추세 분석이란 무엇입니까?
추세 분석은 최근에 관찰 된 추세 데이터를 기반으로 미래의 주가 변동을 예측하려고 시도하는 기술 분석에 사용되는 기술입니다. 트렌드 분석은 과거에 일어난 일이 트레이더에게 미래에 일어날 일에 대한 아이디어를 제공한다는 생각에 근거합니다. 경향에는 단기, 중기 및 장기의 세 가지 주요 유형이 있습니다.
유행 분석
주요 테이크 아웃
- 추세 분석은 황소 시장 운영과 같은 추세를 예측하고 데이터가 황소 대 곰 시장과 같은 추세 반전을 제안 할 때까지 해당 추세를 타려고 시도합니다. 트레이더에게 미래에 일어날 일에 대한 아이디어를 제공합니다. 추세 분석은 세 가지 일반적인 시간 영역에 중점을 둡니다. 중간체; 그리고 장기.
경향 분석은 무엇을 알려줍니까?
추세 분석은 황소 시장 운영과 같은 추세를 예측하고 데이터가 황소 시장과 같은 추세 반전을 제안 할 때까지 해당 추세를 타려고합니다. 트렌드 분석은 트렌드에 반하는 것이 아니라 트렌드로 이동하면 투자자에게 이익을 가져다주기 때문에 도움이됩니다.
추세는 특정 기간 동안 시장이 취하는 일반적인 방향입니다. 강세 및 약세 시장과 관련하여 추세는 상향 및 하향이 될 수 있습니다. 방향이 추세로 간주되는 데 필요한 최소 시간은 없지만 방향이 길어질수록 추세가 더 두드러집니다.
추세 분석은 미래 추세를 예측하기 위해 현재 추세를 살펴 보는 프로세스이며 비교 분석의 한 형태로 간주됩니다. 여기에는 특정 시장 부문의 이익과 같은 현재 시장 추세가 지속 될지 여부와 한 시장 영역의 추세가 다른 시장 추세를 초래할 수 있는지 여부를 결정하는 시도가 포함될 수 있습니다. 분석에는 많은 양의 데이터가 포함될 수 있지만 결과가 정확하다는 보장은 없습니다.
경향 분석의 예
적용 가능한 데이터 분석을 시작하려면 먼저 분석 할 시장 세그먼트를 결정해야합니다. 부문의 예에는 자동차 또는 제약 부문과 같은 특정 산업뿐만 아니라 채권 시장과 같은 특정 유형의 투자에 대한 초점이 포함될 수 있습니다. 섹터가 선택되면 해당 섹터의 일반 성능을 검사 할 수 있습니다. 여기에는 부문이 내외부 세력의 영향을받는 방식이 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 유사한 산업의 변화 또는 새로운 정부 규제의 창출은 시장에 영향을 미치는 힘으로 간주 될 수 있습니다. 그런 다음 분석가는이 데이터를 가져와 시장이 앞으로 나아갈 방향을 예측하려고합니다.
트렌드 추종
추세 추종은 추세 분석을 사용하고 어떤 투자를 할 것인지 결정하기 위해 생성 된 권장 사항을 따르는 거래 시스템입니다. 종종 분석은 관련 데이터의 컴퓨터 분석 및 모델링을 통해 수행되며 시장 모멘텀과 관련이 있습니다.
트렌드 트레이딩 전략
트렌드 트레이더는 트렌드에서 수익을 분리하고 추출하려고합니다. 다양한 지표를 사용하는 다양한 트렌드 거래 전략이 있습니다.
- 이동 평균: 이 전략에는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 초과 할 때 긴 포지션을 입력하고 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 초과 할 때 짧은 포지션을 입력하는 것이 포함됩니다. 모멘텀 지표: 이러한 전략은 유가 증권이 강한 모멘텀으로 추세를 보일 때 긴 포지션에 진입하고 유가 증권이 모멘텀을 잃을 때 긴 포지션을 벗어나는 것을 포함합니다. 종종 이러한 전략에 상대 강도 지수 (RSI)가 사용됩니다. 추세선 및 차트 패턴: 이 전략에는 보안이 더 높은 추세에있을 때 긴 포지션을 입력하고 주요 추세선 지원 수준 아래에 스톱 손실을 두는 것이 포함됩니다. 재고가 반전되기 시작하면 이익을 위해 포지션이 종료됩니다.
지표는 가격 정보를 단순화하고 추세 거래 신호를 제공하거나 반전 경고를 제공 할 수 있습니다. 지표는 모든 시간대에 사용될 수 있으며 각 거래자의 특정 선호에 맞게 조정할 수있는 변수를 가지고 있습니다. 인디케이터 전략을 결합하거나 자신의 가이드 라인을 제시하여 거래에 대한 입출국 기준을 명확하게 설정하십시오. 각 지표는 개요보다 다양한 방식으로 사용될 수 있습니다. 당신이 지표를 좋아한다면, 더 연구하고, 가장 중요한 것은 그것을 사용하기 전에 그것을 테스트하여 라이브 거래를하십시오.
경향 분석의 한계
경향 분석에 대한 비판과 일반적으로 기술 거래는 시장이 효율적이므로 이미 사용 가능한 모든 정보에 대해 가격을 책정합니다. 즉, 역사는 반드시 반복 될 필요는 없으며 과거는 미래를 예측하지 않습니다. 예를 들어, 기본 분석의 준수자는 재무 제표와 경제 모델을 사용하여 미래의 가격을 예측하는 회사의 재무 상태를 분석합니다. 이러한 유형의 투자자의 경우, 일상적인 주식 이동은 패턴이나 추세로 해석 할 수없는 무작위 걷기를 따릅니다.
