목차
- 어떻게 성공할 수 있습니까?
- 필수품
- 통화
- 인덱스
- 금리
- 사용해보십시오
- 결론
많은 투자자들에게, 다양한 조건과 거래 전략을 가진 선물 시장은 혼란스럽고 어려울 수 있습니다. 선물 시장을 사용하여 포트폴리오 손실을 제한하거나 상당한 이익을 누릴 수있는 기회가 있지만 이러한 파생 상품의 작동 방식과 이러한 수익을 지속적으로 달성하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 이 기사에서는 각 시장의 작동 방식과 돈을 벌기 위해 사용할 수있는 다양한 전략에 대해 설명합니다.
주요 테이크 아웃
- 선물 시장을 통해 사람들은 미래 인도를 위해 일부 기본 자산에 대한 클레임을 사고 팔 수 있습니다. 투기꾼은 주식 지수에서 상품, 환율에 이르기까지 다양한 기초 증권 가격에 베팅하기 위해 레버리지를 사용할 수 있습니다. 기존 포트폴리오에서 또는 특정 제품 생산자의 불리한 가격 변동에 대비할 수 있습니다.
어떻게 성공할 수 있습니까?
선물 시장은 헤지 러와 투기꾼이 만나서 상품, 통화 또는 특정 시장 지수의 가격이 미래에 상승 또는 하락하는지 여부를 예측합니다.
다른 시장과 마찬가지로, 거래시 위험이 있지만, 이러한 시장에서 알려진 큰 변동성으로 인해 단기 및 장기 이익 모두를 볼 수있는 잠재력이 상당 할 수 있습니다. 다음은 다양한 선물 시장과 함께 돈을 버는 데 사용할 수있는 다양한 전략입니다.
필수품
상품은 주로 수요와 공급의 힘에 의해 결정되는 물리적 제품입니다. 여기에는 곡물 (옥수수, 밀 등), 에너지 (천연 가스 또는 원유 등) 및 신이나은과 같은 귀금속이 포함됩니다.
원자재 선물 계약은 미래의 특정 날짜에 특정 가격으로 일정량의 원자재를 구매 또는 판매하는 계약입니다. 모든 선물 계약과 마찬가지로 상품 선물은 투자 포지션을 헤지하거나 보호하거나 기초 자산의 방향성 이동에 베팅하는 데 사용될 수 있습니다.
개인의 경우 주로 CTA (Commodity Trading Advisor)라고하는 전문 중개 회사를 통해 제공되는 관리 형 선물 계정을 통해 상품 선물 시장에 액세스 할 수 있습니다.
많은 투자자들이 선물 계약과 옵션 계약을 혼동합니다. 선물 계약의 경우 보유자는 행동 할 의무가 있습니다. 보유자가 만기 전에 선물 계약을 풀지 않는 한, 명시된 가격으로 기초 자산을 매매해야합니다.
통화
통화 또는 외환 거래는 환율 변동으로 인해 돈을 벌거나 위험을 헤지하려고합니다. 통화 거래에 일반적으로 사용되는 전략 중 하나는 스캘핑입니다. 스 캘퍼는 통화 가치의 증분 변경으로 단기 이익을 얻으려고 시도합니다. 이 작업을 계속 반복하면 시간이 지남에 따라 수익이 계속 누적되어 작은 이익을 모두 합할 때 상당한 총 이익을 얻을 수 있습니다.
일반적으로 기간은 1 분 정도로 짧거나 며칠 지속될 수 있습니다. 스캘핑 전략은 큰 손실을 피하면서 작은 단기 이익을 계속 창출하기 위해 엄격한 규율이 필요합니다.
다양한 통화 선물 계약이 가능합니다. EUR / USD (유로 / 미국 달러 통화 선물 계약)와 같은 인기있는 계약 외에도 정규 통화 선물 계약의 1/10 크기와 신흥 시장 통화로 거래되는 E-Micro Forex 선물 계약이 있습니다. PLN / USD (폴란드 즐 로티 / 미국 달러 선물 계약) 및 RUB / USD (러시아 루블 / 미국 달러 선물 계약)와 같은 쌍.
서로 다른 계약은 다양한 정도의 유동성으로 거래됩니다. 예를 들어, EUR / USD 계약의 일일 거래량은 40 만 계약에 불과하고 BRL / USD (브라질 실질 / 미국 달러)와 같은 신흥 시장에 대한 400 계약에 불과합니다.
통화 선물은 거래 거래 선물입니다. 거래자는 일반적으로 통화 거래 계약을 사고 파는 다양한 거래소로 주문을 보내는 중개인 계정을 가지고 있습니다. 증거금 계정은 일반적으로 통화 선물 거래에 사용됩니다. 그렇지 않으면 거래를하려면 많은 현금이 필요합니다. 마진 계좌로 거래자는 거래를하기 위해 브로커로부터 돈을 빌리는데, 일반적으로 계좌의 실제 현금 가치의 배수입니다.
현물 외환 거래에 대해 통화 선물을 혼동해서는 안되며, 이는 개별 거래자에게 더 인기가 있습니다.
인덱스
투자자들에게 인기있는 또 다른 선물 범주는 S & P 500 지수 선물 계약과 같은 지수 선물입니다. 그러나 각 선물 상품은 선물 계약의 가격을 결정하기 위해 다른 배수를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, S & P 500 선물 계약의 가치는 S & P 500 지수 가치의 250 배입니다. E-mini S & P 500 선물 계약은 지수 가치의 50 배입니다.
지수 선물은 DJIA (Dow Jones Industrial Average) 및 Nasdaq 100과 함께 E-mini Dow (YM) 및 E-mini NASDAQ 100 (NQ) 계약과 함께 제공됩니다. 독일, 프랑크푸르트 다우 존스 (Dow Jones)와 유사한 프랑크푸르트 거래소 (DAX), 유럽의 SMI 지수, 홍콩의 항셍 지수 (HSI)를 포함한 해외 시장에서 지수 선물을 이용할 수 있습니다.
지수 선물은 전체 계약을 단일 계약으로 소유하고 ETF가 제공하는 것보다 더 큰 레버리지를 사용함으로써 수동적 인 인덱스 전략에 들어가는 방법입니다. NYSE (New York Stock Exchange)와 FINRA (Financial Industry Regulatory Authority, Inc.)는 최소 계정 잔액으로 총 거래 가격의 최소 25 %를 요구합니다. 그러나 일부 중개 업체는이 25 % 이상의 마진을 요구할 것이며, 큰 주식 포지션을 헤지하는 데에도 사용됩니다.
금리
금리 선물 계약도 매우 인기있는 계약입니다. 이러한 종류의 선물 거래에 일반적으로 사용되는 두 가지 타이밍 기반 거래 전략은 사이클 및 계절 거래입니다.
사이클 거래 전략은 과거 데이터를 연구하고 기초 자산에 대해 가능한 업 / 다운 사이클을 찾아 구현됩니다. 주가 지수 선물에 일반적으로 사용되는 두 가지주기는 23 주주기와 14 일주기입니다. 사이클과 관련된 가격 추세를 연구하면 정통한 투자자에게 큰 이익이 될 수 있습니다.
반면 계절 거래는 선물 시장에서 발생하는 계절 효과를 거래하려고 할 때입니다. 과거 데이터에 따르면 많은 시장, 부문 및 상품이 연중 다양한 수준에서 거래되며 해마다 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 다양한 계절 추세를 아는 것은 돈 거래 선물을 만드는 또 다른 효과적인 방법입니다.
사용해보십시오
다른 선물 시장에서 시작하는 것은 어려울 수 있습니다. 돈을 쓰지 않고 갈 때 배울 수있는 한 가지 방법은 종이 거래를 시작하는 것입니다. 종이 거래는 실제로 거래를 시작하기에 충분히 편안하다고 느낄 때까지 혼자서 (또는 시장 시뮬레이터를 사용하여) 거래를 모방하여 수행됩니다.
시작하는 좋은 방법은이 네 가지 영역에 집중하는 것입니다. 이렇게하면 전반적인 위험을 증가시키지 않으면 서 지식을 쌓는 데 도움이됩니다. 그런 다음, 이 분야를 마스터했다고 생각하면 다른 유형의 선물 거래로 확장하십시오.
결론
다른 선물 시장 거래는 매우 보람이 될 수 있지만 매우 어려울 수 있습니다. 젊은 투자자에게는 여기에서 논의한 것을 포함하여 성공하기 위해 사용할 수있는 다양한 시장과 전략이 있습니다. 조사를 수행하고 선물의 작동 방식을 이해하면 선물 시장에서 많은 성공 거래를 즐길 수 있습니다.
