스윙 트레이딩이란?
스윙 거래는 며칠에서 몇 주에 걸쳐 주식 (또는 금융 상품)의 이익을 포착하려고 시도하는 거래 스타일입니다. 스윙 트레이더는 주로 기술 분석을 사용하여 거래 기회를 찾습니다. 이러한 트레이더는 가격 추세와 패턴을 분석하는 것 외에도 기본 분석을 활용할 수 있습니다.
스윙 트레이딩이란 무엇입니까?
스윙 트레이딩 이해
스윙 트레이딩은 한 번 이상의 거래 세션에서 길거나 짧은 포지션을 유지하지만 보통 몇 주 또는 몇 달을 넘지 않아야합니다. 일부 거래는 몇 달 이상 지속될 수 있기 때문에 이것은 일반적인 기간입니다. 그러나 거래자는 여전히 거래를 스윙으로 간주 할 수 있습니다.
스윙 트레이딩의 목표는 잠재적 인 가격 변동의 덩어리를 포착하는 것입니다. 일부 트레이더는 움직임이 많은 변동성 주식을 찾는 반면 다른 트레이더는 더 많은 주식을 선호 할 수 있습니다. 두 경우 모두 스윙 거래는 자산 가격이 다음에 이동할 위치를 식별하고 위치를 입력 한 다음 해당 이동에서 이익의 덩어리를 캡처하는 프로세스입니다.
성공적인 스윙 트레이더는 예상 가격 변동의 덩어리를 포착 한 다음 다음 기회로 나아가려고합니다.
주요 테이크 아웃
- 스윙 트레이딩은 예상 가격 변동으로 이익을 얻기 위해 며칠 동안 최대 몇 달간 지속되는 거래를 포함합니다. 다른 가격. 스윙 트레이더는 손절매와 이익 목표에 따라 정해진 위험 / 보상 비율을 이용하여 이익을 얻거나 기술 지표 나 가격 행동 움직임에 따라 이익이나 손실을 취할 수 있습니다.
스윙 트레이딩은 가장 인기있는 액티브 트레이딩 형태 중 하나이며 트레이더는 다양한 형태의 기술 분석을 사용하여 중기 기회를 찾습니다. 스윙 트레이딩에 관심이 있다면 기술 분석에 친숙해야합니다. Investopedia의 기술 분석 과정은 5 시간이 넘는 주문형 비디오, 연습 및 대화 형 컨텐츠로 기본 및 고급 기술을 모두 다루는 주제에 대한 포괄적 인 개요를 제공합니다.
많은 스윙 트레이더는 위험 / 보상으로 거래를 평가합니다. 자산 차트를 분석하여 자산의 유입 위치, 손실 손실 위치를 결정한 후 이익을 얻을 수있는 위치를 예측합니다. 합리적으로 $ 3의 이익을 얻을 수있는 설비에서 주당 $ 1의 위험을 감수하고 있다면 이는 유리한 위험 / 보상입니다. 다른 한편으로, $ 1을 $ 1로 만들거나 $ 0.75 만 만들 위험은 유리하지 않습니다.
스윙 트레이더는 주로 거래의 단기적 특성으로 인해 기술적 분석을 사용합니다. 즉, 기본 분석을 사용하여 분석을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 스윙 트레이더가 주식의 강세를 본다면 자산의 기본이 유리하거나 개선되고 있는지 확인할 수 있습니다.
스윙 트레이더는 종종 일일 차트에서 기회를 찾고, 정확한 진입 및 중단 지점을 찾기 위해 1 시간 또는 15 분 차트를 볼 수 있습니다.
찬성
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일일 거래보다 거래 시간이 짧습니다
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대량의 시장 변동을 포착하여 단기적인 수익 잠재력을 극대화합니다
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거래자는 기술 분석에만 의존하여 거래 프로세스를 단순화 할 수 있습니다
단점
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거래 위치는 야간 및 주말 시장 위험에 따라 달라질 수 있습니다
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급격한 시장 반전은 상당한 손실을 초래할 수 있습니다
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스윙 트레이더는 종종 단기 시장 움직임에 찬성하여 장기 추세를 놓치게됩니다.
주간 거래 대 스윙 거래
스윙 트레이딩과 데이 트레이딩의 차이점은 포지션의 유지 시간입니다. 스윙 트레이딩은 최소 1 일 이상 개최되는 반면, 주간 트레이더는 시장이 마감되기 전에 포지션을 마감합니다. 일일 거래 위치는 하루로 제한됩니다. 스윙 거래는 며칠에서 몇 주 동안 개최됩니다.
스윙 트레이더는 하룻밤을 유지함으로써 포지션에 대한 격차와 같은 하룻밤 위험의 예측 불가능 성을 초래합니다. 하룻밤 위험을 감수함으로써, 스윙 거래는 일반적으로 주간 거래에 비해 포지션 규모가 더 작습니다 (두 거래자가 비슷한 규모의 계정을 가지고 있다고 가정). 주간 거래자는 일반적으로 더 큰 포지션 크기를 사용하며 25 %의 일일 거래 마진을 사용할 수 있습니다.
스윙 트레이더는 50 %의 마진 또는 레버리지에 액세스 할 수 있습니다. 즉, 트레이더가 마진 거래로 승인 된 경우, 예를 들어 현재 가치가 $ 50, 000 인 거래의 경우 자본으로 $ 25, 000 만 투자하면됩니다.
스윙 트레이딩 전술
스윙 트레이더는 며칠 간의 차트 패턴을 찾는 경향이 있습니다. 보다 일반적인 패턴 중 일부는 평균 크로스 오버, 컵 앤 핸들 패턴, 헤드 및 숄더 패턴, 플래그 및 삼각형 이동과 관련이 있습니다. 견실 한 거래 계획을 세우기 위해 다른 지표 외에 주요 역전 촛대를 사용할 수 있습니다.
궁극적으로, 각 스윙 트레이더는 많은 트레이드에 우위를 점하는 계획과 전략을 고안합니다. 여기에는 자산 가격의 예측 가능한 움직임으로 이어지는 거래 설정을 찾는 것이 포함됩니다. 쉬운 일이 아니며 매번 전략이나 설정이 작동하지 않습니다. 유리한 위험 / 보상으로 매번 승리 할 필요는 없습니다. 거래 전략의 위험 / 보상이 유리할수록 많은 거래에 대해 전체 수익을 창출하기 위해 이길 필요가 적습니다.
애플에서의 스윙 트레이드 사례
잠재적 인 AAPL 스윙 거래 기회의 실제 예. 인 베스토피아
위의 차트는 Apple (AAPL)의 가격이 크게 상승한 기간을 보여줍니다. 그 다음에 작은 컵과 핸들 패턴이 이어 졌는데, 이는 주식이 핸들 위로 올라가는 경우 가격 상승이 계속됨을 나타내는 신호입니다.
이 경우 가격이 손잡이 위로 상승하여 $ 192.70 근처에서 구매할 수 있습니다.
손절매를 놓을 수있는 장소는 핸들 아래에 있으며 사각형으로 표시된 $ 187.50 근처입니다.
진입 및 중단 손실을 기준으로 거래의 추정 위험은 주당 $ 5.20 ($ 192.70-$ 187.50)입니다.
위험이 최소 두 배인 잠재적 보상을 찾는 경우 $ 203.10 ($ 192.70 + (2 * $ 5.20)) 이상의 가격이이를 제공합니다.
상인은 위험 / 보상 외에도 가격이 새로운 것을 낮추기를 기다리는 등 다른 출구 방법을 이용할 수도 있습니다. 이 방법을 사용하면 가격이 이전의 풀백 최저점 아래로 떨어졌을 때 $ 216.46까지 종료 신호가 제공되지 않았습니다. 이 방법은 주당 23.76 달러의 이익을 초래했을 것입니다. 다른 방법으로 생각: 3 % 미만의 위험으로 12 %의 이익. 이 스윙 거래는 약 2 개월이 걸렸습니다.
다른 출구 방법은 가격이 이동 평균 (미도시) 아래로 교차하거나 확률 론적 오실레이터와 같은 지표가 신호선을 교차하는 경우 일 수 있습니다.
