50 일 이동 평균은 불가피한 하락을 통해 포지션을 보유한 트레이더에게 모래 라인을 표시합니다. 가격이이 변곡점에 가까워 질 때 우리가 사용하는 전략은 종종 이익을 올릴 수 있는지 아니면 실망스러운 손실을 낼지를 결정합니다. 결과를 고려할 때이 가격 수준에 대한 이해를 높이고 위험에 처할 때 새로운 위험 관리 방법을 찾는 것이 합리적입니다.
가장 일반적인 공식은 마지막 50 개의 가격 막대를 가져와 총계로 나눕니다. 이것은 수십 년 동안 기술자들이 사용한 50 일의 단순 이동 평균 (SMA)을 산출합니다. 시장 플레이어가 더 나은 쥐덫을 만들려고 노력함에 따라 계산은 여러 해 동안 여러 가지 방식으로 조정되었습니다. (자세한 내용 은 스마트 베타 ETF로 더 나은 쥐덫 만들기 참조). 50 일의 지수 이동 평균 (EMA)은 가장 인기있는 변동을 제공하여 단순한 마음의 사촌보다 가격 변동에 더 빠르게 대응합니다. 이처럼 신호 생성 속도가 더 빠르므로 느린 버전에 비해 확실한 이점이있어 탁월한 선택입니다. 자세한 내용은 단순 대 지수 이동 평균을 참조하십시오.
50 일간의 EMA는 기술자에게 50 야드 라인의 자리를 제공합니다. 활동적인 추세에 따라 중장기 기회와 자연스러운 역 추적을 위해 전체 경기장을 볼 수있는 완벽한 장소입니다. 또한 가격 행동이 대다수에 의해 잘못 해석 될 때 중립적 인 입장입니다. 그리고 우리의 반대 시장이 계속해서 반복됨에 따라 대다수가 잘못된 행동에 앉아있을 때 가장 신뢰할 수있는 신호가 폭발하는 경향이 있습니다.
시장 전략에 50 일 EMA를 사용하는 방법은 수십 가지가 있습니다. 랠리 또는 매도 후 포지션이 매직 라인에 부딪 칠 때 현실 점검으로 작동합니다. 또한 낮 시간과 더 높은 시간 범위에서 동일한 이점을 가지므로 지표를 일일 차트에 적용하거나 50 주 또는 50 개월 버전의 장기 추세를 추적 할 수 있습니다. 또는 50 일 EMA와 장기 200 일 EMA간에 진동이 발생하는 핀볼 게임을 즐기십시오. 50/200 일 간의 크로스 오버가 낙관적 인 황금 십자가 또는 낙관적 인 죽음의 십자가를 알리는 신비로운 시장 부두에서도 작동합니다.
풀백
50 일 간의 EMA는 자연스러운 카운터 스윙에서 당신을 상대하는 경향에 빠지거나 수천 개의 금융 상품을 끌어들이는 충동에 반응 할 때 가장 자주 등장합니다. 정상적인 테이프 조건에서 유지되어야하는 중간지지 (하향 추세에 대한 저항)를 나타 내기 때문에 이동 평균에 대해서만 스톱을 배치하는 것이 좋습니다. 이 추론의 문제는 우리의 변동성이 큰 현대 시장에서 의도 한대로 작동하지 않는다는 것입니다. (자세한 내용은 지원 및 저항 기본 사항 참조 ).
지난 20 년 동안 50 일과 200 일 EMA는 좁은 멈춤에서 넓은 구역으로 변형되었습니다. (관련 독서 는 Big Forex 플레이어와의 사냥 중지 )을 참조하십시오. 이동 평균 또는 그 근처에 진입을 멈추거나 시간을 정하기 전에 이러한 위반이 얼마나 심화 될 것인지 고려해야합니다. 이러한 상황에서는 인내심이 중요합니다. 50 일 EMA에서의 테스트는 일반적으로 3-4 개의 가격 막대 내에서 해결되기 때문입니다. 트릭은 a) 리버설이 시작될 때까지 또는 b) 레벨이 깨질 때까지 방해가되지 않아 가격에 대한 가격 추력을 제공합니다.
잘못 될 위험이 있으면 지갑이 손상 될 수 있습니다. 따라서 50 일 EMA 가격을 테스트 할 때 얼마나 오래 기다려야합니까? 채찍을 피할 수있는 완벽한 방법은 없지만 다른 기술을 검사하면 반전의 정확한 확장을 정확하게 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 인텔 (INTC)은 4 월 1 월 최고점으로 돌아와 50 일 EMA에 매각했습니다. 지지를 깨고.386 피보나치 랠리 되돌림으로 하락했고 다음 세션에서 이평선으로 되돌아 왔습니다. (관련 독서에 대해서는 피보나치 회귀 실수를 피하기위한 4 가지 실수를 참조하십시오 ). 주식은 3 일째지지를 다시 얻었고 컵과 핸들 브레이크 아웃 패턴을 완성하면서 회복에 들어갔다.
50 일 프랙탈
이동 평균은 더 낮고 더 높은 시간 프레임에서도 잘 작동합니다. 결과적으로, 주간 거래자들은 15 일 및 60 분 차트에 50 바 EMA를 배치 할 때 이점을 발견 할 수 있습니다. 이는 일일 진동에 대한 자연적인 종점을 정의하기 때문입니다. 시간 프레임이 감소함에 따라 노이즈가 증가하고 5 분 및 1 분 차트의 값이 낮아짐에 유의하십시오. 반대로, 지표는 주간 및 월간 차트에서 뛰어난 신뢰성을 보여 주므로 종종 수정 및 장기 추세의 정확한 전환점을 정확하게 나타냅니다.
이는 50 주 EMA가 1 년 동안 평균 복귀를 정의하는 반면, 50 개월 EMA는 4 년 이상의 시장 활동을 추적하여 일반적인 비즈니스주기의 평균 길이에 도달한다는 것을 고려할 때 의미가 있습니다. 시장 타이머는 이러한 장기 이동 평균을 사용하여 몇 개월 또는 몇 년 동안 지속되는 수익성있는 위치를 구축 할 수 있으며 위반은 이익을 취하고 자본을 다른 장기 수단으로 재 할당 할 수있는 완벽한 수준을 제공합니다.
Apple (AAPL)은 2009 년과 2013 년에 50 개월 EMA에서 우수한 구매 기회를 설정했습니다. 2008 년 9 월 이동 평균 지원을 중단하고 2009 년 4 월에 그 수준을 회복하기 전에 옆으로 갈아서 5 개월 동안“실패 실패 ”를 일으켰습니다 . 3 년 동안 80 점 이상을 얻은 신호를 구매하십시오. 2013 년에 두 번째로 이동 평균을 테스트하여 2014 년에 100 % 상승을 촉발 한 이중 바닥을 구축하는 데 4 개월을 보냈습니다. 최저치가 완벽하게 지원되는 방식에 주목하여 환자 시장 플레이어에게 놀라운 저 위험 진입률을 제공합니다. 관련 읽기에 대해서는 차트 패턴 분석: 이중 상단 및 이중 하단을 참조하십시오.
50-200 일 핀볼
양방향에서 빠른 경향은 50 일과 200 일 EMA 사이의 간격을 증가시키는 경향이 있습니다. 카운터 트렌드가 이러한 평균 중 하나를 위반하면 다른 평균으로 이동하여 50-200 "핀볼"전략의 몇 가지 라운드를 설정합니다. 스윙 트레이더는이 양면 기술의 자연스러운 수혜자이며, 박스의 한쪽면이보다 활발한 트렌드 임펄스를 얻을 때까지 길고 짧습니다.
바이오젠 (BIIB)은 3 월에 긴 상승세를 보인 후 다시 최고치를 기록하고 며칠 후 50 일 EMA를 위반 한 가파른 조정에 들어갔다. 가격 조치는 50-200 핀볼의 2 개월 게임에 참가하여 50 일 EMA의 새로운 저항과 200 일 EMA의 장기 지원간에 75 점 이상을 통과했습니다. 스윙 반전은 목표 수에 근접하여 이루어졌으며, 3 자리 숫자 스톡을위한 쉬운 진입과 비교적 타이트한 정지를 허용합니다.
강세 및 약세 크로스 오버
200 일 EMA를 통한 50 일 EMA의 하향 교차는 많은 기술자들이 상승 추세의 끝을 나타내는 데스 크로스를 나타냅니다. 상향 크로스 오버 또는 골든 크로스는 새로운 상승 추세를 설정하는 데 비슷한 마법 속성을 가지고 있다고합니다. 실제로, 많은 십자형이 상향 추세 또는 하향 추세의 수명주기에서 인쇄 할 수 있으며 이러한 클래식 신호는 안정성이 거의 없습니다.
50 주와 200 주 EMA와는 다른 이야기입니다. SPDR (SPDR S & P Trust)은 15 년 전의 각 방향에서 2 개의 유효 교차 신호를 보여줍니다. 더 중요한 것은이 기간 동안 3 개의 황소 시장과 2 개의 곰 시장을 포함하여 잘못된 신호가 없었습니다. (자세한 내용은 숙련 된 거래자가 시장에서 허위 신호를 식별하는 방법을 참조하십시오). 역사적인 다우 산업 데이터를 살펴보면 1982 년에 30 년 전에 유효하지 않은 마지막 교차가 발생했습니다. 자세한 내용 은 Dow Jones 산업 평균 이해 및 재생을 참조하십시오. 이것은 황금과 죽음의 십자가는 시장 분석에서 존경받을만한 가치가 있다고 말합니다.
결론
50 일 EMA는 중간 기간 동안 자연 평균 복귀 레벨을 식별합니다. 가격 예측, 위치 선택 및 전략 수립에 수많은 응용 프로그램이 있습니다. 상인, 시장 타이머 및 투자자는 모두 50 일 EMA 연구의 혜택을 받으므로 기술 시장 분석에 없어서는 안될 성분입니다.
