목차
- 일일 거래 소프트웨어 란 무엇입니까?
- 작동 원리
- 특징과 기능
- 비용 및 기타 고려 사항
- 결론
컴퓨터 응용 프로그램은 특히 주간 거래와 같은 단기 집중 활동을 위해 거래를 쉽게 자동화하여 거래 소프트웨어의 사용을 매우 대중적으로 만들었습니다. 중개 수수료 및 수수료가 가용 이익 잠재력의 상당 부분을 제거한다고 말하면서, 온라인 거래 플랫폼을 사용한 일일 거래 활동에서 현실적으로 도출 될 수있는 이익 잠재력에 대한 논쟁이 계속되고 있습니다. 따라서 비용-편익 분석, 개별 거래 요구 및 전략에 대한 적용 가능성 평가, 필요한 특징 및 기능을 갖춘 적절한 일일 거래 소프트웨어를 선택하는 것이 매우 중요합니다.
주간 거래는 보통 매매를 통해 빈번한 구매 및 판매로 대량 주문량에서 더 작은 가격 차이로 이익을 창출하기 위해 같은 거래일에 구매 또는 매도 포지션을 취하고 마감하는 시간 제한적 거래 활동입니다.
주요 테이크 아웃
- 주간 거래 소프트웨어에는 주간 거래자가 효율적이고 일관된 방식으로 작업을 수행 할 수있는 도구 및 주문 입력 플랫폼이 수반됩니다. 이러한 플랫폼에는 종종 주간 거래자가 설정 한 매개 변수를 기반으로 자동화 된 거래가 포함되어있어 주문을보다 빨리 시장에 보낼 수 있습니다. 올바른 거래 소프트웨어 시스템을 선택하려면 각 오퍼링의 비용과 이점을 이해하고 기능을 극대화해야합니다.
일일 거래 소프트웨어 란 무엇입니까?
주간 거래 소프트웨어는 클라이언트가 효율적이고시기 적절한 방식으로 일일 거래 활동을 수행 할 수 있도록 일반적으로 중개 회사에서 제공하는 컴퓨터 프로그램을 구성합니다. 그들은 종종 분석을 자동화하고 거래를 스스로 시작하여 거래자가 단순한 필사자만으로는 달성하기 어려운 이익을 거둘 수있게합니다. 예를 들어, 일일 거래자는 자신이 선택한 3 개의 다른 주식에 대해 2 개의 기술적 지표 (예: 50 일 및 200 일 이동 평균)를 수동으로 추적하는 것이 불가능할 수 있지만 자동화 된 일일 거래 소프트웨어는이를 쉽게 수행하고 배치 할 수 있습니다. 설정된 기준이 충족되면 거래합니다.
사용 가능한 기능은 소프트웨어 패키지마다 다를 수 있으며 다른 버전으로 제공 될 수 있습니다. 중개인과는 별도로 독립 공급 업체는 고급 기능을 갖춘 일일 거래 소프트웨어도 제공합니다.
일일 거래 소프트웨어는 어떻게 작동합니까?
일일 거래 소프트웨어의 세 가지 기본 기능은 다음과 같습니다.
- 거래 시스템에서 거래 전략 (기술 지표, 뉴스, 거래 신호 또는 패턴 인식을 기반으로)을 설정할 수있는 기능 기준이 충족되면 자동 주문 배치 기능 (일반적으로 직접 시장 접근) 그에 따라), 시장 개발 및 기능
모든 일일 거래 소프트웨어는 거래 한도 설정과 함께 거래 한도 설정, 실시간 데이터에 시스템 배치 및 거래 실행을 요구합니다.
간단한 예: 주식 ABC가 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)와 나스닥에 이중 상장되어 있다고 가정합니다. 당신은 차익 거래 기회를 찾고 있으며이를위한 일일 거래 소프트웨어가 있습니다. 다음을 설정하십시오.
- 차익 거래를 위해 주식 ABC를 선택하고 거래를 위해 두 시장 (NYSE 및 나스닥)을 선택하십시오. 그 금액을 초과하는 두 시장 간의 가격 차이를 찾는 것을 목표로합니다. 따라서 가격 차이로 $ 0.20 이상을 설정합니다. 즉, 두 시장의 입찰 및 요청 가격이 $ 0.20 이상인 경우 에만 소프트웨어가 동시 구매 및 판매 주문을 실행해야합니다. 한 번의 주문으로 주식을 매매 할 수 있습니다 (예: 10, 000 주).
소프트웨어가 ABC가 NYSE의 경우 $ 62.10, Nasdaq의 경우 $ 62.35 (미화 $ 0.25)로 10, 000 주가 넘는 한도를 초과한다고 주문했다고 가정 해보십시오. 일일 거래 소프트웨어는 정의 된 기준과 일치하여 거래를 시작하고 두 거래소에 주문을 보냅니다 (저가로 구매하고 고가로 판매). 모든 것이 잘 진행된다면, 이 일일 거래 소프트웨어는 ((62.35 – 62.10) – 0.10 = 0.15) * (10, 000) = 트레이더를위한 순이익 $ 1, 500을 순식간에 만들 것입니다.
위 소프트웨어의 추가 향상 기능에는 손실 거래 기능이 포함될 수 있습니다 (예: 구매 거래 만 실행되고 판매 거래는 실행되지 않는 경우). 주간 거래 소프트웨어는 어떻게 긴 포지션을 유지해야합니까? 소프트웨어에는 다음과 같은 몇 가지 옵션이 향상된 기능으로 포함될 수 있습니다.
- 특정 시간 동안 식별 된 가격으로 판매 기회를 계속 찾으십시오. 지정된 시간 내에 기회가 식별되지 않으면 손실 위치를 제곱합니다. 한계 손실 한계를 설정하고 한계에 도달 한 경우 구매 주문을 제곱합니다. 평균화 기술로 전환 — 전체 가격을 낮추려면 더 낮은 가격으로 더 많은 주식을 구매하십시오
특징과 기능
위의 거래 기회가 짧은 차익 거래의 예입니다. 이러한 유형의 일일 거래 활동은 일일 거래 소프트웨어를 통해 설정할 수 있으므로 필요에 맞는 올바른 것을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 좋은 일일 거래 소프트웨어의 일부 특징:
- 플랫폼 독립성: 거래자가 고급 전용 컴퓨터가 필요한 일일 거래를 위해 매우 복잡한 알고리즘을 실행하지 않는 한 웹 기반 소프트웨어 제품을 사용하는 것이 좋습니다. 이점은 어디에서나 연결 가능, 수동 업그레이드 설치 및 유지 관리 비용 없음을 포함합니다. 그러나 고급 컴퓨팅이 필요한 매우 복잡한 알고리즘을 사용하는 경우 비용이 많이 들지만 전용 컴퓨터 기반 설치 가능 소프트웨어를 고려하는 것이 좋습니다. 일일 거래에 대한 특정 요구 사항: 주식에 대한 평균 이동 추적의 일일 거래 전략을 따르고 있습니까? 아니면 옵션과 주식을 포함한 복잡한 델타 중립 거래 전략을 구현하려고하십니까? 외환 피드가 필요합니까 아니면 바이너리 옵션과 같은 특정 제품을 거래하고 있습니까? 주식 중개인의 웹 사이트 컨텐츠에 대한 주장을 신뢰하는 것만으로는 오퍼링을 이해하기에 충분하지 않습니다. 평가판을 요청하고 초기 단계에서 철저하게 평가하십시오. 또는, 주식 중개인 또는 공급 업체의 화면 별 자습서 (사용 가능한 경우)를 확인하여 일일 거래 요구에 적합한 것을 명확하게 이해하십시오. 추가 기능: 주간 거래는 주간의 단기 가격 변동을 활용하려고합니다. 이러한 단기 가격 변동은 주로 뉴스와 공급과 수요 (다른 요인들)에 의해 주도됩니다. 일일 거래 전략에는 뉴스, 차트, 레벨 2 데이터, 특정 시장 (OTC 등)과의 독점적 인 연결성, 특정 데이터 피드 등이 필요합니까? 그렇다면 소프트웨어에 포함되어 있습니까? 아니면 거래자가 다른 소스와 별도로 소프트웨어를 구독해야하므로 비용이 증가합니까? 분석 기능: 제공하는 분석 기능에주의하십시오. 다음은 그 중 몇 가지입니다.
- 기술 지표 / 패턴 인식: 미래 가격 수준과 방향을 예측하여 이익을 얻으려는 트레이더에게는 다양한 기술 지표가 있습니다. 트레이더가 따라야 할 기술적 지표를 확정 한 후에는 주간 거래 소프트웨어가 원하는 기술적 지표를 기반으로 효율적인 거래 처리를 위해 필요한 자동화를 지원해야합니다. 차익 거래 기회 인식: 여러 시장에서 이중 상장 주식의 약간의 가격 차이로 이익을 얻으려면 동시 구매 (낮은 가격으로 교환) 및 판매 (높은 가격으로 시장에서)는 이익 기회를 가능하게하며 일반적으로 따르는 전략 중 하나입니다 일일 거래 소프트웨어 사용. 이를 위해서는 두 시장과의 연결, 가격 차이를 확인하고 적시에 거래를 수행하는 능력이 필요합니다. 수학적 모델 기반 전략: 델타 중립 거래 전략과 같은 수학적 모델을 기반으로하는 자동화 된 거래 전략은 거의 없으며 옵션과 기본 보안의 조합으로 거래 할 수 있습니다. 델타는 0으로 유지됩니다. 주간 거래 소프트웨어에는 현재 보유 지분을 평가하고 가용 시장 가격을 확인하며 필요에 따라 주식과 옵션에 대한 거래를 수행 할 수있는 내장 인텔리전스가 있어야합니다. 트렌드 추적 전략: 일일 거래 소프트웨어를 통해 일반적으로 구현되는 또 다른 대규모 전략 세트.
비용 및 기타 고려 사항
위의 목록에서 볼 수 있듯이 컴퓨터 프로그래밍 및 자동화 된 소프트웨어 시스템의 한계는 하늘입니다. 많은 사용자 정의로 모든 것을 자동화 할 수 있습니다. 올바른 소프트웨어를 선택하는 것 외에도 기록 데이터에 대한 식별 된 전략 (중개 비용 제외)을 테스트하고 현실적인 수익 잠재력과 일일 거래 소프트웨어 비용의 영향을 평가 한 다음 구독을하는 것이 매우 중요합니다. 많은 중개인이 소프트웨어 플랫폼에서 백 테스팅 기능을 제공하기 때문에 이는 또 다른 평가 영역입니다.
- 소프트웨어 비용: 소프트웨어가 표준 중개 계정의 일부로 제공됩니까? 아니면 추가 비용이 듭니까? 개별 거래 활동에 따라 비용-편익 분석을 수행해야합니다. 사용 가능한 버전과 해당 기능을 평가하기 위해주의를 기울여야합니다. 대부분의 거래 소프트웨어는 기본 중개 계정으로 기본적으로 무료로 제공되지만 거래 요구를 충족시키는 데 필요한 모든 기능이 반드시 필요한 것은 아닙니다. 표준 버전보다 훨씬 높은 상위 버전의 비용을 확인하십시오. 이러한 이익은 실제 이익만을 기준으로 한 거래 및 결정의 수익을 평가할 때 할인되어야합니다. 가격 정확도: 중개인 및 일일 거래 소프트웨어가 NBBO (전국 최고 입찰 및 제안)를 지원합니까? NBBO 참가자 인 중개인은 고객의 거래를 최대한 이용 가능한 가격으로 실행하고 가격을 요구하여 가격 경쟁력을 확보해야합니다. 국가 별 규정에 따라 중개인은 최상의 입찰을 제공하고 가격을 요구하도록 의무화 될 수 있습니다. 국제 중개인 및 소프트웨어와 국제 유가 증권을 거래하는 상인은 특정 시장에 대해이를 확인하는 것을 고려해야합니다. 보호 기능: 소프트웨어가 돈을 벌게하는 것이 흥미롭지 만 보호는 무엇보다 중요합니다. 기술이 발전함에 따라 시장의 다른 쪽 주문을 식별하는“스니핑 알고리즘 및 소프트웨어”도 있습니다. 그들은 다른 쪽의 주문을 "감지"함으로써 소유자가 혜택을 누릴 수 있도록 설계되었습니다. 일일 거래 소프트웨어가 이러한 스니핑에 취약한 지 또는 다른 시장 참가자에게 노출을 숨길 수있는 예방 기능이 있는지 고려해 볼 가치가 있습니다.
결론
컴퓨터 프로그램과 자동화 된 소프트웨어 시스템을 사용하여 거래하는 것은 끝이 없습니다. 한 번의 클릭으로 돈을 버는 것은 매우 흥미로울 수 있지만, 배후의 상황을 완전히 알고 있어야합니다. 자동화 된 주문이 올바른 시장에서 적절한 가격으로 제공되고 있습니까, 올바른 전략을 따르고 있습니까? 등등. 많은 거래 이상은 자동화 된 거래 시스템에 기인합니다. 원하는 거래 전략을 명확하게 이해하여 일일 거래 소프트웨어를 철저히 평가하면 개별 거래자가 자동화 된 일일 거래의 이점을 얻을 수 있습니다.
