지난 12 개월 동안 석유 및 가스 가격이 급락하면서 에너지 황소는 지난 12 개월 동안 실종되었습니다. 6 월 초 세계 경제 성장 둔화에 대한 두려움이 다소 완화되어 제롬 파웰 연방 준비위원회 의장은 중앙 은행이 무역 전쟁 피해를 상쇄 할 필요가있을 경우 금리 인하 준비가됐다고 암시했다.
세계 최대 석유 생산국 중 하나 인이란이 미국 무인 항공기를 격추하여 양국 간의 긴장이 고조되고 있다는 사실이 보도 된 후 6 월 20 일 목요일 스탬피드를 일으킨 붉은 깃발이 흔들렸다. 이달 초 워싱턴은 테헤란을 페르시아만 인근 유조선 2 대에 대한 공격으로 비난했다.
그 결과 7 월 인도분 (CL = F)의 원유는 배럴당 57 달러로 6 월에 급등하여 12 월 52 일 주중 42.36 달러에서 약 35 % 상승했습니다. 이 사건 이후, 도널드 트럼프 미국 대통령은 "이란이 매우 큰 실수를 저질렀다"고 트위터에 올렸다.
거래자는이 3 가지 ETF (거래 거래 자금)를 사용하여 급격한 에너지 가격에 노출 될 수 있습니다. 어제 거래 세션에서 각각 단기 하락 추세선을 돌파하여 미국과이란 간의 긴장이 계속 높아지면서 상승세가 더 높아질 계획이 있음을 시사합니다. 각 펀드에 대해 더 자세히 논의하고 거래 아이디어를 통해 작업합시다.
최초의 트러스트 에너지 알파 덱스 펀드 (FXN)
FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund)은 1 억 1 천 8 백만 달러의 자산 관리 자산 (AUM)으로 StrataQuant Energy Index에 유사한 수익을 제공하는 것을 목표로합니다. 이를 달성하기 위해 ETF는 자산의 90 % 이상을 기본 지수의 구성 요소에 투자합니다. 이 펀드는 퀀트 기반 모델과 계층 가중치 체계를 사용하여 우승 주식을 선택하려고합니다. FXN은 탐사 및 시추 회사에 과체중 노출을 제공하여 포트폴리오의 51 %를 업계에 할당합니다. 통합 석유 및 가스 회사는 4.86 %의 저체중 가중치를받습니다. ETF는 0.09 %의 평균 스프레드와 130, 000 주가 넘는 일일 거래량으로 거래 비용을 낮 춥니 다. 2019 년 6 월 21 일 현재, FXN은 0.63 %의 관리 수수료를 청구하고, 1.46 %의 배당 수익률을 발행하며, 지난 달 거의 11 % 하락했습니다.
FXN이 장기 하락세에 여전히 머물러 있지만 최근의 가격 움직임은 이중 바닥이 형성 될 수 있음을 나타냅니다. 베어스는 2018 년 12 월 말 아래로 가격을 고정 할 수 없었으며, 이로 인해 차트에서이 영역이 상당한 지원 수준이되었습니다. 판매자 모멘텀 약화의 또 다른 조짐에서, 가격과 상대 강도 지수 (RSI) 사이에 약세의 차이가 형성되었습니다. 즉, 가격은 낮아졌고 지표는 더 낮아졌다. 2 개월 추세선 위의 목요일 급등은 추가 상승 여력의 촉매제가 될 수 있습니다. 거래자들은 12.75 달러에서 하락 추세선으로 올라갈 것으로 예상합니다. 입국하는 사람은 6 월 18 일 최저 $ 10.76에서 손절매 주문을해야합니다.
Invesco 동적 에너지 탐사 및 생산 ETF (PXE)
2005 년에 시작된 Invesco 동적 에너지 탐사 및 생산 ETF (PXE)는 비슷한 투자 결과를 동적 에너지 탐사 및 생산 Intellidex 지수로 반환하려고합니다. 추적 된 벤치 마크는 계층화 된 가중치 방법을 사용하여 미국 에너지 탐사 및 생산 산업의 구성 요소를 선택합니다. $ 33.73 million 펀드의 상위 3 개 배정에는 Valelo Energy Corporation (VLO) 5.42 %, EOG Resources, Inc. (EOG) 5.33 %, Marathon Petroleum Corporation (MPC) 5.32 %가 포함됩니다. 평균적인 0.31 %의 스프레드는 작은 일중 움직임을 잡으려고 시도하기에는 약간 넓을 수 있지만, 약간 높은 거래 비용을 충당하기 위해 수익을 올릴 수있는 스윙 트레이더에게는 문제가되지 않습니다. PXE는 1.40 %의 배당 수익률을 제공하고 순 자산을 3, 337 만 달러로 관리하며 지난 달 10.30 % 하락했습니다. 투자자는 0.65 %의 연간 관리 수수료를 지불합니다.
FXN과 마찬가지로 PXE는 이중 바닥을 형성하는 것으로 보입니다. 펀드의 가격은 16 달러로 주요 지지선에서 급등하여 단기 하락 추세선을 넘어 섰습니다. 신호선 위의 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 선의 최근 강세 교차는 상승 모멘텀을 확인합니다. 또한 RSI는 50 미만의 수치를 보여 주어 높은 수준을 테스트 할 수있는 충분한 공간을 제공합니다. 긴 포지션을 가진 사람들은 2018 년 10 월까지 연장되는 장기 하락 추세선에서 저항을받을 수있는 19 달러 근처의 이익 목표를 설정해야합니다..
인 베스코 DWA 에너지 모멘텀 ETF (PXI)
Invesco DWA 에너지 모멘텀 ETF (PXI)는 가격 모멘텀에 의해 선정되고 가중 된 미국 에너지 회사로 구성된 벤치 마크인 Dorsey Wright Energy 기술 리더 지수의 성과를 따르려고합니다. 거래자에게 석유 및 가스 공간을 처리하기위한 스마트 베타 옵션을 제공하는이 펀드는 크고 작은 투자, 정제 및 시추 주식으로 기울어집니다. PXI의 상위 10 개 할당은 40 개의 보유 포트폴리오에서 35 %의 누적 가중치를 전달합니다. ETF의 평균 달러 액은 $ 171, 000이며 대부분의 날 0.10 % 스프레드로 미끄러짐을 최소화합니다. 2019 년 6 월 21 일 현재 PXI의 AUM은 4110 만 달러이며, 배당 수익률은 1.29 %이며 지난 달 6.04 % 하락했습니다.
2 월과 4 월 사이에 옆으로 표류 한 후 PXI 주가는 5 월까지 하락세를 재개하면서 글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려로 인한 에너지 가격을 낮추었습니다. 펀드의 가격은 6 월 초에 회복되기 시작했으며 목요일이란의 미국 무인 항공기 격추 소식이 뉴스 와이어에 부딪히면서 목요일 거래 세션에서 추가 모멘텀을 모았습니다. 어제 탈주를 구매하는 트레이더들은 약 33 달러 주위에서 이익을 취하는 것을 고려해야합니다. 가격은 수평 추세선과 200 일 단순 이동 평균 (SMA)에서 저항의 합류점을 찾습니다. 갑작스런 가격의 역전을 방지하기 위해 $ 27.50 아래에 스톱을 배치하십시오.
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