Sarat Sehti와 Ned Dewees에 따르면, 고가의 시장에서 저평가 된 주식을 찾는 투자자들은 미국 경제의 성장, 미국 소비자 지출의 확대 및 빅 데이터의 사용 증가와 같은 큰 주제에 의해 해제 될 가능성이있는 주식을 고려해야합니다 Barron 's가보고 한 Douglas C. Lane & Associates의 파트너.
일루미네이션 (ILMN), XPO 로지스틱스 (XPO), 페이스 북 (FB), 오라클 (ORCL), 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 (FRC), 맥사 테크놀로지스 (MaxR Technologies) (MAXR) 등 7 가지가 선정됐다. 그리고 Harris Corp. (HRS). Barron과 논의한 8 번째 선택은 Investopedia의 모회사 인 IAC / InterActiveCorp (IAC)입니다.
| 회사 | 그것이하는 일 |
| 일루미네이션 | 유전자 시퀀싱 툴 및 시스템 |
| XPO 물류 | 운송 및 공급망 솔루션 |
| 페이스 북 | 소셜 미디어 |
| 신탁 | 데이터 관리 및 클라우드 서비스 |
| 제 1 공화국 | 프라이빗 뱅킹, 비즈니스 뱅킹, 자산 관리 |
| 막사 | 지구 이미지, 지도, 데이터 및 분석 |
| 해리스 | 국방 전자 및 통신 |
| IAC | 디지털 출판 및 서비스 |
기록 및 전략 추적
Douglas C. Lane은 54 억 달러를 관리하고 지분 합성물은 1995 년에 시작된 이래 연평균 10.2 %의 수익률을 보였으며 Barron 's의 S & P 500 지수 (SPX)의 9.3 %는 Sehti와 Dewees의 공동 관리자입니다. 장기적인 주제를 찾고 "어디서나 집중된 포트폴리오"를 갖습니다.
그들은 주식 매매를 추구하지만 그들의 접근 방식은 많은 가치 투자자의 접근 방식과 다릅니다. Sehti가 Barron에게 다음과 같이 말했습니다: "우리의 경향은 호의적이지 않지만 성장주를 매수하는 데 방해가되지 않는 주식을 찾는 것입니다. 우리는 핵심적인 내재적 가치 나 성장에 따라 저평가 된 것으로 생각할 수 있습니다 주식은 우리가 주식을 사는데 특별한 척도를 가질 필요는 없습니다."
Dewees는 "우리는 환자 투자자입니다."라고 덧붙입니다. Barron과 논의 할 때 특히 주목 한 3 가지 종목은 Harris, Illumina 및 Maxar였습니다.
해리스
Dewees와 Sehti는 2003 년부터 2011 년까지 국방 전자 회사 Harris를 운영 한 Howard Lance는 "매우 경험이 많고 유능하다"고 말하며 그가 "좋은 직업을 가졌다"고 언급했다. 이제 Lance는 Maxar의 CEO이며 해당 회사에 대한 열정의 큰 부분입니다.
Harris는 Seeking Alpha가 제시 한 바와 같이 수입 통화 슬라이드 데크 당 2018 회계 연도 3 분기에 대한 강력한 결과를보고했습니다. 매출은 27 % 증가하고 전년 대비 22 % 증가하여 주요 세 부문 모두에서 성장했습니다. 배당금과 주식 환매의 결합을 통해 이익 마진 확대와 강력한 현금 흐름으로 주주들에게 1 억 1 천 5 백만 달러의 자본을 반환 할 수있었습니다.
Harris는 AviationWeek에 따라 미국 항공 교통 관제 (ATC) 시스템을 현대화하기 위해 200 억 달러 규모의 FAA (Federal Aviation Administration) 프로젝트를위한 "원 스톱 상점"이 될 것으로 예상됩니다. 또 다른 AviationWeek 보고서에 따르면 2019 년 미국 방위 지출에 대한 강한 전망이 최근 주식을 추진했습니다.
일루미나
생명 공학 회사 인 Illumina가 가장 큰 지분입니다. Dewees는 Douglas C. Lane 포트폴리오에 대한 가치 투자에 대한 절충 주의적 접근의 한 예로써 Illumina가 미드 캡에서 큰 증권으로 성장한 이후로 60 배의 배수로 거래되고 있다고 언급했습니다. 2018 년 예상 수익. 그러나이 회사는 2 분기 매출이 25 % 증가하고 조정 된 이윤이 74 % 증가하여 투자자의 비즈니스 데일리 당 분석가의 추정치를 능가했습니다.
맥사 테크놀로지스
Dewees와 Sehti는 웹 사이트에서 "고해상도 지구 이미지, 데이터 및 분석을 제공하는 세계 최고의 공급 업체"인 DigitalGlobe에 투자했습니다. 2017 년에는 캐나다 위성 회사 인 MacDonald, Dettwiler & Associates가 인수했으며, 그의 CEO는 이전에 Harris Corp의 Howard Lance였습니다. 합병 된 회사의 이름은 Maxar Technologies로 변경되었습니다.
랜스는 "더 많은 성과를 거둘 것으로 기대한다"고 Dewees는 Maxar 스포츠가 2018 년 예상 수익의 11 배에 불과한 매력적인 평가를 받았으며 2 %의 배당 수익률을 제공한다고 지적했다. Maxar의 수익 중 15 %를 차지하는 Old DigitalGlobe와의 대규모 미국 정부 계약은 2020 년에 갱신 될 예정이며, Maxar가 사업을 유지할 것이라고 확신합니다.
Dewees에 따르면 Maxar가 소유 한 특히 귀중한 비즈니스는 다양한 분석에 유용한 위성 이미지 라이브러리입니다. Maxar는 사용자가 앱 및 알고리즘을 쉽게 개발할 수 있도록 클라우드 기반의 오픈 소스 플랫폼에서이 라이브러리를 호스팅함으로써 추가 가치를 제공합니다. 그는 지금은 작지만이 사업이 "자산이 가볍고"빠르게 성장하고 있다는 사실을 좋아합니다. Sehti와 Dewees는 8 월 2 일 종가 $ 45.77의 두 배 이상인 Maxar를 주당 $ 100로 평가했습니다.
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