투자자들은 귀금속에 중점을 둔 ETF (Exchange Traded Funds)가 600 억 달러 이상을 보유하고 있으며 그 대부분은 금과은으로 이루어져 있습니다. 그러나 귀금속 투자자들에게 덜 알려진 옵션은 백금과 화학적으로 유사한 은색 금속 인 팔라듐입니다. 주로 촉매 변환기에 사용되지만 보석류, 치과 및 전자 제품에도 사용됩니다. 팔라듐 및 로듐 및 루테늄과 같은 다른 백금족 금속은 가격이 상대적으로 높기 때문에 다소 드물다.
미국은 팔라듐 생산량이 비교적 적으며, 2018 년에 약 14, 000 킬로그램 (4 억 9, 900 만 온스)을 생산합니다. 러시아는 85, 000 킬로그램으로 가장 큰 생산국이었고 68, 000 킬로그램으로 남아프리카가 그 뒤를이었습니다.
팔라듐 가격은 역사적으로 상당히 변동 적이었습니다. 2001 년에 가격은 온스당 거의 1, 100 달러로 정점에 도달 한 후 2 년 후 200 달러 미만으로 급락했습니다. 2019 년 말 기준으로 온스당 약 1, 670 달러로 1 년 동안 약 30 % 증가했습니다. 포트폴리오에 팔라듐을 추가하는 데 관심이있는 투자자는 ETF 또는 유사한 차량을 통해 가장 쉬운 경로를 찾을 수 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 산업 및 기타 응용 프로그램과 함께 희귀 금속 인 팔라듐에 투자하는 교환 거래 자금이 여러 개 있습니다.이 자금 중 가장 큰 자금은 ETFS Physical Palladium Shares입니다. 팔라듐 가격은 변동이 심합니다. 역학.
ETFS 물리적 팔라듐 공유
팔라듐 투자를위한 ETF 옵션 메뉴는 상대적으로 제한적이지만, ETFS Physical Palladium Shares ETF (NYSEARCA: PALL)는 2019 년 11 월 현재 약 2 억 7, 500 만 달러의 자산을 보유한 최대 규모입니다. ETF 증권은 2010 년에 펀드를 시작했습니다. 다른 상품 기반 ETF들.
PALL 펀드는 가격이 백금족 금속의 주요 거래 센터 인 런던 플래티넘과 팔라듐 시장에서 직접 파생된다는 점을 고려할 때 가장 순수한 팔라듐 플레이 일 수 있습니다. PALL은 2016 년부터 실적이 좋았으며 연간 평균 35 %의 복리를 올렸으며 투자자들이 귀금속 및 국채와 같은 전통적으로 더 안전한 피난처를 위해 위험한 자산을 남겨 두면서 품질에 대한 일반적인 비행에 응답했습니다.
2019 년 11 월 18 일 기준으로이 펀드는 1 년 전보다 약 48 % 증가했습니다. PALL은 0.6 %의 연간 비용 비율을 청구합니다.
스프 로트 피지컬 플래티넘 및 팔라듐 트러스트
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust (NYSEARCA: SPPP)는 파생 상품과 달리 백금 및 팔라듐 덩어리를 소유한다는 점에서 ETFS Physical Palladium Shares ETF와 실질적으로 유사한 방식으로 운영됩니다. 두 금속에서 50/50 가중치를 유지하는 것을 목표로합니다.
ETF가 아닌 폐쇄 형 신탁으로서, 펀드는 백금과 팔라듐의 고정 된 양에 투자하며 주식은 다른 주식이나 ETF와 마찬가지로 거래됩니다. 투자자는 한 달에 한 번 단위를 상환하고 특정 상환 최소 한도를 충족하면 불리언을 인도 할 수 있습니다. 이 펀드는 1 억 1 천 5 백만 달러의 자산을 보유하고 있으며 2018 년 경비 비는 1.02 %입니다.
ETFS 물리적 귀금속 바스켓 주식
팔라듐은 포트폴리오의 상대적으로 작은 부분이지만 ETFS 물리적 귀금속 바스켓 주식 (NYSEARCA: GLTR)은 광범위한 귀금속에 투자합니다. 2019 년 11 월 현재, 펀드는 자산의 58 %가 금에, 24 %, 백금에 14 %, 팔라듐에 4.6 % 투자되었습니다.
기금은 PALL을 관리하고 유사한 방식으로 운영하는 동일한 회사에서 관리합니다. 금괴에 투자하여 안전한 런던 시설에 보관합니다. 이 펀드는 4 억 5 천만 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며 연간 경비 비는 0.6 %입니다.
