일부 거래자는 인내심이 강하고 완벽한 설정을 기다리는 것을 좋아하는 반면, 다른 거래자는 신속하게 조치를 취하거나 자신의 입장을 포기할 것입니다. 이 조급 한 영혼들은 시장이 원하는 방향으로 통화를 추진하고 확장 움직임의 희망에 따라 모멘텀에 피기 백하기에 충분한 힘을 가질 때까지 기다리기 때문에 완벽한 모멘텀 트레이더가됩니다. 그러나 일단 움직임이 힘을 잃는 조짐을 보이면, 참을성이없는 모멘텀 상인도 가장 먼저 배를 뛸 것입니다. 따라서 진정한 모멘텀 전략에는 이익을 보호하면서 가능한 한 많은 확장 움직임을 계속 타려면 확실한 출구 규칙이 있어야합니다.
, 5 분 모모 거래라는 전략을 살펴 보겠습니다.
모모 란?
5 분 Momo Trade는 단기 (5 분) 차트에서 모멘텀 또는 "모모"버스트를 찾습니다. 첫째, 거래자는 두 가지 지표를 사용하며, 첫 번째 지표는 20주기 지수 이동 평균 (EMA)입니다. EMA는 빠른 이동 세 거래에 필요한 최근 움직임에 가중치를두기 때문에 단순한 이동 평균보다 선택됩니다. 이동 평균은 추세를 결정하는 데 사용됩니다. 두 번째로 사용할 지표는 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 히스토그램으로, 운동량 측정에 도움이됩니다. MACD 히스토그램의 설정은 기본값이며, 첫 번째 EMA = 12, 두 번째 EMA = 26, 신호 EMA = 9이며 모두 마감가입니다.
이 전략은 반전 거래를 기다리지 만, 모멘텀이 더 큰 확장 버스트를 만들만큼 반전 반전을지지 할 때만 활용합니다. 위치는 두 개의 개별 세그먼트로 나옵니다. 전반부는 이익을 유지하고 승자를 패자로 만들지 않도록합니다. 후반은 정류장이 이미 손익분기 점으로 이동했기 때문에 위험없이 매우 큰 움직임이 될 수있는 것을 잡을 수 있습니다.
장기 거래 규칙
- 20주기 EMA 및 MACD 이하의 통화 쌍 거래가 음수인지 확인하십시오. 가격이 20주기 EMA를 초과 할 때까지 기다린 후 MACD가 음수에서 양수로 넘어가거나 양수로 넘어 갔는지 확인하십시오. 영토가 5 bar를 넘지 않아야합니다.20주기 EMA 위로 10 핍 이상을 가십시오. 적극적인 거래를 위해서는 5 분 차트에서 스윙을 그만 두십시오. 보수적 인 거래의 경우 20 기간 EMA 아래 20 핍 아래에 스톱을 두십시오. 입국시 포지션의 절반을 더한 금액을 더하십시오. 중단 점을 손익분기 점으로 이동 한 다음 중단 점을 손익분기 점 또는 20주기 EMA에서 15 핍에서 더 높은 쪽까지 트레일하십시오.
단기 거래 규칙
- 20 쌍 EMA와 MACD 위에서 거래되고있는 통화 쌍이 양수인지 확인하십시오. 가격이 20 기간 EMA 아래로 교차 할 때까지 기다리십시오. MACD가 양 (+)에서 음 (-)으로 넘어가거나 5 바 이전에 음 (-) 영역으로 넘어가는 과정에 있는지 확인하십시오.20주기 EMA 아래로 10 핍 이하로 가십시오. 5 분 차트. 보수적 인 거래의 경우 20 배 EMABuy 위의 20 핍을 20 배 EMABuy 위로 반입 한 뒤 포지션을 뺀 금액을 뺀 후 후반에 스톱을 손익분기 점으로 옮깁니다. 핍
긴 거래
그림 1의 첫 번째 예는 2006 년 3 월 16 일의 EUR / USD입니다. MACD 히스토그램이 0 선 위로 교차 할 때 20 기간 EMA 위로 가격이 이동하는 것을 볼 수 있습니다. 1시 30 분에서 2시 (EST) 사이에 20주기 EMA 위로 이동하려는 가격의 사례가 몇 개 있었지만 MACD 히스토그램이 0 선 아래에 있었기 때문에 거래가 시작되지 않았습니다.
MACD 히스토그램이 제로 라인을 넘을 때까지 기다렸다가 거래가 시작될 때 1.2044에 거래가 시작되었습니다. 우리는 1.2046 + 10 핍 = 1.2056에 1.2046-20 핍 = 1.2026에서 정지합니다. 첫 번째 목표는 1.2056 + 30 핍 = 1.2084였습니다. 약 2 시간 반 후에 트리거되었습니다. 우리는 포지션의 절반을 빠져 나와 나머지 절반을 20주기 EMA에서 15 핍으로 핍니다. 후반은 결국 21:35 EST에 1.2157에 마감되어 65.5 핍 거래에 대한 총 이익을 얻습니다.
그림 2에 나와있는 다음 예는 2006 년 3 월 21 일에 USD / JPY이며 가격이 20 기간 EMA 위로 이동합니다. 이전 EUR / USD 예에서와 같이, 진입 시점 직전 가격이 20 기간 EMA를 초과 한 경우도 있었지만 MACD 히스토그램이 0 선 아래에 있었기 때문에 거래를하지 않았습니다.
MACD가 먼저 돌아 서서 가격이 10 핍만큼 EMA를 넘길 때까지 기다렸다가 거래가 시작되면 116.67 (EMA는 116.57)에 거래에 들어갔습니다.
수학은 이것에서 조금 더 복잡합니다. 정지는 20-EMA에서 20 핍에서 핍 또는 116.57-20 핍에서 116.37입니다. 첫 번째 목표는 항목에 위험을 더한 금액 또는 116.67 + (116.67-116.37) = 116.97입니다. 5 분 후에 트리거됩니다. 우리는 포지션의 절반을 빠져 나와 나머지 절반을 20주기 EMA에서 15 핍으로 핍니다. 후반은 결국 35 핍 거래에서 총 평균 이익을 위해 18:00 EST에 117.07에 마감됩니다. 이익이 첫 거래만큼 매력적이지는 않았지만, 차트는 가격 행동이 우리 규칙에 잘 부합 함을 나타내는 깨끗하고 부드러운 움직임을 보여줍니다.
단기 거래
간단히 말해, 첫 번째 예는 2006 년 3 월 20 일의 NZD / USD입니다 (그림 3). 가격이 20 기간 EMA 아래로 교차하는 것을 볼 수 있지만 MACD 히스토그램은 여전히 양수이므로 25 분 후에 0 선 아래로 교차 할 때까지 기다립니다. 우리의 거래는 0.6294에서 시작됩니다. 이전 USD / JPY의 예와 같이 MACD가 첫 번째 EUR / USD의 예에서와 같이 MACD가 0 선 아래로 움직일 때와 같은 시점에 이동 평균의 교차가 발생하지 않았기 때문에이 계산에 약간의 혼란이있었습니다. 결과적으로 0.6294에 진입합니다.
우리의 중지는 20-EMA에 20 핍을 더한 것입니다. 당시 20-EMA는 0.6301에 있었으므로 0.6291에 진입하고 0.6301 + 20pips = 0.6321에 정지했습니다. 첫 번째 목표는 진입 가격에서 위험 액을 뺀 값 또는 0.6291-(0.6321- 0.6291) = 0.6261입니다. 목표는 2 시간 후에 명중되고 후반의 스톱은 손익분기 점으로 이동합니다. 그런 다음 20주기 EMA + 15 핍으로 포지션의 후반부를 추적합니다. 그 후 후반은 7:10 EST에 0.6262로 마감되어 29.5 핍의 거래에서 총 이익을 얻습니다.
그림 4의 예는 2006 년 3 월 10 일 GBP / USD로 개발 된 기회를 기반으로합니다. 아래 차트에서 가격은 20 기간 EMA보다 낮으며 MACD 히스토그램이 마이너스 영역으로 이동할 때까지 10 분 동안 기다렸다가 1.7375에 진입 주문을 시작합니다. 위의 규칙에 따라 거래가 시작 되 자마자 우리는 20-EMA + 20 핍 또는 1.7385 + 20 = 1.7405에 멈췄습니다. 첫 번째 목표는 진입 가격에서 위험 액을 뺀 값 또는 1.7375-(1.7405-1.7375) = 1.7345입니다. 그 후 곧 트리거됩니다.
그런 다음 20주기 EMA + 15 핍으로 포지션의 후반부를 추적합니다. 포지션의 후반은 결국 14:35 EST에 1.7268로 마감되어 68.5 핍의 거래에서 총 이익을 얻습니다. 우연히도, 거래는 MACD 히스토그램이 긍정적 인 영역으로 넘어간 순간에 마감되었습니다.
모모 거래 실패
보시다시피, 5 분 모모 거래는 모멘텀 기반 반전 움직임을 포착하는 매우 강력한 전략입니다. 그러나 항상 작동하는 것은 아니며 실패한 위치의 예를 살펴보고 이것이 왜 발생하는지 이해하는 것이 중요합니다.
5 분 모모 거래의 마지막 예는 2006 년 3 월 21 일 EUR / CHF입니다. 그림 5에서 가격은 20 기간 EMA보다 낮으며 MACD 히스토그램이 마이너스 영역으로 이동하기까지 20 분 동안 대기합니다. 1.5711에 우리의 입장 순서. 우리는 20-EMA + 20 핍 또는 1.5721 + 20 = 1.5741에 정차합니다. 첫 번째 목표는 진입 가격에서 위험 액을 뺀 값 또는 1.5711-(1.5741-1.5711) = 1.5681입니다. 가격은 1.5696로 낮게 거래되며 이는 우리의 방아쇠에 도달하기에 충분히 낮지 않습니다. 그런 다음 반대 방향으로 진행하여 결국 우리의 정점에 도달하여 총 30 pips의 무역 손실이 발생합니다.
Five-Minute Momo 전략을 거래 할 때 가장주의해야 할 것은 너무 빡빡하거나 넓은 거래 범위입니다. 20-EMA 주변에서 가격이 변동하는 조용한 거래 시간에 MACD 히스토그램이 앞뒤로 넘겨서 많은 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다. 또는이 전략이 너무 넓은 거래 범위로 지불 된 통화로 구현되는 경우 대상이 트리거되기 전에 중지가 이루어질 수 있습니다.
결론
5 분 Momo Trade를 통해 거래자는 짧은 모멘텀으로 이익을 얻는 동시에 이익을 보호하는 데 필요한 확실한 출구 규칙을 제공 할 수 있습니다. (자세한 내용은 초보자부터 고급까지 Forex 연습을 살펴보십시오.)
