전기 자동차, 모바일 기기 및 랩탑에 전원을 공급하는 배터리를 만드는 데 사용되는 은회색 금속입니다. 그렇습니다. 리튬의 사용이 증가함에 따라 상품에 대한 전세계의 폭발적인 수요가 발생하고 있습니다.
그러나 모든 인기있는 제품과 마찬가지로 회사는 이러한 요구를 충족 시키려고 노력합니다. 바로 그 일이 일어났습니다. 호주에서 광산이 빠르게 확장되면서 새로운 리튬 공급원이 시장에 유입되었습니다. 또한, 중국 전기 자동차 소비자에 대한 정부 보조금 삭감은 세계 최대 전기 자동차 시장의 수요를 약화시켰다. 그 결과, 가장 유동적이고 상장 된 회사의 성과를 추적하는 Solactive Global Lithium Index는 올해 16 % 나 떨어졌습니다.
지난 2 주 동안이 지수는 시위대가 칠레에서 세계에서 가장 많이 생산되는 리튬 광산에 대한 접근을 차단했다는 뉴스가 발표되면서 상승 모멘텀을 회복했습니다. 이러한 생산 중단은 시장에 대한 공급 과잉 우려를 완화하는 데 도움이 된 것으로 보입니다.
리튬 가격의 지속적인 상승에 관심이있는 사람들은 Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)를 거래하거나 리튬 중심 회사 인 Albemarle Corporation (ALB)과 Sociedad Quimica y Minera에 투자함으로써 경량 금속에 노출 될 수 있습니다. de Chile SA (SQM). 몇 가지 전술적 거래 전략과 함께 ETF (exchange-traded fund)와 두 회사에 대해 자세히 살펴 보겠습니다.
글로벌 X 리튬 및 배터리 기술 ETF (LIT)
2010 년에 출시 된 Global X Lithium & Battery Tech ETF는 Solactive Global Lithium Index에 유사한 수익을 제공하고자합니다. 목표를 달성하기 위해이 펀드는 벤치 마크를 나타내는 미국 기탁 영수증 ("ADR") 및 글로벌 기탁 영수증 ("GDR")과 함께 주식에 4 억 4, 900 만 달러의 자산 풀을 투자합니다. ETF는 전세계 리튬 광부 및 배터리 생산 업체에 투자하여 금속에 광범위하게 노출됩니다. 배당 가중치 기준 LIT의 상위 3 개 보유 회사는 Albemarle (16.73 %), Sociedad Quimica (11.79 %), 전기 자동차 제조업체 Tesla, Inc. (TSLA)는 7.18 %입니다. 평균 2 센트의 스프레드와 함께 100, 000 주가 넘는 일일 거래량이 거래 비용을 낮게 유지합니다. 2019 년 11 월 4 일 현재, 이 펀드는 3.68 %의 배당 수익률을 발행하며 연간 (YTD) 수익률은 -6.17 %입니다.
LIT 주식은 3 월과 8 월 사이에 꾸준히 하락하여 8 월 28 일에 52 주 최저 $ 22.59로 하락했습니다. 지난 2 개월 동안 정서가 개선되었으며 금요일 거래 세션에서 다 개월간 하락 추세선을 넘어서는 가격 상승이 확실하게 마감되었습니다. 오래가는 사람들은 $ 27.50에서 오버 헤드 저항으로의 초기 이동을 예상하고 29 달러 수준의 가능한 테스트를해야합니다. 금요일의 최저 가격 $ 25.11 아래 또는 목요일의 일중 범위 미만에서 손절매 주문을함으로써 위험 관리.
Albemarle Corporation (ALB)
Albemarle은 전 세계적으로 특수 화학 물질을 제조 및 판매합니다. 노스 캐롤라이나 주 샬럿의 리튬 부문은 칠레와 미국의 소금물 매장지뿐만 아니라 호주의 하드 록 합작 광산에서 금속을 추출합니다. 월스트리트는 11 월 6 일 수요일에 결과를보고 할 때 68 억 4 천만 달러 규모의 회사가 주당 1.57 달러의 3 분기 (Q3) 이익을 제공 할 것으로 예상하고있다.이 수치는 전년 대비 19.9 % 성장한 수치이다. 또한 분석가들은이 기간 동안 회사의 매출이 16.8 % 증가 할 것으로 예상하고 있습니다. Albemarle은 최근 호주 기반 리튬 광산 지분을 13 억 달러에 매입하기로 계약을 체결했다. 그러나 회사는 시장 상황이 개선 될 때까지 자산을 운영하지 않기로 결정했습니다. Albemarle 주식은 투자자들에게 2.42 %의 배당금을 제공하지만 2019 년 11 월 4 일 현재 주가는 올해 15 % 가까이 감가 상각되었습니다.
6 월에는 왼쪽 어깨가 형성되고, 이번 달에는 8 월에 머리가 형성되고 오른쪽 어깨가 형성되면서 특수 화학 제조업체의 주식 차트에 가능한 역 헤드 앤 숄더 패턴이 형성되고있는 것으로 보입니다. 형성은 일반적으로 시장 바닥을 나타내며 잠재적 인 새로운 상승 추세가 시작될 때 거래자가 진입 할 수 있도록합니다. 또한, RSI (상대 강도 지수)는 50 미만의 수치를 보여 주므로 주식을 통합하기 전에 더 높은 가격을 테스트 할 수있는 충분한 공간을 제공합니다. 입장을 취하는 사람들은 7 월 스윙 근처에 $ 75.52의 이익을 올리는 주문을하고 가격이 할로윈 최저 $ 60.20을 유지하지 못하면 손실을 줄이는 것에 대해 생각해야합니다.
소시에다드 키 미카이 미네 라 데 칠레 SA (SQM)
칠레 소재 Sociedad Quimica는 리튬, 특수 칼륨 비료, 요오드 및 태양 소금에서 중요한 사업을하고 있습니다. 이 재료는 캘리 체 광석 및 염수 침전물을 통해 추출됩니다. 기본 재료 회사가 다음에 11 월 20 일에 재무 결과를 발표 할 때, 분석가들은 2018 년 9 월 분기의 32 센트에서 하락한 26 센트의 3 분기 EPS (PPS)를 게시 할 것으로 예상합니다. 지난 4 분기 연속 주가가 최저치에 미치지 못했지만 월스트리트는 34.47 달러로 12 개월 목표 주가를 달성했다. 이는 금요일 28.68 달러에 20 %의 프리미엄을 나타낸다. 2019 년 11 월 4 일 현재 소시에다드 키 미카 (Sociedad Quimica) 주식의 시장 가치는 75 억 5 천만 달러이며 올해는 22.53 % 하락했습니다. 거의 4 %의 배당 수익률은 약한 가격 성과를 부분적으로 상쇄하는 데 도움이됩니다.
8 월 23 일에 바닥을 낸 이후, 회사의 주가는 50 일 단순 이동 평균 (SMA)을 상회하기 위해 회복되었습니다. 최근 주가는 금요일 5.52 % 상승했으며, 긴밀한 통합에서 벗어날 것으로 보입니다. 주식이 약 14 %의 짧은 이자율을 가지고 있다는 점을 감안할 때, 이러한 움직임은 판매자가 자신의 포지션을 취하기 위해 서두르면서 짧은 스퀴즈 랠리를 유발할 수 있습니다. 현재 수준에서 구매하는 거래자는 중요한 저항 수준 인 $ 32 또는 $ 36에서 이익을 예약해야합니다. 50 일 SMA 아래에 스톱 오더를 배치하여 자본을 보호하십시오.
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