목차
- 거래 계획
- 1 % 규칙을 고려하십시오
- 손절매 및 이익
- 정지 손실 지점 설정
- 예상 수익 계산
- 다양 화 및 헤지
- 다운 사이드 풋 옵션
- 결론
리스크 관리는 손실을 줄이는 데 도움이됩니다. 또한 상인의 계좌가 모든 돈을 잃지 않도록 보호 할 수 있습니다. 거래자가 손실을 입을 때 위험이 발생합니다. 그것이 그것을 관리 할 수 있다면, 상인은 시장에서 돈을 벌기 위해 그를 열 수 있습니다.
성공적인 거래를 위해서는 필수이지만 간과되는 전제 조건입니다. 결국, 상당한 이익을 창출 한 거래자는 적절한 위험 관리 전략없이 단 하나 또는 두 개의 나쁜 거래에서 모두 잃을 수 있습니다. 그렇다면 시장의 위험을 억제 할 수있는 최고의 기술을 어떻게 개발하십니까?
이 기사에서는 거래 이익을 보호하는 데 사용할 수있는 몇 가지 간단한 전략에 대해 설명합니다.
주요 테이크 아웃
- 집중력을 유지하고 실사를하고 감정을 억누를 수 있다면 거래는 흥미롭고 수익성이있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 최고의 거래자는 손실을 통제 할 수 없도록 위험 관리 관행을 통합해야합니다. 주문 중지, 수익 창출 및 보호 풋을 통해 손실을 줄이는 방법은 게임에서 유지하는 현명한 방법입니다.
거래 계획
순쯔 (Sun Tzu)의 중국군 장군은 다음과 같이 유명하게 말했다. 이 문구는 전투가 아닌 계획과 전략이 전쟁에서 이겼 음을 의미합니다. 마찬가지로, 성공적인 거래자는 일반적으로 "무역을 계획하고 계획을 교환하십시오"라는 문구를 인용합니다. 전쟁과 마찬가지로 사전 계획은 종종 성공과 실패의 차이를 의미 할 수 있습니다.
먼저, 브로커가 빈번한 거래에 적합한 지 확인하십시오. 일부 중개인은 드물게 거래하는 고객을 수용합니다. 그들은 높은 수수료를 청구하고 활발한 거래자들에게 올바른 분석 도구를 제공하지 않습니다.
손절매 (S / L) 및 이익 (T / P) 포인트는 거래자가 거래 할 때 미리 계획 할 수있는 두 가지 주요 방법을 나타냅니다. 성공적인 거래자는 지불하고자하는 가격과 판매 할 가격을 알고 있습니다. 그런 다음 주식이 목표를 달성 할 확률과 비교하여 결과 수익을 측정 할 수 있습니다. 조정 수익률이 충분히 높으면 거래를 실행합니다.
반대로, 실패한 거래자는 종종 이익이나 손실로 판매 할 포인트에 대해 전혀 몰라도 거래를 시작합니다. 운이 좋은 또는 불운 한 행진의 도박꾼처럼 감정이 거래를 지배하기 시작합니다. 손실은 종종 사람들이 붙잡고 돈을 되 찾을 것을 희망하는 반면, 이익은 거래자가 더 많은 이익을 위해 부지런히 붙잡도록 유혹 할 수 있습니다.
1 % 규칙을 고려하십시오
많은 거래자들이 1 % 규칙을 따릅니다. 기본적으로이 경험 법칙은 자본이나 거래 계좌의 1 % 이상을 단일 거래에 넣지 말아야한다는 것을 암시합니다. 따라서 거래 계좌에 $ 10, 000가 있다면 주어진 금융 상품의 포지션은 $ 100를 넘지 않아야합니다.
이 전략은 10 만 달러 미만의 계좌를 가진 거래자에게 공통적이며 일부는 그들이 감당할 수있는 경우 2 %까지 올라갑니다. 계좌 잔고가 많은 많은 트레이더는 더 낮은 비율로 갈 수 있습니다. 계정 크기가 커지면 위치도 커지기 때문입니다. 손실을 점검하는 가장 좋은 방법은 규칙을 2 % 미만으로 유지하는 것입니다. 더 이상 거래 계좌의 상당 부분을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
손절매 및 이익 창출 포인트 설정
중지 손실 지점은 거래자가 주식을 판매하고 거래에서 손실을 입을 가격입니다. 이것은 종종 거래자가 거래자가 희망하는 방식으로 전개되지 않을 때 발생합니다. 포인트는 "다시 돌아올 것"사고를 방지하고 확대하기 전에 손실을 제한하도록 설계되었습니다. 예를 들어, 주식이 주요 지원 수준 이하로 떨어지면 거래자는 가능한 빨리 판매합니다.
반면에, 이익 창출 포인트는 거래자가 주식을 판매하고 거래에서 이익을 얻는 가격입니다. 위험이 주어지면 추가적인 상승 여력이 제한되는 경우입니다. 예를 들어, 주식이 크게 상승한 후 주식이 주요 저항 수준에 도달하면 거래자는 일정 기간 전에 거래를 원할 수 있습니다.
보다 효과적으로 정지 지점을 설정하는 방법
손실 및 이익 실현 지점 설정은 종종 기술 분석을 사용하여 수행되지만 기본 분석도 타이밍에서 중요한 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자가 흥분이 쌓여 이익보다 주식을 보유하고 있다면, 이익을 얻었는지 여부에 관계없이 기대치가 너무 높아지면 뉴스가 시장에 나오기 전에 판매하기를 원할 수 있습니다.
이동 평균은 계산하기 쉽고 시장에서 광범위하게 추적하기 때문에 이러한 포인트를 설정하는 가장 보편적 인 방법입니다. 주요 이동 평균에는 5 일, 9 일, 20 일, 50 일, 100 일 및 200 일 평균이 포함됩니다. 이는 주식 차트에 적용하고 과거에 주가가지지 또는 저항 수준으로 반응했는지 여부를 결정하는 것이 가장 좋습니다.
손절매 나 이익을 얻는 또 다른 좋은 방법은 지지선 또는 저항선을 이용하는 것입니다. 이는 평균 이상의 상당한 볼륨에서 발생한 이전의 최고 또는 최저를 연결하여 얻을 수 있습니다. 이동 평균과 마찬가지로 핵심은 가격이 추세선과 물론 대량 거래에 반응하는 수준을 결정하는 것입니다.
이러한 점을 설정할 때 고려해야 할 몇 가지 주요 사항은 다음과 같습니다.
- 무의미한 주가 변동으로 인해 스톱 로스 주문이 실행될 가능성을 줄이려면 변동성이 큰 주식에 장기 이동 평균을 사용하십시오. 목표 가격 범위에 맞게 이동 평균을 조정하십시오. 예를 들어, 목표가 길수록 더 많은 이동 평균을 사용하여 생성되는 신호 수를 줄입니다. 정지 손실은 현재 고 / 저 범위 (변동성)의 1.5 배에 가깝지 않아야합니다. 시장의 변동성에 따라 정지 손실을 조정하십시오. 주가가 너무 많이 움직이지 않으면 스톱 로스 포인트를 강화할 수 있습니다. 변동성과 불확실성이 증가 할 수있는 주요 기간이 거래에 들어갔거나 거래를 중단 할 수 있으므로 수익 발표와 같은 알려진 기본 이벤트를 사용하십시오.
예상 수익 계산
예상 수익을 계산하려면 손실 손실 및 이익 실현 지점을 설정해야합니다. 이 계산의 중요성은 트레이더가 거래를 통해 생각하고 합리화하도록 강요하기 때문에 과장 될 수 없습니다. 또한 다양한 거래를 비교하고 가장 수익성있는 거래 만 선택할 수있는 체계적인 방법을 제공합니다.
이것은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
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이 계산의 결과는 활성 거래자에 대한 예상 수익이며, 거래 할 주식을 결정하는 다른 기회와 비교하여 측정합니다. 이익 또는 손실의 확률은지지 또는 저항 수준으로부터의 역사적 브레이크 아웃 및 고장을 사용하거나 숙련 된 트레이더를 통해 교육 된 추측을 통해 계산할 수 있습니다.
다양 화 및 헤지
거래를 최대한 활용한다는 것은 달걀을 한 바구니에 넣지 않는 것을 의미합니다. 모든 돈을 하나의 주식이나 하나의 도구에 넣으면 큰 손실을 입을 수 있습니다. 따라서 산업 부문뿐만 아니라 시가 총액 및 지리적 영역에 걸쳐 투자를 다양 화해야합니다. 이는 위험 관리에 도움이 될뿐만 아니라 더 많은 기회를 제공합니다.
당신은 또한 당신이 당신의 입장을 헤지해야 할 때를 찾을 수 있습니다. 결과가 마감 될 때 재고 위치를 고려하십시오. 당신은 당신의 위치를 보호하는 데 도움이 될 수있는 옵션을 통해 반대 입장을 고려할 수 있습니다. 거래 활동이 가라 앉으면 헤지를 해제 할 수 있습니다.
다운 사이드 풋 옵션
결론
거래자는 거래를 시작하거나 종료하기 전에 언제 거래를 시작할 것인지 항상 알고 있어야합니다. 거래자는 중지 손실을 효과적으로 사용함으로써 손실뿐만 아니라 거래가 불필요하게 종료되는 횟수를 최소화 할 수 있습니다. 결론적으로, 전투 계획을 미리 세우면 이미 승리 한 것을 알 수 있습니다. (관련 자료는 "5 가지 위험 관리 방법"참조)
