JPMorgan Chase & Co (JPM)의 주가는 세계에서 가장 유명한 투자자 인 워런 버핏 (Warren Buffet)과 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway Inc., BRK.A)가 미국 최대 은행의 3, 500 만 주 이상을 매수했다는 소식을 듣고 2 % 이상 증가했습니다. 큰 소식에도 불구하고 기술 분석에 따르면 JPMorgan의 주식은 앞으로 몇 주 동안 7 % 하락하여 2018 년에 최저 수준으로 돌아갈 수 있습니다.
주가는 이미 2018 년 고점에서 8 % 하락했지만 여전히 은행은 2019 년 성장 둔화에 직면 해 있습니다. 한편, 슬라이드에도 불구하고 역사적 밸류에이션에 비해 여전히 비쌉니다.
YCharts의 JPM 데이터
낮은 추세
차트는 7 월 이후 주가가 하락 추세이며 현재 기술 지원으로 $ 106.50로 향하고 있음을 보여줍니다. 기술적 저항 수준 이하로 떨어지면 102 달러까지 하락할 수 있습니다. 또 다른 약세 표시는 50 일 이동 평균이 200 일 이동 평균 아래로 이동한다는 것입니다. 기술 구성은 데스 크로스 (dead cross)로 알려져 있으며, 주식의 추가 하락 가능성을 시사합니다.
상대 강도 지수는 1 월 이후 하락 추세를 보이고 있으며, 모멘텀이 주식을 떠나고 있음을 나타냅니다. 주식에 대한 가파른 손실을 가리키는 약세 표시.
역사적으로 비싼
현재 주가는 고점에서 하락했지만 여전히 장부가 2.1로 가격에 거래되고있다. 이는 2010 년으로 거슬러 올라가는 역사적 범위의 상단에 있습니다.이 기간 동안 비율은 1.1에서 2.25의 범위에서 거래되었습니다. 그것은 주식이 역사적 범위에 비해 비싸다는 것을 의미합니다.
YCharts의 유형별 장부 가치 데이터에 대한 JPM 가격
또한, 2019 년 수입 증가율은 2018 년 36 %에서 7 %로 크게 둔화 될 것으로 예상됩니다. 또한 수익 성장은 11 %에서 4 %로 감소 할 것으로 예상됩니다. 아마도 주가가 2019 년 PE 비율 11로 거래되는 주된 이유 일 것입니다. 실적 성장 둔화를 조정할 때 주식은 PEG 비율 1.7로 거래되기 때문에 높은 것입니다.
은행은 또한 미국의 플랫 한 수익률 곡선에서 역풍에 직면하여이자 소득에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 높은 이자율로 인해 은행의 대출 증가 능력이 떨어질 수 있습니다. 단기적으로 주식에 무게를 줄 수있는 여러 가지 잠재적 인 문제가 발생합니다.
