목차
- 재난 방지 101
- 완벽한 마스터 플랜 구축
- 1. 기술 평가
- 2. 정신 준비
- 3. 위험 수준 설정
- 4. 목표 설정
- 5. 숙제를
- 6. 무역 준비
- 7. 종료 규칙 설정
- 8. 입장 규칙 설정
- 9. 우수한 기록 유지
- 10. 성능 분석
- 결론
비즈니스에는 계획을 세우지 않으면 실패 할 것이라는 오래된 표현이 있습니다. 기분이 좋지 않을 수도 있지만, 상인을 포함하여 성공에 대해 진지한 사람들은 마치 돌로 쓰여진 것처럼 그 말을 따라야합니다. 일관된 방식으로 돈을 버는 상인에게 물어보십시오. 아마도 당신은 두 가지 선택이 있다고 말할 것입니다: 1) 계획적으로 계획을 따르거나 2) 실패.
주요 테이크 아웃
- 거래 성공을 위해서는 계획을 세우는 것이 필수적입니다. 거래 계획은 석재로 작성해야하지만 재평가가 필요하며 시장 상황에 따라 조정될 수 있습니다. 견고한 거래 계획은 거래자의 개인 스타일과 목표를 고려합니다. 거래는 언제 입장해야 하는지를 아는 것만 큼 중요합니다. 각 거래에 대한 특정 종료점을 식별하기 위해 거래 계획에 중지 손실 가격 및 이익 목표를 추가해야합니다.
계획에 결함이있는 기술을 사용하거나 준비가 부족한 경우 성공은 즉시 이루어지지 않지만 최소한 과정을 차트 화하고 수정할 수있는 위치에 있습니다. 프로세스를 문서화하면 초보자 트레이더가 종종 직면하는 비용이 많이 드는 실수를 피할 수있는 방법과 방법을 배웁니다. 계획이 있는지 여부에 관계없이 프로세스에 도움이되는 몇 가지 아이디어가 있습니다.
재난 방지 101
거래는 비즈니스이므로 성공하기 위해서는 거래를 처리해야합니다. 몇 권의 책을 읽고, 차트 프로그램을 구매하고, 중개 계좌를 개설하고, 실제 돈으로 거래를 시작하는 것은 사업 계획이 아닙니다. 이는 재난의 요리법과 비슷합니다.
거래하는 동안 변경되지 않는 명확한 신호로 계획을 작성해야하지만 시장이 문을 닫을 때 재평가를 받아야합니다. 계획은 시장 상황에 따라 변경 될 수 있으며 거래자의 기술 수준이 향상됨에 따라 조정을 볼 수 있습니다. 각 거래자는 개인 거래 스타일과 목표를 고려하여 자체 계획을 작성해야합니다. 다른 사람의 계획을 사용하는 것은 거래 특성을 반영하지 않습니다.
황금 시대 이후 투자
완벽한 마스터 플랜 구축
두 거래자가 동일하지 않기 때문에 두 거래 계획이 동일하지 않습니다. 각 접근 방식은 거래 스타일 및 위험 허용과 같은 중요한 요소를 반영합니다. 견고한 거래 계획의 다른 필수 구성 요소는 무엇입니까? 다음은 모든 계획에 포함되어야하는 10 가지입니다.
1. 기술 평가
거래 준비가 되셨습니까? 종이 거래로 시스템을 테스트했으며 실제 거래 환경에서 작동 할 것이라는 확신이 있습니까? 망설이지 않고 신호를 따를 수 있습니까? 시장 거래는주고받는 싸움입니다. 실제 프로들은 준비가되어 있고, 계획이 없으면서 비용이 많이 드는 실수로 돈을 버는 나머지 군중들로부터 이익을 가져옵니다.
2. 정신 준비
기분이 어떻습니까? 충분한 수면을 받았습니까? 앞으로의 도전에 대해 느끼십니까? 감정적으로나 심리적으로 시장에서 싸울 준비가되어 있지 않다면 하루를 쉬십시오. 그렇지 않으면 셔츠를 잃을 위험이 있습니다. 당신이 화를 내거나, 집중하거나, 당면한 과제에서주의를 산만하게하는 경우에 이것은 거의 보장됩니다.
많은 거래자들은 하루가 시작되기 전에 반복되는 시장 만트라를 가지고 있습니다. 거래 지역에 당신을 넣을 하나를 만듭니다. 또한 거래 지역에 방해가되지 않아야합니다. 이것은 사업이므로주의가 산만해질 수 있습니다.
3. 위험 수준 설정
한 번의 거래에서 얼마나 많은 포트폴리오를 위험에 노출시켜야합니까? 거래 스타일과 위험에 대한 내성에 따라 달라집니다. 위험 금액은 다를 수 있지만 거래일에 포트폴리오의 약 1 %에서 5 % 사이 여야합니다. 즉, 하루 중 어느 시점에서든 그 금액을 잃어 버린다면 시장에서 나와 나가십시오. 일이 끝나지 않으면 휴식을 취한 다음 다른 날과 싸우는 것이 좋습니다.
4. 목표 설정
거래에 들어가기 전에 현실적인 이익 목표와 위험 / 보상 비율을 설정하십시오. 수락 할 최소 위험 / 보상은 무엇입니까? 잠재적 이익이 위험보다 3 배 이상 크지 않으면 많은 거래자들이 거래를하지 않을 것입니다. 예를 들어, 중지 손실이 주당 $ 1 인 경우 목표는 주당 $ 3이어야합니다. 주별, 월별 및 연간 이익 목표를 달러 또는 포트폴리오의 백분율로 설정하고 정기적으로 재평가하십시오.
5. 숙제를
시장이 개장하기 전에 전 세계에서 무슨 일이 일어나고 있는지 확인합니까? 해외 시장이 상승 또는 하락하고 있습니까? S & P 500 지수 선물은 시판 전입니까? 지수 선물은 시장이 개장하기 전에 분위기를 측정하는 좋은 방법입니다. 선물은 밤낮으로 거래되기 때문입니다.
언제 또는 언제 마감해야하는 경제 또는 수입 데이터는 무엇입니까? 당신 앞에 벽에 목록을 게시하고 중요한 보고서보다 먼저 거래할지 여부를 결정하십시오. 대부분의 거래자에게는 보고서에 대한 일시적 반응 중에 거래와 관련된 불필요한 위험을 감수하는 것보다 보고서가 공개 될 때까지 기다리는 것이 좋습니다. 확률에 따라 거래합니다. 그들은 도박을하지 않습니다. 시장이 어떤 반응을 보일지 알 수 없기 때문에 중요한 보고서보다 먼저 거래하는 것은 종종 도박입니다.
6. 무역 준비
어떤 거래 시스템과 프로그램을 사용하든, 차트에서 주요 및 사소한 지원 및 저항 수준에 레이블을 지정하고, 출입 신호에 대한 경고를 설정하고, 명확한 시각 또는 청각 신호로 모든 신호를 쉽게 보거나 감지 할 수 있습니다.
7. 종료 규칙 설정
대부분의 트레이더들은 매수 신호를 찾는 데 대부분의 노력을 집중하는 실수를 저 지르지 만 언제 어디에서 나갈 것인지에 대해서는 거의주의를 기울이지 않습니다. 많은 상인은 손실을 원하지 않기 때문에 다운되면 판매 할 수 없습니다. 그것을 극복하거나 손실을 받아들이는 법을 배우십시오. 그렇지 않으면 상인으로 만들지 않을 것입니다. 정류장이 맞으면 잘못되었다는 뜻입니다. 개인적으로 가져 가지 마십시오. 전문 거래자들은이기는 것보다 더 많은 거래를 잃지 만 돈을 관리하고 손실을 제한함으로써 여전히 이익을 얻습니다.
거래에 들어가기 전에 출구를 알아야합니다. 모든 거래마다 최소 2 개의 출구가 있습니다. 첫째, 무역이 당신에게 불리한 경우 당신의 손절매는 무엇입니까? 반드시 기록해야합니다. 정신 정지는 포함되지 않습니다. 둘째, 각 거래에는 이익 목표가 있어야합니다. 일단 당신이 거기에 도착하면, 당신의 포지션의 일부를 판매하고 당신이 원한다면 나머지 포지션에서 스톱 손실을 손익분기 점으로 옮길 수 있습니다.
8. 입장 규칙 설정
다음과 같은 이유로 종료 규칙에 대한 팁을 따릅니다. 종료는 항목보다 훨씬 중요합니다. 일반적인 진입 규칙은 다음과 같이 표현할 수 있습니다. "신호 A가 발생하고 최소 손실이 내 정지 손실보다 3 배 이상 큰 경우 지원 대상인 경우 X 계약 또는 주식을 여기서 구입하십시오."
시스템은 효과가있을 정도로 복잡해야하지만 간단한 결정을 내릴 수있을만큼 단순해야합니다. 20 개의 조건이 충족되어야하고 많은 조건이 주관적이라면 실제로 거래하기가 어렵습니다 (불가능하지는 않지만). 사실, 컴퓨터는 종종 사람들보다 더 나은 거래자를 만들어 내는데, 이는 현재 뉴욕 증권 거래소에서 발생하는 모든 거래의 거의 50 %가 컴퓨터 프로그램에 의해 생성되는 이유를 설명 할 수 있습니다.
컴퓨터는 거래를하기 위해 생각하거나 기분이 좋지 않아도됩니다. 조건이 충족되면 입력합니다. 거래가 잘못되거나 이익 목표에 도달하면 거래가 종료됩니다. 그들은 시장에서 화를 내거나 몇 가지 좋은 거래를 한 후에도 무적이라고 느끼지 않습니다. 각 결정은 감정이 아닌 확률을 기반으로합니다.
9. 우수한 기록 유지
많은 경험 있고 성공적인 거래자들도 기록을 잘 유지합니다. 그들이 거래에서 이기면, 왜 그리고 어떻게 정확한지 알고 싶어합니다. 더 중요한 것은 잃을 때도 똑같은 것을 알고 싶어하기 때문에 불필요한 실수를 반복하지 않습니다. 목표, 각 거래의 시작 및 종료, 시간, 지원 및 저항 수준, 일일 개장 범위, 당일 시장 개장 및 마감과 같은 세부 사항을 기록하고 거래를 한 이유와 배운 교훈에 대한 의견을 기록하십시오..
또한 거래 내역을 저장하여 특정 시스템의 손익, 트레이드 다운 (거래 시스템을 사용하여 거래 당 손실 금액), 거래 당 평균 시간 (거래 효율성 계산에 필요)을 분석 할 수 있도록 거래 기록을 저장해야합니다.) 및 기타 중요한 요소. 또한 이러한 요소를 구매 및 유지 전략과 비교하십시오. 이것은 비즈니스이며 귀하는 회계사입니다. 귀하의 비즈니스가 가능한 한 성공적이고 수익성이 있기를 바랍니다.
80 %
Barber, Lee, Liu 및 Odean의 "Day Day Trader가 자신의 능력에 대해 합리적으로 배우다"라는 2010 년 논문에 따르면 2 년 이내에 종료되는 일일 트레이더의 비율.
10. 성능 분석
매 거래일 이후에 손익을 합산하는 것은 이유와 방법을 아는 것보다 중요합니다. 거래 일지에 결론을 적어 나중에 참조 할 수 있도록하십시오. 항상 거래를 잃는다는 것을 기억하십시오. 당신이 원하는 것은 장기적으로이기는 거래 계획입니다.
결론
실제 거래가 성공한다고해서 실제 거래를 시작할 때 성공을 보장 할 수는 없습니다. 그때 감정이 작용하게됩니다. 그러나 성공적인 실무 거래는 시스템이 실무 환경에서 긍정적 인 결과를 생성하는 경우 거래자에게 사용중인 시스템에 대한 신뢰를 제공합니다. 시스템을 결정하는 것은 결정을 의심하거나 의심하지 않고 거래를하기에 충분한 기술을 얻는 것보다 덜 중요합니다. 자신감이 핵심입니다.
무역이 돈을 벌 수 있다는 보장은 없습니다. 트레이더의 기회는 승리와 패배의 기술과 시스템을 기반으로합니다. 잃지 않고 승리하는 것은 없습니다. 전문 상인은 거래에 들어가기 전에 확률이 유리하거나 그렇지 않을 것이라는 것을 알고 있습니다. 트레이더는 수익을 높이고 손실을 줄임으로써 일부 전투에서 패배 할 수 있지만 전쟁에서 이길 것입니다. 대부분의 상인과 투자자는 정반대로 행동하기 때문에 지속적으로 돈을 벌지 못합니다.
지속적으로이기는 상인은 거래를 사업으로 취급합니다. 돈을 벌 겠다는 보장은 없지만 거래 게임에서 꾸준히 성공하고 생존하려면 계획을 세우는 것이 중요합니다.
