거래에서 이중 하단 또는 이중 상단보다 더 일반적인 차트 패턴은 없습니다. 실제로, 이 패턴은 가격 행동이 많은 학자들이 주장하는 것만큼이나 무작위 적이 지 않다는 증거로 사용될 수있을 정도로 자주 나타납니다. 가격 차트는 단순히 거래자 정서를 표현하고 이중 상단 및 이중 하단은 일시적인 극단에 대한 재 테스트를 나타냅니다. 가격이 실제로 무작위라면 왜 그 시점에서 그렇게 자주 멈추는가? 트레이더들에게 답은 많은 참가자들이 명확하게 구분 된 수준에 서 있다는 것입니다.
이러한 수준의 공격을 받고 격퇴한다면, 방어벽을 방어 한 거래자에게 더 많은 신뢰를 심어줄 수 있으며, 따라서 수익성있는 반격을 일으킬 가능성이 높습니다. 여기서 중요한 이중 하단 및 이중 상단을 발견하는 어려운 작업을 살펴보고 Bollinger Bands®가 이러한 패턴을 거래 할 때 적절한 정지를 설정하는 방법을 보여줍니다.
반응 또는 기대?
기술적 패턴 거래에 대한 하나의 큰 비판은 셋업이 항상 뒤늦게 보이지만 실시간으로 실행하는 것은 실제로 매우 어렵다는 것입니다. 이중 상단과 이중 하단도 예외는 아닙니다. 이러한 패턴은 거의 매일 나타나지만 패턴을 성공적으로 식별하고 거래하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.
다음을 참조하십시오: Fractals 사용에 대한 상인 안내서
이 문제에는 두 가지 접근 방식이 있으며 두 가지 장점이 있습니다. 간단히 말해, 거래자들은 이러한 대형을 예상하거나 확인을 기다렸다가 이에 대응할 수 있습니다. 어떤 접근 방식을 선택하는 것이 상대적 장점보다 성격의 기능입니다. 테이프와 싸우고 강도로 팔고 약점을 사는 것을 좋아하는 페이더 사고 방식을 가진 사람들은 가격 변동에 앞장서 서 패턴을 예측하려고 시도 할 것입니다.
진입하기 전에 패턴을 확인하려는 반응성 트레이더는 패턴이 존재한다는 것을 알 수 있지만 이점이 있습니다. 패턴이 실패하면 가격을 낮추고 더 큰 손실을 입어야합니다.
명백한 것은 종종 옳지 않다
대부분의 거래자들은 이중 바닥의 하단 또는 이중 상단의 상단에 정지를 두는 경향이 있습니다. 기존의 지식은 일단 패턴이 깨지면 트레이더가 나가야한다고 말합니다. 그러나 기존의 지혜는 종종 잘못된 것입니다.
거래를 일찍 떠나는 것은 신중하고 논리적 인 것처럼 보일 수 있지만 시장은 그렇게 간단하지 않습니다. 많은 소매 상인은 이중 상판 / 하단을 가지고 있으며, 이것을 알고 딜러와 기관 상인은 소매 상인의 조기 퇴장 행동을 이용하여 가격이 바뀌기 전에 약한 손을 무역에서 제외시킵니다. 순 효과는 종종 성공적인 거래로 밝혀 졌을 수있는 일련의 실망스러운 중지입니다.
참조: 기관 투자 소개
중지는 무엇입니까?
대부분의 거래자는 위험 관리를 위해 정류장을 사용하는 실수를합니다. 그러나 거래의 위험 관리는 정지가 아닌 적절한 포지션 크기를 통해 달성되어야합니다. 일반적으로 거래 당 자본의 2 % 이상을 위험에 빠뜨리지 않아야합니다. 소규모 거래자의 경우 때로는 말도 안되는 소규모 거래를 의미 할 수 있습니다.
운 좋게도 많은 딜러가 로트 당 하나의 단위까지 유연한 로트 크기를 허용하는 FX에서는 2 %의 경험 법칙이 쉽게 가능합니다. 그럼에도 불구하고, 많은 거래자들은 레버리지가 높은 포지션에서 타이트한 스톱을 사용해야한다고 주장합니다. 실제로, 상인은 그러한 꽉 멈춤 방법으로 10 개의 연속적인 상실 거래를 생성하는 것이 일반적입니다. 따라서 FX에서는 위험을 통제하는 대신 비효율적 인 정지가 위험을 증가시킬 수 있다고 말할 수 있습니다. 따라서 이들의 기능은 장애 지점에 대한 가장 높은 확률을 결정하는 것입니다. 효과적인 중지는 상인에게 자신이 잘못되었는지 여부에 대해 의심의 여지가 거의 없습니다.
정지의 진정한 기능 구현
볼린저 밴드를 사용하는 기술은 거래자가 적절한 정거장을 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다. Bollinger Bands®는 계산에 표준 편차를 사용하여 변동성을 통합하므로 거래자가 거래를 포기해야하는 가격 수준을 정확하게 예상 할 수 있습니다.
이중 상단 및 이중 하단에 Bollinger-Bands 스탑을 사용하는 방법은 매우 간단합니다.
- 첫 번째 상단 또는 하단의 지점을 분리하고 4 개의 표준 편차 매개 변수로 볼린저 밴드를 오버레이합니다. 첫 번째 상단 또는 하단에서 볼린저 밴드까지 선을 그립니다. 교차 지점이 정류장이됩니다.
언뜻보기에 네 가지 표준 편차는 극단적 인 선택처럼 보일 수 있습니다. 결국 두 표준 편차는 데이터 집합의 정규 분포에서 가능한 시나리오의 95 %를 포괄합니다. 그러나 금융 시장을 거래 한 모든 사람들은 가격 행동이 정상적인 것이 아니라는 것을 알고 있습니다. 만약 그렇다면, 5 년 또는 10 년마다 금융 시장에서 발생하는 충돌 유형은 6, 000 년마다 한 번만 발생합니다. 고전적인 통계적 가정은 거래자에게별로 유용하지 않습니다. 따라서 더 넓은 표준 편차 매개 변수를 설정해야합니다.
참조: 트렌드를 측정하기 위해 Bollinger Band® "밴드"사용
4 가지 표준 편차는 모든 확률의 99 % 이상을 포괄하므로 합리적인 절사 점을 제공하는 것으로 보입니다. 더 중요한 것은 실제 테스트에서 잘 작동하여 너무 빡빡하지는 않지만 너무 많은 비용이 들지 않는 폭의 정지를 제공하는 것입니다. 다음 GBP / USD 예에서 얼마나 잘 작동하는지 확인하십시오.
더 중요한 것은 다음 예를 살펴보십시오. 적절한 중지의 진정한 징후는 상인을 도망 치는 손실로부터 보호하는 능력입니다. 다음 차트에서 거래는 분명히 잘못되었지만 일방 통행이 거래자 계정에 큰 피해를 입히기 전에 중단됩니다.
결론
볼린저 밴드의 천재성은 적응력입니다. 변동성을 지속적으로 통합함으로써 시장의 리듬에 빠르게 적응합니다. FX에서 가장 빈번한 가격 패턴 인 더블 바텀과 더블 탑을 거래 할 때 이들을 사용하여 적절한 중지를 설정하면 일반적인 거래가 훨씬 더 효과적입니다.
