 5 천만 달러의 중간 지점에서 수익을 찾고있는 반면 분석가는 21 억 5 천만 달러를 계획하고 있습니다. Red Hat은 중간 지점에서 비 GAAP EPS가 2.68 달러, 분석가의 예상치가 $ 2.63을 상회 할 것으로 예상합니다.
(수익 및 EPS 추정치)
YCharts의 현재 회계 연도 데이터에 대한 RHT 수익 추정
1990 년대 후반, Linux 기반 개방형 아키텍처 운영 체제는 강력한 Microsoft (MSFT) Windows 운영 체제의 슬레이어로 간주되었습니다. 그 비전은 결코 실현되지 않았지만, Red Hat은 살아남을 수 있었고, 대부분의 경우 전투에서 벗어날 수있었습니다.
1990 년대 후반 주가는 약 135 달러였다. 현재 주식은 거의 99 달러에 거래되고 있으며 그 이후로 시가 총액이 180 억 달러에이를 정도로 가장 높습니다. 그러나 Red Hat의 주가는 최선의 노력에도 불구하고 Microsoft의 주가와 보조를 맞추지 못했습니다.
YCharts의 RHT 데이터
밸류에이션 관점에서 Red Hat 주식은 PE가 32로 매우 합리적인 수준으로 떨어졌습니다. 성장을 고려할 때 1 년 Forward PEG 비율은 0.65입니다.
그러나 Microsoft와 비교할 때 Red Hat은 확실히 더 비싸 보입니다. 그러나 다시 한 번 Red Hat은 Microsoft보다 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
YCharts의 RHT PE 비율 (앞으로 1 년) 데이터
거의 20 년 전 과대 광고에 부응하지는 않았지만, Red Hat은 오랜 세월 동안 그 자체로 인상적인 틈새 시장을 개척하여 독창적으로 번창해야 할 사업으로 만들었습니다.
