목차
- 플래티넘 마켓
- 1. ETFS
- 2. PLTM
- 3. PGM.B
- 결론
플래티넘은 금과은에 이어 세계에서 세 번째로 많이 거래되는 상품입니다. 백금은 물리적으로 사고 유지하기가 어렵습니다. 그러나 투자자는 상품을 전문으로하는 ETF (extra-traded fund)를 구입할 수 있습니다. 희귀 귀금속 외에도 자동차 부품 및 전기 회로에 사용되며 의료 용도로도 사용되기 때문에 큰 수요가 있습니다. 물론, 백금 보석도 인기가 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 백금은 금과은 뒤에서 세계에서 세 번째로 많이 거래되는 상품입니다. 백금의 기회는 시장 동향과 산업 및 상업 부문의 금속 수요에 크게 의존합니다. 안전한 피난처 자산이자 인플레이션에 대한 헤지.ETF와 ETN은 일반 투자자가 백금에 액세스 할 수있는 좋은 방법입니다.
플래티넘 마켓
플래티넘은 최근 몇 년간 가격 하락을 겪고 있으며 2019 년 초 현재 몇 개월 동안 계속 압박을받을 것으로 예상됩니다. 그러나 몇 가지 사건으로 인해 금속의 가치가 높아질 수 있습니다. 플래티넘 광산 생산량은 광산 폐쇄 및 투자 감소로 인해 공급이 제한되어 감소되었습니다. 수요가 계속해서 강세를 보일 경우 시장 공급과 수요의 불균형은 귀금속 가격의 상승을 의미 할 수 있습니다. 분석가들은 자동차와 전기 자동차에서 팔라듐과 사용하기 위해 경쟁하기 때문에 플래티넘을 면밀히 주시 할 것으로 기대합니다. 인도와 중국도 백금 보석에 대한 수요가 증가하고 있다고한다. 한편, 석유 및 유리와 같은 산업 부문의 사용량 증가가 예상됩니다.
그러나 대부분의 플래티넘 ETF는 2017 년 대부분을 마비 한 후 2018 년에 압력을 받았습니다. 이러한 부진은 2019 년 초까지 지속되었지만 2019 년 중반에는 금속 가격이 상승했습니다.
최근 상승세에도 불구하고, 우리가 이전에 다루었던 두 가지 펀드는 2018 년에 종료되었습니다. 블룸버그 (Bloomberg)의 iPath ETN은 4 월에 50 개의 iPath ETN을 단계적으로 폐지하는 과정에서 폐쇄되었습니다. 이를 예상하여 iPath는 1 월에 15 종의 "시리즈 B"상품 ETN을 출시했는데, 이는 50 종이 문을 닫는 것과 비슷하지만 투자자에게는 덜 비싸다. 이러한 "시리즈 B"ETN 중 하나 인 iPath Series B Bloomberg Platinum 하위 인덱스 총 수익 ETN (PGMB)을 목록에 포함 시켰습니다.
PGMG 외에도 업계 동향이 개선 될 경우 투자자가 염두에 두어야 할 상위 2 개의 플래티넘 ETF를 선택했습니다. 플래티넘 가격 하락과 2019-2020 전망에 따라 탄력성을 바탕으로 세 가지를 선택했습니다. 증가하는 수요 변화는 특히 시장 동향을 보는 투자자들에게 더 큰 이익을 창출 할 수 있습니다.
참고: 자금에 대한 데이터는 2019 년 10 월 1 일 기준입니다.
1. ETFS 물리 백금 주식 (PPLT)
- 평균 거래량: 88, 015 순자산: $ 721 million 배당 수익률: N / AYTD 수익률: + 15.56 % 지출 비율: 0.60 % 가격: $ 82.50
PPLT는 물리적 백금 가격에 노출되는 가장 강력한 선택입니다. 이 ETF에 주식을 매수하면 투자자는 실제 플래티늄과 거의 동일한 수익을 펀드 비용을 뺀 것과 동일하게 얻을 수 있습니다. 비용 비율은 0.60 %입니다.
투자자들은 백금에 노출되는 동안 선물 시장에 대한 노출을 피하기 위해 PPLT를 사용하는 경향이 있습니다. 이 펀드는 백금 막대를 구매하여 보관하고 보관소에 보관합니다. 백금 덩어리 만 보유하기 때문에 배당금을 지불하지 않습니다.
2. GraniteShares Platinum Trust (PLTM)
- 평균 거래량: 4, 488 순자산: 6 백만 달러 배당 수익률: N / AYTD 수익률: + 16 % 지출 비율: 0.50 % 가격: $ 8.70
2018 년 1 월 22 일에 데뷔 한 GraniteShares Platinum Trust는 ETFS 물리적 플래티넘 주식에 이어 물리적 플래티넘이 지원하는 두 번째 ETF입니다. 이 저비용 펀드는 약 8 개월간 지속되었으며 최근 자금 마감 중에 백금 ETF에 투자하려는 사람들에게는 빈 공간이됩니다. 기금의 기본 플래티넘은 런던의 안전한 금고에 보관됩니다. GraniteShares는 지난해 GraniteShares Gold Trust (BAR)를 후원하면서 ETFS 상품을 새로 도입하고 있습니다.
지금까지 2018 년 1 월 말에 거래를 시작한 이래 GraniteShares Platinum Trust는 처음부터 약 13 % 증가했습니다.
3. iPath 시리즈 B Bloomberg Platinum 하위 인덱스 총 수익 ETN (PGM.B)
- 평균 거래량: 163 순자산: 420 만 달러 배당 수익률: N / AYTD 수익률: + 16.25 % 지출 비율: 0.45 % 가격: $ 41.50
PGM은 백금 선물 시장에 대한 다른 접근 방식을 제공합니다. 정해진 일정에 따라 한 달에 한 번의 백금 선물 계약 인덱스를 추적하며, 만기일부터 3 개월 후 만료 직전까지 보유합니다. 결과적으로 성능은 현물 가격과 다릅니다. 이로 인해 스팟 가격을보다 면밀하게 추적하는 PPLT와 같은 경쟁 업체보다 더 저렴하고 차별화됩니다. ETN이기 때문에 세금이 저렴합니다. 그러나 거래가 얇아 거래에서 벗어나기 어려우며 비용이 많이들 수 있습니다.
이 펀드는 2018 년 1 월 17 일에 시작되었으며, 그 이후로 현재 약 14 % 증가했습니다.
결론
PGMB는 주로 ETN이기 때문에 새 공유를 만들지 않습니다. 이로 인해이 엔티티가 과대 평가 될 수 있습니다. 새로운 주식을 만드는 것은 ETF의 가격을 낮추는 경향이 있지만, ETN은 새로운 주식을 거의 발행하지 않기 때문에 주가 상승에 대응할 새로운 문제는 없습니다. 그러나 백금에 관심이있는 투자자는이 ETN의 기존 주식을 구입할 수 있습니다. PPLT와 PLTM은 많은 주식을 보유한 실제 ETF입니다.
전반적으로 백금의 기회는 시장 동향에 크게 의존합니다. 상업적으로 그리고 잠재적으로 안전한 피난처로서, 더 큰 소비자 수요를 통해 가치가 증가 할 가능성이 있습니다. 특히 자동차 산업의 제조가 발전하고 전기 자동차의 새로운 개발이 이루어짐에 따라 산업 용도도 매우 민감한 요소입니다. 백금으로 구매하는 것은 투기 적이므로 투자자는 그에 따라 할당하고 잠재적 이익을 활용하기 위해 시장을 지속적으로 관찰해야합니다.
