추세는 일정 기간 동안 가격이 특정 방향으로 이동하는 경향입니다. 추세는 장기, 단기, 상향, 하향 및 측면 일 수 있습니다. 외환 시장 투자의 성공은 투자자가 트렌드를 파악하고 수익성있는 진입 점과 출구 점을 결정할 수있는 능력과 관련이 있습니다. 이 기사에서는 외환 트렌드의 단계와 이들이 투자자에게 미치는 영향을 살펴 봅니다. (관련 독서에 대해서는 이익을 찾기 위해 추세 예측을 참조하십시오.)
통화에 반영된 경제 동향
대부분의 경우, 강한 경제는 또한 강한 통화를 가질 것입니다. 경제력은 투자를 유치하고 투자는 통화에 대한 수요를 창출합니다. 화폐 통화의 대안으로 금에 대한 수요는 호주, 남아프리카 및 캐나다와 같이 금을 생산하는 국가에서 통화 수요를 가져 왔습니다. (자세한 내용은 통화 및 상품 상관 관계 거래 방법을 참조하십시오.)
미국 달러에 대한 호주 달러 추세의 예
이 경우 금에 대한 수요와 2009 년에서 2012 년경 호주의 높은 금리에 대한 경제적 요인이 어떻게 호주 통화에 대한 수요를 창출했는지 주목하십시오. 이러한 유형의 수요는 환율이 너무 높아져 호주 수출에 부정적인 영향을 미칠 때까지 지속될 것입니다.
또한, 단일 국가의 통화가 세계 경제의 다른 국가와 분리되어 행동 할 수 없기 때문에 다른 경제의 요소도 고려해야합니다.
주간 AUD / USD의 아래 차트 (그림 1)는 당시 미국 달러 대비 호주 달러의 최근 환율 상승 추세를 보여줍니다. 가격 (거래소 환율)이 회귀 채널에서 앞뒤로 진동하면서 반대 방향으로 일부 단기 거래를 제공했지만 일반적인 상승 추세는 그대로 유지되었습니다. (자세한 내용은 외환: 트레이드 트렌드 또는 범위 여야합니까? )를 참조하십시오 .
그림 1: 호주 달러 vs. 미국 달러
캐나다 달러와 미국 달러
아래 도표에서, 캐나다 달러는 2009 년에서 2011 년 사이 미국 달러에 대해 강세를 보였습니다. 캐나다는 또한 많은 천연 자원을 가진 상품 생산 국가입니다. 호주 달러 차트의 경우 호주 달러에 대한 수요가 증가함에 따라 증가하는 성장 경로가 있습니다. 호주 통화는 기본 통화이고 미국 달러는 따옴표 통화이므로 차트는 상승 추세가 강하고 호주 달러가 강세를 보이고 있습니다.
반면, 캐나다 달러와 미국 달러의 경우 미국 달러가 기본 통화이고 캐나다 달러는 견적 통화입니다. 따라서이 차트는 미국 달러가 캐나다 달러 대비 약세를 보이며 하락하는 모습을 보여줍니다. 관련 읽기에 대해서는 Bollinger Band® "밴드"를 사용하여 추세 측정을 참조하십시오.
그림 2: 미국 달러 대. 캐나다 달러
트레이더들 사이의 일반적인 지혜는 "트렌드가 당신의 친구"라는 것입니다. 이것은 좋은 조언이지만 "트렌드는 당신의 친구입니다… 끝날 때까지"라는주의 문구를 추가합니다.
동향 대. 범위
물론, 대답하기 어려운 질문은 트렌드가 전적으로 존재하는지 또는 옆으로 거래되는 범위에 있는지, 그리고 트렌드가 언제 어디서 언제 시작되고 어디에서 언제 끝나야 하는가입니다.
먼저 트렌드가 어디에서 시작될 수 있는지, 일단 시작되면 어디에서 행동에 참여해야하는지에 대한 문제를 살펴 봅니다. 이러한 질문에 답하려면 기술 분석이 필요합니다. 분석을 가능한 한 단순하게 유지하기 위해 주 단위를 사용하고 두 개의 지표 만 사용하는 차트를 만듭니다.
첫 번째 지표는 종가를 기준으로 계산 한 단순한 20 기간 이동 평균입니다. 그러나 쿠션을 추가하기 위해 20주기 단순 이동 평균을 추가하지만 이번에는 가격이 높을 때 계산됩니다. 그런 다음 최저 가격으로 계산 된 20주기 단순 이동 평균을 추가합니다. 결과는 동적 인 가격 균형을 반영하는 이동 평균 채널입니다. (자세한 내용은 "주요 시장 지표의 심각한 결함"을 참조하십시오.)
이 채널을 사용하여 가격이 상승하는시기와 가격이 하락하는시기를 결정합니다. 가격이 채널을 밑돌면 하락 가능성이 있고, 채널을 돌파하면 상승 가능성이 있다고 가정합니다.
또한 시장이 어느 방향 으로든 추세를 보일 때 변동성이 증가하거나 감소함에 따라 가격이 채널에서 멀어지고 채널로 돌아 오는 경향이 있음에 주목하십시오. 변동성으로 인해 가격은 항상 일정 기간 동안 평균으로 되돌아가는 경향이 있습니다. 이러한 평균으로의 복귀는 추세의 방향에 따라 구매 또는 판매 기회를 제공합니다.
이동 평균에 더해, 보통 70 및 30 대신 플롯 가이드가 90 및 10으로 설정된 상태에서 일반적인 14주기 대신 2주기에 RSI 세트를 추가합니다. 자세한 내용은 찾기를 참조하십시오. RSI 롤러 코스터를 통한 외환 이익. )
도표 3: 매일 EUR / USD
이 차트는 몇 가지 흥미로운 기회를 보여줍니다. RSI는 90 플롯 가이드에서 극한에 도달 할 때마다 판매 기회를 제공하고 추세는 하락하고 가격은 채널 아래로 떨어집니다. RSI가 90 플롯 가이드에 도달 할 때마다 가격도 채널로 다시 이동하여 추세 방향으로 판매 할 수있는 새로운 기회를 제공합니다.
반대로 추세가 상승함에 따라 RSI가 새로운 구매 기회를 제공하는 10 플롯 가이드에 도달하는 동시에 가격이 채널로 되돌아갑니다.
위와 같은 방식으로 거래한다는 것은 매번 트렌드 방향으로 만 거래하는 것을 의미하므로 참여할 수있는 새로운 기회를 제공합니다.
많은 트레이더들이 리버설 거래를 할 것입니다. 반전 지점은 항상 추세가 시작되거나 끝나는 지점입니다. 이러한 잠재적 반전 포인트를 찾기 위해 가격 패턴 (예: 이중 또는 삼중 상단 또는 하단), 피보나치 레벨 또는 추세선을 찾습니다. 반전은 종종 127.2 또는 161.8 피보나치 확장에서 발생합니다. 따라서 주별 차트에 피보나치 선을 그린 다음 가격이 Fib 수준 중 하나에 근접 할 때 일일 차트의 결과를 보는 것이 유용합니다. (자세한 내용 은 피보나치 ABC 패턴으로 수익 창출을 참조하십시오 .)
일부 트렌드는 다른 트렌드보다 강력합니다. 실제로, 일부 추세는 가격이 j 자형 또는 포물선 형 곡선을 형성 할 정도로 활기차게됩니다.
다음 차트에서, 세계 은색 지수의 비이성적 인 포물선 모양의 가격 곡선의 예를 볼 수 있습니다. 전체 상품 단지가 기초 상품에 대한 동등하고 자연스러운 수요가없는 선물 및 ETF에 대한 강력한 자금 흐름의 혜택을 누리고 있기 때문에 거래자들이은 가격을 인상하고 있기 때문에 비합리적입니다. 이것은 "음악 의자"의 경우입니다. 음악이 멈 추면 출구가 좁아지고 늦게 도착한 상인들이 고통을받습니다.
주간은 차트의 "회전하는 최고"촛대는 트레이더에게 추세가 끝날 수 있다는 강력한 경고 신호가되어야합니다. (자세한 내용은 고급 캔들 스틱 패턴을 참조하십시오. )
그림 4: 주간은 지수
캐나다와 호주 달러 (그림 1과 2)의 경우, 곡선 모양은은 가격보다 더 일반적인 상승 기울기를 따릅니다. 포물선 곡선은 시장에서 발전하는 "거품"사고 방식을 나타내므로 거래자는 항상 곡선 모양을 알고 있어야합니다.
트렌드의 단계
Elliot Wave에 익숙한 독자는 트렌드 시장이 5 단계 충동 파로 이동하고 3 단계 ABC 수정이 뒤따른다는 것을 알 수 있습니다. 많은 투자자들이 피벗을 계산하는 것을 선호하며, 7 ~ 11 개의 선회 피벗을 찾습니다. 특히 가격이 강한 저항 수준에 도달하면 피벗 수를 주목합니다. (이 방법을 사용하여 거래 계획을 설정하는 방법에 대해 알아보십시오. 외환 시장 거래에 엘리엇 웨이브 사용을 참조하십시오.)
미래를 예측하는 것은 불가능하지만, 우리는 유리하게 확률을 기울이기 위해 다양한 요소를 쌓아 거래의 잠재적 성공을 계산할 수 있습니다. 모든 추측은 확실성이 아니라 확률을 기반으로하기 때문에 위험을 염두에두고 위험을 관리하는 방법을 사용해야합니다.
거래를 할 때 거래가 예상대로 진행되지 않을 경우 손실을 제한하기 위해 항상 중지를 배치해야합니다. 주요 시장 제조사는 모든 정류장이 어디에 있는지, 특정 상황에서 (특히 유동성이 낮은시기에) 정류장에 도달 할 수 있는지 알고 있습니다. 따라서 투자자의 정거장은 조기에 취출되는 것을 막을 수있는 충분한 공간이 있어야합니다.
트렌드 시장에서 중지 정책을 가장 잘 관리하려면 "휘발성 중지"를 사용하십시오. 잘 알려진 Parabolic SAR 지표를 사용하여 시장을 추적하고 정류장에 도달하면 이익을 얻을 수 있습니다. 아래 차트 (그림 5)에서 50주기의 3 가지 ATR 후행 변동성은 트레일 가격을 중지하고 추세가 갑자기 반전되면 종료점을 제공합니다.
그림 5: 변동성이 멈춘 일일 XSLV 지수
결론
트렌드와 거래하는 것이 가장 좋지만 트렌드가 소진되고 수정 또는 취소 순서가 올 때 경고해야합니다. 시장 감정을 관찰하고 듣고, 뉴스 발표를 따르고, 기술 분석을 사용하여 시간 입력 및 종료를 도와줌으로써 수익성이 높고 실행하기 쉬운 개인 규칙 기반 시스템을 자체 개발할 수 있어야합니다. (자세한 내용 은 외환 시장의 계절 추세를 읽으십시오 . )
