거래자들은 몇 시간 동안 진입 전략을 세밀하게 조정하지만 나쁜 출구를 만드는 계정을 날려 버립니다. 실제로, 대부분의 사람들은 효과적인 출구 계획이 없으며 가능한 최악의 가격으로 흔들리는 경우가 많습니다. 우리는 수익성을 향상시킬 수있는 고전적인 전략으로 이러한 감독을 해결할 수 있습니다. 우리는 오해 된 시장 타이밍 개념부터 시작하여 이익을 보호하고 손실을 줄이는 방법을 중단하고 확장합니다.
거래 전략과 시너지 효과가있는 보류 기간의 중요성에 주목하지 않고 출구에 대해 이야기하는 것은 불가능합니다. 이 마법의 시간 틀은 금융 시장에서 돈을 꺼내기 위해 선택한 광범위한 접근 방식과 대략적으로 일치합니다.
- 일 거래: 분-시간 스윙 거래: 시간-일 위치 거래: 일-주 투자 시간: 주-월
시장 접근 방식과 가장 밀접하게 일치하는 범주를 선택하십시오. 이로 인해 손익을 예약하는 데 걸리는 시간이 달라집니다. 매개 변수를 고수하면 거래를 투자로 또는 모멘텀을 두피로 바꿀 위험이 있습니다. 이 방법은 시간 제약을 초과하여 위치를 유지하기 위해 일부 위치의 성능이 우수하기 때문에 훈련이 필요합니다. 시장 상황을 설명하기 위해 보류 기간을 늘리거나 줄일 수 있지만 매개 변수 내에서 출구를 가져 가면 자신감, 수익성 및 거래 기술이 구축됩니다.
시장 타이밍
각 거래에 들어가기 전에 보상 및 위험 목표를 설정하는 습관을들이십시오. 차트를보고 보유 기간의 시간 제약 내에서 다음 저항 수준이 작용할 가능성을 찾으십시오. 그것은 보상 목표를 표시합니다. 그런 다음 보안 장치가 바뀌면 가격이 잘못 될 수있는 가격을 찾으십시오. 그것이 당신의 위험 목표입니다. 이제 보상 / 위험 비율을 계산하여 최소한 2: 1을 찾으십시오. 더 적은 것은 없으며, 더 나은 기회로 나아가는 거래를 건너 뛰어야합니다. (자세한 내용은 위험 및 보상 계산을 참조하십시오 . )
두 가지 주요 출구 가격에 무역 관리에 집중하십시오. 상황이 진행되고 있으며 가격 상승이 보상 목표를 향해 나아가고 있다고 가정 해 봅시다. 마술 숫자에 더 빨리 도달할수록 유리한 출구를 선택할 때 더 많은 유연성을 가지기 때문에 가격 변화율이 적용됩니다. 첫 번째 옵션은 가격에 맹목적으로 퇴장하고, 잘한 일을 위해 등을 두드리고 다음 거래로 넘어가는 것입니다. 가격이 유리한 경향을 보일 때 더 좋은 옵션은 보상 목표를 초과하여 이익을 추가하려고 시도하는 동안 해당 수준에서 보호 중지를하는 것입니다. 그런 다음 보유 기간을 위반하지 않는 한 다음 확실한 장벽을 찾으십시오.
많은 유가 증권이 접근하지만 보상 목표에 도달하지 않기 때문에 느린 진행은 거래하기가 더 까다 롭습니다. 이를 위해서는 가격이 위험과 보상 목표 사이의 거리의 75 %를 넘어 서면 장비에 적용되는 이익 보호 전략이 필요합니다. 부분 게인을 보호하는 후행 정지를 배치하거나 실시간으로 거래하는 경우 티커를 보면서 종료 버튼에 손가락 하나를 대십시오. 비결은 가격 행동이 당신에게 나갈 이유를 줄 때까지 위치를 유지하는 것입니다.
이 예에서, EA (Electronic Arts Inc.) 주식은 10 월에 매각되어 8 월 최저치를 하회했습니다. 1993 년 클래식 "Trader Vic: Methods of a Wall Street Master"에 정의 된대로 2 일 후에 2B Buy 신호를 발행하여 지원을 다시 마운트합니다. 거래자는 다음과 같이 보상 / 위험을 계산하여 $ 34 근처에 진입하고 새로운 지원 수준 바로 아래에서 손절매를 계획합니다.
- 보상 목표 (38.39)-위험 목표 (32.60) = 5.79 보상 = 보상 목표 (38.39)-항목 (34) = 4.39 위험 = 입장 (34)-위험 목표 (32.60) = 1.40 = 3.13
보상 목표를 넘어서서 위치가 예상보다 뛰어납니다. 트레이더는 보상 목표에서 바로 이익 보호 중지로 응답하여 상승세가 추가 진행될 때마다 야간에 올립니다.
손실 전략을 중지
증권 거래소가 거래를 한 기술적 이유를 위반할 때 정류장에서 나가야합니다. 이것은 5 %의 하락률 또는 진입 가격의 $ 1.50과 같은 임의의 값을 기준으로 중지를 배운 적이있는 거래자에게 혼란스러운 개념입니다. 이러한 배치는 특정 악기의 특성과 휘발성에 맞게 조정되지 않았기 때문에 의미가 없습니다. 대신 추세선, 라운드 수 및 이동 평균과 같은 기술 기능 위반을 사용하여 자연 스탑 손실 가격을 설정하십시오. (자세한 내용은 Stop Loss Order 전략을 참조하십시오 . )
이 예에서 Alcoa Corporation (AA) 주식은 꾸준한 상승세로 상승세를 보였습니다. 그것은 $ 17 이상으로 실속해서 3 개월간 추세선으로 돌아옵니다. 이어지는 바운스는 고점으로 돌아와 트레이더가 브레이크 아웃을 예상하여 긴 포지션에 진입하도록 장려합니다. 상식에 따르면 추세선이 끊어지면 랠리 논문이 잘못되어 즉시 종료해야합니다. 또한 20 일 단순 이동 평균 (SMA)이 추세선과 일치하여 위반으로 인해 추가 판매 압력이 발생할 가능성이 높아졌습니다.
현대 시장은 효과적인 정지 배치의 추가 단계가 필요합니다. 알고리즘은 이제 일반 정지 손실 수준을 대상으로하여 소매 업체를 쫓아 내고 지원 또는 저항을 뛰어 넘습니다. 이것은 당신이 틀렸다고 나가야한다고 말하는 숫자들과 정거장이 떨어져 있어야합니다. 이러한 스톱 런 을 피할 수있는 완벽한 가격을 찾는 것은 과학보다 예술입니다. 일반적으로 저 변동 거래에는 10 ~ 15 센트가 추가로 작용해야하며, 모멘텀 플레이에는 50 ~ 75 센트가 추가로 필요할 수 있습니다. 실시간으로 시청할 때 더 많은 옵션이 있습니다. 원래 위험 목표를 벗어나 가격이 경쟁 수준을 넘어 서면 다시 입력 할 수 있기 때문입니다.
스케일링 종료 전략
새로운 거래가 이익으로 이동하자마자 중단을 중단하십시오. 이제 자유 무역이 있기 때문에 자신감을 가질 수 있습니다. 그리고 가격이 위험과 보상 목표 사이의 거리의 75 %에 도달 할 때까지 그대로 둔다. 그런 다음 한 번에 또는 조각으로 모두 종료 할 수 있습니다. 이 결정은 채용 규모와 채용 전략을 추적합니다. 예를 들어 소액 거래를 더 작은 부분으로 나누는 것은 의미가 없으므로 전체 지분을 버리고 보상 중지 전략을 적용 할 가장 적절한 순간을 찾는 것이 더 효과적입니다.
더 큰 직책은 단계별 이탈 전략으로 이익과 보상 목표 사이의 거리의 75 %에서 1/3을, 목표에서 두 번째 1/3을 종료합니다. 목표를 초과 한 후 세 번째 피스 뒤에 트레일 스톱을 배치하고 위치가 남쪽으로 바뀌면 해당 레벨을 바위 바닥 출구로 사용합니다. 시간이 지남에 따라이 세 번째 작품은 생명의 은인이며 종종 상당한 이익을 창출합니다. 마지막으로이 계층 전략의 한 가지 예외를 고려하십시오. 때때로 시장은 선물을 나눠 주는데, 그것은 낮은 매달린 과일을 고르는 우리의 일입니다. 따라서 뉴스 쇼크가 당신의 방향에 상당한 차이를 유발할 때, 오래된 지혜에 따라 후회하지 않고 즉시 전체 위치를 나가십시오. 입에 선물 말을 보지 마십시오.
결론
효과적인 출구 전략은 자신감, 거래 관리 기술 및 수익성을 구축합니다. 거래를 시작하기 전에 보상 및 위험 수준을 계산하는 것으로 시작하십시오. 그 수준을 청사진으로 사용하여 이익 또는 손실 여부에 관계없이 가장 유리한 가격으로 포지션을 종료하십시오. (추가 정보 는 스케일링 거래 전략을 통한 효과적인 리스크 관리를 참조하십시오 .)
