미국 증권 거래소에는 8, 000 개가 넘는 문제가 있지만, 전형적인 상인이나 펀드 매니저는 효과적인 감시 목록을 작성하지 못했기 때문에이 현상금의 일부에 접근합니다. 이는 작업 전략을 완벽하게 지원하는 주식을 식별하기 위해서는 대부분의 참가자에게 부족한 많은 기술이 필요하기 때문입니다. 학습 곡선에도 불구하고, 노력은 평생 지속되는 거래 우위를 표시하기 때문에 가치가 있습니다 (자세한 내용은 거래 우위 정의의 중요한 중요성 참조).
잘 조직 된 감시 목록은 현대 시장 환경, 다양한 자본화 수준이 가격 개발에 어떤 영향을 미치는지, 시간이 지남에 따라 다른 부문이 촉매에 어떻게 반응 하는지를 이해해야합니다. 계절, 정서 및 경제주기는 모두 매일, 매주 또는 매월 추적하려는 후보자를 선택할 때 사용됩니다.
감시 목록 작성을위한 일반 지침
감시 목록 요구 사항은 참가자가 금융 시장을 거래하고 따라야하는 시간과 일치합니다. 매주 몇 가지 직책을 담당하는 파트 타임 직원은 일을 단순하게 유지하여 매일 추적 할 50 ~ 100 개의 문제 목록을 정리할 수 있습니다. 헌신적 인 재택 거래자와 모든 수준의 시장 전문가는 300에서 500 사이의 주식을 포함하는 기본 데이터베이스와 거래 화면에 맞는 보조 목록을 작성하여 작업에 더 많은 시간을 소비해야합니다.
감시 목록 작성은 일일 유지 관리가 필요한 복잡한 프로세스이지만 장기 및 단기 보상은 그만한 가치가 있습니다.
일반적으로 각 거래 화면에는 차트, 스캐너, 뉴스 티커 및 시장 심도 창에서 차지하는 공간에 따라 25-75 개의 문제가 포함될 수 있습니다. 하나 이상의 화면을 전적으로 티커에 전념하는 것이 좋습니다. 각 항목에는 마지막 가격, 순 변동 및 백분율 변경을 포함하여 두세 개의 필드 만 표시됩니다. 시각적으로 지향적이라면 거래일 동안 가격 패턴을 빠르게 검토 할 수 있도록 티커를 연결하여이 페이지에 단일 차트를 추가하십시오.
주요 테이크 아웃
- Interactive Brokers 'Trader 's Workstation을 포함한 많은 브로커 플랫폼은 또한 감시 목록을 설정하는 데 도움이되는 놀랍도록 상세한 스캔 기능을 제공합니다. 데이터베이스를 관리 할 수있는 용량만큼만 커질 수 있도록 크기 관리뿐만 아니라 목록에서 더하거나 빼는 특정 규칙을 사용하여 데이터베이스를 사전에 관리해야합니다. 회전 동작이 시장에 영향을 미치고 갑자기 월스트리트의 사랑이되는 경우에 당신이 일어나고 달리기를 원하기 때문에 당시에 거래하지 않는 부문을 건너 뛰지 마십시오.
데이터베이스 구축
거래 화면에서 매일주의를 기울이는 주식은 여러 출처에서 나올 수 있지만 신중하게 유지 관리되는 데이터베이스는 이러한 문제의 대부분을 제공하면서 기술 위반, 둔한 조치 또는 시장 분위기의 변화로 인해 특정 보안이 중단 될 때마다 지속적인 보충을 허용합니다. 각 주요 부문과 자본화 수준에서 2 억 5 천만 달러까지 짧은 측면에 집중하고 있다면 소수의 시장 리더 또는 후발 주자를 추가하여 데이터베이스를 시작하십시오. 이 부문 목록은 인터넷 및 대부분의 차트 소프트웨어 패키지에서 광범위하게 사용할 수 있습니다.
대부분의 거래 스타일에 영향을 미치지 않는 광범위한 입찰 스프레드가 적용되므로이 단계에서 씬 거래 문제를 피하십시오. 다음으로, 좋아하는 주식의 목록을 작성하십시오. 여기에는 AAPL (Apple Inc.), Amazon.com, Inc. (AMZN) 및 Facebook, Inc. (FB)와 같이 거래 커뮤니티에서 널리 알려진 이슈가 포함됩니다. 모든 유형의 상승 추세와 하락 추세를 살펴볼 영구 그룹으로이 목록을 데이터베이스에 추가하십시오.
따라서 기회를 볼 때 거래자가 피하는 경향이있는 REIT, 유틸리티 및 고수익 장비를 포함한 모든 그룹을 숙독 할 시간을 가지십시오. ADR (American Depository Receipts)로 거래되는 외국 주식은 야간 격차로 인해 구멍이 뚫리지 않는 매우 유동적 인 문제와 차트를 고수하는 한 추가 할 수 있습니다.
시장 스캔
이제 시장을 스캔하여 거래 스타일에 맞는 특정 기준을 충족하는 주식을 찾으십시오. 이러한 문제가 데이터베이스에 추가되면 특정 패턴 및 설정에 대해 야간에 다시 검색하고 더 이상 따르지 않는 문제를 해결하는 데 사용할 수있는 작업 목록이 제공됩니다. 많은 차트 패키지가이 기능을 수행 할 수 있지만 좁은 정의 된 출력에 초점을 맞춘 자세한 코드를 작성하려는 경우 독립형 프로그램이 적합합니다. 이 핵심 프로그램에는 새로운 문제를 검색하고 기존 목록을 다시 검색하는 기능도 있어야합니다.
Worden의 TC2000, Wealth Lab 및 Trade Ideas는 고객에게 유료 데이터베이스를 제공하지만 Investopedia의 포트폴리오 감시 목록 경험을 통해 무료로 데이터베이스를 만들 수 있습니다. 다른 것들은 더 제한적이고 자유로운 대안을 제공합니다. 여기에는 주식형 차트, FinViz, Google Finance, Marketwatch 및 Yahoo! 제한된 감시 목록 및 스캔 기능을 제공하는 Finance.
응시자가 추가 된 후의 시각적 검토가 특정 기회를 찾는 데 더 중요하므로 초기 스캔 기준에 너무 구체적이지 마십시오. 목표는 매일 또는 매주 추적 할 수있는 후보를 식별하여 좋아하는 패턴과 설정이 제대로 작동하는지 확인하는 것입니다. 데이터베이스 생성 후 야간 스캔을 사용하여 다음 세션에서 발생할 수있는 주요 저항 수준에있는 주식과 같이보다 좁게 정의 된 기준에 집중하십시오. 간단한 기술 및 기본 기준을 결합하여 몇 주 내에 큰 주목을받을만한 주식을 추가하십시오.
예를 들어, "가격 대비 50 일 EMA"와 "4/4 이상의 수입 증가"를 포함하는 스캔은 월가 분석가들이 맨하탄의 책상에서보고있는 것과 동일한 주식을 발견하기 위해 훌륭하게 결합됩니다. 완벽한 보석과 패자를 찾지 않는 완벽한 스캔 코드를 만드는 데 시간을 낭비하는 것은 시간 낭비입니다. 밤이나 매주 목록을 검토하는 한 눈을 잃어버린 조각을 채우는 것이 좋습니다. 목표는 느슨하지만 효과적인 목록을 작성하여 앞으로 나아갈 때마다 더하고 빼지 만 매주 처음부터 다시 작성하는 대신 한 번에 몇 개월 동안 대부분의 항목을 유지하는 것입니다.
시장을 조사하는 일반적인 방법
- 1 바 반전을 식별하는 촛대 해머와 도지. 반대 경향 풀백을 겪는 상대 강도가 높거나 낮은 증권 추세 변화를 알리는 패턴 높거나 낮음. 가격 변동 없음 오늘, 지난 5 일 또는 지난 30 일 동안의 평균 일일 볼륨보다 큰 비율로 필터링 비율 변경 인기 급등 및 고장 신호 하락 추세의 저항에 약한 랠리.
결론
세 단계로 효과적인 감시 목록을 작성하십시오. 먼저, 각 주요 부문에서 소수의 리더십 또는 유동성 구성 요소를 수집하십시오. 둘째, 시장 접근 방식과 일치하는 일반적인 기술 기준을 충족하는 스캔 한 재고 목록을 추가하십시오. 셋째, 밤마다 목록을 다시 스캔하여 기술 위반, 합병, 2 차 오퍼링 또는 기타 가능성이 적은 활동으로 인해 더 이상 따르고 싶지 않은 문제를 찾아 내면서 다음 세션에서 기회를 제공 할 수있는 패턴이나 설정을 찾습니다. 노출을 취하십시오.
