목차
- 주간 거래의 기본
- 논란의 여지가있는 연습
- 데이 트레이더의 특징
- 생활을위한 주간 거래
- 주간 거래를 시작해야합니까?
- 결론
한때 주식 시장에서 활발하게 거래 할 수 있었던 유일한 사람들은 큰 금융 기관, 중개업소 및 거래소에서 일하는 사람들이었습니다. 그러나 인터넷과 온라인 거래소가 부상하면서 중개인은 일반 개인 투자자가 게임에 참여하기가 더 쉬워졌습니다.
주간 거래는 제대로하는 한 매우 유리한 직업으로 판명 될 수 있습니다. 그러나 초보자에게는, 특히 잘 계획된 전략으로 완전히 준비되지 않은 사람들에게는 다소 어려울 수 있습니다. 가장 노련한 주간 거래자조차도 거친 패치를 치고 손실을 경험할 수 있습니다. 그렇다면 주간 거래 란 정확히 무엇이며 어떻게 작동합니까?
주요 테이크 아웃
- 데이 트레이더는 특정 자산에 대한 가격 변동을 제거하기 위해 일일 전략을 실행하는 활발한 트레이더입니다. 데이 트레이딩은 인식 된 시장 비 효율성을 활용하기 위해 다양한 기술과 전략을 사용합니다. 자기 훈련과 객관성.
주간 거래의 기본
일일 거래는 단일 거래일 이내에 유가 증권의 구매 및 판매로 정의됩니다. 모든 시장에서 발생할 수 있지만 외환 및 주식 시장에서 가장 일반적입니다. 주간 거래자들은 일반적으로 교육 수준이 높고 자금이 풍부합니다. 그들은 매우 유동적 인 주식이나 통화의 소액 이동을 활용하기 위해 많은 레버리지와 단기 거래 전략을 사용합니다.
주간 트레이더는 단기 시장 이동을 유발하는 이벤트에 적합합니다. 뉴스 거래는 인기있는 기술입니다. 경제 통계, 기업 수입 또는 이자율과 같은 예정된 발표는 시장 기대치 및 시장 심리학의 영향을받습니다. 시장은 이러한 기대치가 충족되지 않거나 초과 될 때 반응합니다. 일반적으로 갑작스럽고 중대한 움직임으로 일일 거래자에게 도움이 될 수 있습니다.
주간 거래자는 수많은 일일 전략을 사용합니다. 이러한 전략에는 다음이 포함됩니다.
- 스캘핑 (Scalping): 하루 종일 소량의 가격 변동으로 수많은 작은 이익을 얻으려고 시도하는 범위 거래 ( 주로 지원 및 저항 수준을 사용하여 구매 및 판매 결정 결정) 뉴스 기반 거래 ( 일반적으로 뉴스 이벤트의 변동성 증가로 인한 거래 기회 포착) 정교한 알고리즘을 사용하여 단기 또는 단기 시장 비 효율성을 활용하는 고주파 거래 (HFT) 전략
논란의 여지가있는 연습
일일 거래의 잠재적 인 이익은 아마도 월스트리트에서 가장 논란이 많고 오해 된 주제 중 하나 일 것입니다. 인터넷 주간 거래 사기는 단기간에 엄청난 수익을 약속함으로써 아마추어를 유혹했습니다. 이런 종류의 거래가 빨리 부자 구성표라는 아이디어는 지속됩니다. 일부 사람들은 충분한 지식없이 거래합니다. 그러나 위험에도 불구하고 또는 아마도 그로 인해 성공적인 생활을하는 일일 상인이 있습니다.
많은 전문 자금 관리자 및 재무 고문은 대부분의 경우 보상이 위험을 정당화하지 못한다고 주장하면서 주간 거래를 피하고 있습니다. 반대로, 주간 거래를하는 사람들은 수익을 내야한다고 주장합니다. 주간 거래는 수익성이 있지만, 관련 사기와 관련하여 일일 거래의 복잡성과 필요한 위험으로 인해 성공률은 본질적으로 낮습니다. 또한 경제학자와 재무 전문가들은 오랜 기간 동안 활발한 거래 전략이 특히 기본적인 수수료와 세금을 고려한 후에보다 기본적인 수동 지수 전략보다 성과가 낮은 경향이 있다고 주장합니다.
주간 거래는 모든 사람을위한 것이 아니며 중대한 위험을 수반합니다. 또한, 시장이 어떻게 작동하고 단기적으로 수익을 창출하기위한 다양한 전략에 대한 심층적 인 이해가 필요합니다. 우리는 데이 트레이더로서 부자로 타격을 입은 사람들의 성공 사례를 기억하지만, 대부분은 그렇지 않다. 또한, 행운과 타이밍이 좋은 역할을 과소 평가하지 마십시오. 기술은 확실히 요소이지만, 불운이 발생하면 가장 경험이 많은 일일 트레이더조차도 침몰 할 수 있습니다.
데이 트레이딩이란?
데이 트레이더의 특징
취미가 아닌 생계를 위해 거래하는 전문 주간 거래자는 일반적으로 현장에서 잘 확립되어 있습니다. 그들은 일반적으로 시장에 대한 심층적 인 지식을 가지고 있습니다. 성공적인 일일 트레이더가되기위한 필수 구성 요소는 다음과 같습니다.
시장에서의 지식과 경험
시장 기본에 대한 이해없이 매일 거래를 시도하는 사람들은 종종 돈을 잃습니다. 기술 분석 및 차트 읽기는 일일 트레이더에게는 좋은 기술이지만, 현재 시장과 해당 시장에 존재하는 자산에 대한 심층적 인 이해가 없으면 차트가 속이는 것일 수 있습니다. 실사를 수행하고 거래하는 제품의 특정 기능을 이해하십시오.
충분한 자본
주간 거래자는 잃을 여유가있는 위험 자본 만 사용합니다. 이것은 금융 파산으로부터 그들을 보호 할뿐만 아니라 거래에서 감정을 제거하는 데 도움이됩니다. 일중 가격 변동을 효과적으로 활용하려면 많은 자본이 필요합니다. 변동이 심한 변동은 짧은 통지로 마진 콜이 발생할 수 있기 때문에 마진 계정에 액세스하는 것도 중요합니다.
전략
트레이더는 나머지 시장에서 우위를 차지해야합니다. 스윙 거래, 차익 거래 및 거래 뉴스를 포함하여 하루 상인이 사용하는 여러 가지 전략이 있습니다. 이러한 전략은 일관된 수익을 창출하고 손실을 효과적으로 제한 할 때까지 개선됩니다.
| 전략 분석 | ||
|---|---|---|
| 유형 | 위험 | 보상 |
| 스윙 트레이딩 | 높은 | 높은 |
| 중재 | 낮은 | 매질 |
| 거래 뉴스 | 매질 | 매질 |
| 인수 합병 | 매질 | 높은 |
징계
유익한 전략은 훈련 없이는 쓸모가 없습니다. 많은 날 상인은 자신의 기준에 맞는 거래를하지 않기 때문에 많은 돈을 잃게됩니다. "무역을 계획하고 계획을 교환하십시오." 훈련 없이는 성공할 수 없습니다.
수익을 얻기 위해 주간 거래자들은 시장의 변동성에 크게 의존합니다. 낮에 많이 움직일 경우 주식은 주 거래자에게 매력적일 수 있습니다. 이는 수입 보고서, 투자 심리, 심지어 일반적인 경제 또는 회사 뉴스를 포함하여 여러 가지로 인해 발생할 수 있습니다.
주간 거래자들은 주식의 가격을 변경하지 않고 포지션을 바꿀 수있는 기회를 제공하기 때문에 유동성이 높은 주식을 좋아합니다. 주가가 상승하면 거래자는 매수 포지션을 취할 수 있습니다. 가격이 내려 가면, 상인은 단기 매도하기로 결정하여 가격이 하락할 때 이익을 얻을 수 있습니다.
일일 트레이더가 어떤 기술을 사용하는지에 관계없이 그들은 보통 많이 움직이는 주식을 거래하려고합니다.
생활을위한 주간 거래
전문 주간 거래자에는 두 가지 주요 부서가 있습니다. 혼자 일하는 사람과 / 또는 더 큰 기관에서 일하는 사람입니다. 대규모 기관의 생활 사업을 위해 거래하는 대부분의 일일 거래자. 이 거래자들은 직통 전화, 거래 데스크, 대량의 자본 및 레버리지, 고가의 분석 소프트웨어 등을 이용할 수 있기 때문에 이점이 있습니다. 이 거래자들은 일반적으로 차익 거래 기회와 뉴스 이벤트에서 얻을 수있는 손쉬운 수익을 찾고 있으며, 이러한 자원을 통해 개별 거래자가 반응하기 전에 덜 위험한 날 거래를 활용할 수 있습니다.
개인 거래자는 종종 다른 사람의 돈을 관리하거나 단순히 자신의 거래를합니다. 트레이딩 데스크에 액세스 할 수있는 사람은 거의 없지만 (커미션에 소비하는 많은 양으로 인해) 중개업과 긴밀한 유대 관계를 맺고 다른 리소스에 액세스하는 경우가 많습니다. 그러나 이러한 자원의 범위가 제한되어있어 기관의 일일 거래자와 직접 경쟁 할 수 없습니다. 대신에 그들은 더 많은 위험을 감수해야합니다. 개인 트레이더는 일반적으로 유동성이 높은 주식에서 이러한 작은 가격 변동에 대해 적절한 수익을 창출하기 위해 기술 레버리지와 스윙 거래 (일부 레버리지와 결합)를 사용하여 매일 거래합니다.
주간 거래는 시장에서 가장 복잡한 금융 서비스 및 상품에 대한 액세스를 요구합니다. 주간 거래자는 일반적으로 다음을 요구합니다.
트레이딩 데스크 이용
이것은 일반적으로 더 큰 기관이나 많은 돈을 관리하는 사람들을 위해 일하는 상인을 위해 예약되어 있습니다. 거래 데스크는 이러한 트레이더에게 즉각적인 주문 실행을 제공하며, 이는 급격한 가격 변동이 발생할 때 특히 중요합니다. 예를 들어, 인수가 발표되면 합병 차익 거래를보고있는 주간 거래자들은 나머지 시장이 가격 차이를 이용하기 전에 주문을 할 수 있습니다.
여러 뉴스 소스
뉴스는 거래자가 자본화하는 기회의 대부분을 제공하므로 중요한 일이 언제 발생했는지 먼저 아는 것이 중요합니다. 전형적인 거래 실에는 다우 존스 뉴스 와이어, CNBC 및 기타 뉴스 기관의 지속적인 보도, 중요한 소식에 대한 뉴스 소스를 지속적으로 분석하는 소프트웨어가 있습니다.
분석 소프트웨어
거래 소프트웨어는 대부분의 일일 거래자에게 값 비싼 필수품입니다. 기술 지표 나 스윙 거래에 의존하는 사람들은 뉴스보다 소프트웨어에 더 의존합니다. 이 소프트웨어는 다음과 같은 특징이 있습니다.
- 자동 패턴 인식: 거래 프로그램이 플래그 및 채널과 같은 기술 지표 또는 엘리엇 웨이브 패턴과 같은 복잡한 지표를 식별합니다. 유전자 및 신경 애플리케이션: 신경망 및 유전자 알고리즘을 사용하여 거래 시스템을 완벽하게하여 미래 가격 변동을보다 정확하게 예측하는 프로그램입니다. 중개인 통합:이 애플리케이션 중 일부는 중개와 직접 인터페이스하여 거래를 즉각적이고 자동으로 실행할 수 있습니다. 이것은 거래에서 감정을 제거하고 실행 시간을 개선하는 데 도움이됩니다. 백 테스팅: 트레이더는 과거에 어떤 전략이 더 잘 수행 될지 예측하기 위해 과거에 어떤 전략이 어떻게 수행되었는지 살펴볼 수 있습니다. 과거 실적이 항상 미래 실적을 나타내는 것은 아닙니다.
이러한 도구를 결합하면 트레이더는 나머지 시장에서 우위를 점할 수 있습니다. 그들 없이는 경험이없는 많은 상인들이 돈을 잃는 이유를 쉽게 알 수 있습니다.
주간 거래를 시작해야합니까?
위에서 언급했듯이, 직업으로서의 주간 거래는 매우 어렵고 도전이 될 수 있습니다. 먼저, 거래 세계에 대한 지식을 가지고 위험 감수, 자본 및 목표에 대해 잘 알고 있어야합니다.
- 주간 거래는 또한 많은 시간이 필요한 직업입니다. 물론 연습을 마치고 돈을 버는 전략을 완수하려면 많은 시간을 투자해야합니다. 이것은 파트 타임으로 또는 욕구가 생길 때마다 할 수있는 일이 아닙니다. 당신이 그것에 대한 투자의 스릴이 당신에게 맞다고 결정하면, 작은 시작을 기억하십시오. 시장에 먼저 들어가서 자신을 얇게 입는 대신 몇 가지 주식에 집중하십시오. 모든 것을 외면하는 것은 당신의 거래 전략을 복잡하게 만들고 큰 손실을 의미 할 수 있습니다. 그렇게할수록 계획을 더 잘 지킬 수 있습니다. 수평을 유지하면 선택한 경로를 유지하면서 초점을 유지할 수 있습니다.
결론
주간 거래는 다소 논란의 여지가있는 현상이되었지만, 이익을 얻는 실용적인 방법이 될 수 있습니다. 기관 및 개인의 데이 트레이더는 시장을 효율적이고 유동적으로 유지함으로써 시장에서 중요한 역할을합니다. 경험이없는 거래자들에게 인기가 있지만, 성공하는 데 필요한 기술과 자원을 가진 사람들에게 주로 맡겨야합니다.
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