AutoZone, Inc. (AZO)는 애프터 마켓 자동차 부품 및 액세서리 소매 업체로 일반적으로 자동차 대리점에서 제공되는 브랜드 부품보다 저렴합니다. 이 회사는 EPS (예상 주당 순이익) 추정을 10 분기 연속으로 연장했습니다. 주식은 12 월 10 일에보고 될 때 사상 최고치 인 1, 274.40 달러로 급등했습니다. 이는 보유액을 줄일 수있는 기회로 $ 1, 249.51의 월간 위험 수준을 상회했습니다.
회사가 배당을 제공하지 않기 때문에이 주가는 모멘텀에 대한 순이익이지만 밸류에이션은 아니다. 주식은 1 년 넘게 "골든 크로스"를 넘어 섰으며, 따라서이 전략은 200 일 단순 이동 평균 (SMA)에 약점을 매입하는 것인데, 이는 현재 $ 1, 102.42입니다.
AutoZone 주식은 12 월 26 일 목요일 1, 210.72 달러로 전년 대비 44.4 % 증가했으며 황소 시장 지역에서는 2019 년 1 월 8 일보다 51.4 % 낮은 738.41 달러를 기록했다. 현재 12 월 10 일에 사상 최고치 인 1, 274.40 달러로 5 % 낮게 거래되고있다.이 회사는 확장 모드에 있으며, 더 오래된 차량의 수리가 필요할 때 새 매장을 짓고있다. 확장으로 기술 및 급여 비용이 증가합니다.
AutoZone의 일일 차트
Refinitiv XENITH
AutoZone의 일일 차트는 2018 년 7 월 19 일에 확인 된 "골든 크로스"위에서 2019 년에 시작한 것을 나타냅니다.이 강세 신호는 50 일 SMA가 200 일 SMA 위로 상승했을 때 발생하여 더 높은 가격이 책정됨을 나타냅니다. 앞으로. 현재 주식은 50 일 및 200 일 SMA보다 각각 $ 1, 173.16 및 $ 1, 102.40입니다.
12 월 31 일에 838.34 달러가 마감 된 것은 내 독점 분석에 중요한 투입물이었으며, 주식의 연간 피벗은 $ 993.23로 3 월 21 일에서 5 월 21 일 사이에 주식이 강한 실적에 긍정적으로 반응 한 자석과 구매 수준이었습니다. 하반기 가치 수준은 $ 958.78입니다. 1, 168.86 달러로 4 분기 피벗은 11 월 7 일에서 12 월 9 일 사이에 가장 최근의 수입이 발생하기 전의 자석이었습니다. 12 월 12 일 12 월 위험 수준을 $ 1, 249.51로 유지하지 못했습니다.
AutoZone 주간 차트
Refinitiv XENITH
AutoZone의 주간 차트는 긍정적이지만 과매 수했으며 5 주 수정 이동 평균 $ 1, 186.06보다 높은 주가를 기록했습니다. 주가는 200 주 SMA보다 훨씬 높거나 $ 801.69에서 "평균으로의 복귀"입니다. 이것은 평균 $ 684.94 인 2018 년 7 월 27 일 주에 마지막으로 교차되었습니다.
12 x 3 x 3 주간 느린 확률 론적 판독 값은 이번 주 12 월 20 일 84.85에서 82.33으로 떨어질 것으로 예상됩니다. 7 월 16 일 최고치에서이 판독 값은 90.69로 90.00 임계 값을 넘어서 "팽창 포물선 버블" 7 월 16 일 고가 $ 1, 186.60에서 8 월 13 일 저 $ 1, 032.60까지, 이 거품이 터지면서 주가는 12.9 % 하락했다.
거래 전략: 분기별로 1, 168.86 달러, 200 일 SMA는 1, 102.39 달러로 약점으로 AutoZone 주식을 매수하십시오. $ 1, 249.51에서이 달의 위험 수준에 대한 보유 지분을 줄입니다.
내 가치 수준과 위험한 수준을 사용하는 방법: 가치 수준과 위험한 수준은 지난 9 개월, 분기 별, 반기 별, 연간 마감을 기준으로합니다. 첫 번째 레벨은 2018 년 12 월 31 일에 마감 된 것을 기준으로합니다. 원래의 연간 레벨은 그대로 유지됩니다. 2019 년 6 월 말에 새로운 반기 수준을 설정했으며 2019 년 하반기 반기 수준은 여전히 유효합니다. 분기 별 수준은 각 분기가 끝난 후 변경되므로 9 월 30 일에 마감하면 4 분기 수준이 설정됩니다. 11 월 29 일 마감은 12 월의 월별 수준을 설정했습니다.
제 이론은 종가 간의 9 년 변동성은 주식에 대한 모든 강세 또는 약세 사건이 고려된다고 가정하기에 충분하다는 것입니다. 주가 변동성을 포착하기 위해 투자자는 약점에 대한 주식을 가치 수준으로 매수하고 위험한 수준. 피벗은 시간 범위 내에서 위반 된 가치 수준 또는 위험한 수준입니다. 피벗은 타임 존이 만료되기 전에 다시 테스트 될 가능성이 높은 자석의 역할을합니다.
12 x 3 x 3 주간 느린 확률 적 판독 값을 사용하는 방법: 12 x 3 x 3 주간 느린 확률 적 판독 값을 사용하는 방법은 가장 적은 조합을 찾는 목적으로 주가 모멘텀을 읽는 많은 방법을 백 테스팅 한 결과였습니다 잘못된 신호. 나는 1987 년 주식 시장 붕괴 이후에 이것을 했으므로 30 년이 넘게 그 결과에 만족했다.
스토캐스틱 수치는 지난 12주의 최고, 최저, 종가를 다룹니다. 최고점과 최저점의 차이와 종점의 차이에 대한 원시 계산이 있습니다. 이 수준은 빠른 판독 및 느린 판독으로 수정되었으며 느린 판독이 가장 효과적이라는 것을 알았습니다.
확률 적 판독은 00.00에서 100.00 사이이며, 초과 구매는 80.00을 초과하고 초과 구매는 20.00 미만을 의미합니다. 최근에 나는 주식이 100.00에서 20 %로 급상승하는 경향이 있으며, 수치가 90.00 이상으로 상승한 직후에는 거품이 항상 발생하기 때문에 "팽창 포물선 거품"이라고 부릅니다. 또한 10.00 미만의 판독 값을 "무시하기에는 너무 싸다"라고 말합니다.
