금 교환 거래 자금 (ETF)은 금을 거래하는 가장 간단한 방법 중 하나입니다. 유동성이 많은 금 ETF가 있으며 선물과 달리 ETF는 만료되지 않습니다. 금 ETF는 또한 다양성을 제공합니다. 금 가격을 거래하거나 금 생산자와 관련된 ETF를 거래합니다. 다른 자산과 마찬가지로 금도 장기 추세로 움직입니다. 이러한 추세는 특정 시점에서 많은 거래자를 유치하여 가장 유리한 일일 거래 조건을 제공합니다. 이를 활용하는 방법은 다음과 같습니다.
ETF와 신탁
SPDR 골드 트러스트 (GLD)와 iShares 골드 트러스트 (IAU)는 종종 ETF라고하지만 실제로는 트러스트입니다. 신탁은 실제 금을 소유합니다. 반면 ETF는 일반적으로 금 선물과 같이 금 가격을 추적하는 제품에 투자하는 펀드입니다. ETF와 신탁은 모두 일일 거래 목적으로 허용됩니다.
앞서 언급 한 것은 가장 유동적이고 활발하게 거래되는 금 신탁이며, 평균적으로 매일 5 백만 개와 2 백만 개 이상의 주식을 교환합니다. iShares 골드 트러스트는 SPDR 골드 트러스트의 약 10 분의 1의 가격이므로 절대 달러 기준으로 하루 종일 이동이 더 적지 만 가격이 낮을수록 더 많은 양을 거래 할 수 있습니다. SPDR Gold Trust의 가격과 거래량은 주간 거래에 유리합니다.
인기있는 금광 ETF – 금광 주식을 구매하고 그 성과를 반영하는 펀드는 Market Vectors Gold Miners ETF (GDX)와 Market Vectors Junior Gold Miners Fund (GDXJ)입니다.
골드 트러스트 및 ETF 거래시기
변동성은 일일 거래의 친구입니다. 유동성과 결합 된 빈번한 가격 변동은 단기간에 더 큰 수익 (및 손실)을 창출합니다.
일일 가격이 2 % 이상 변동 할 때 금 ETF 및 신탁에 중점을 둡니다. 14 일 평균 트루 범위 (ATR) 지표를 금 일일 차트에 적용한 다음 현재 ATR 값을 ETF 또는 신탁의 현재 가격으로 나누고 결과에 100을 곱합니다. 숫자가 2보다 크지 않으면 시장은 주간 거래 금 ETF 또는 신탁에 이상적이지 않습니다.
Gold Miner와 Junior Gold Miner ETF는 일반적으로 금 신탁보다 변동성이 높습니다. 금 가격이 안정적 일 때 금 광부는 변동성이 더 커져 일일 거래 기회가 조금 더 늘어날 수 있습니다.
그림 1. ATR (14 일) 일일 차트가있는 시장 벡터 골드 마이너 ETF
그림 1의 왼쪽에서 하락세가 진행되는 동안 일상적인 움직임은 일반적으로 2 % 이상입니다 (ATR 판독 값을 가격으로 나눈 값). 2013 년 말을 기점으로 가격이 더 측면으로 이동함에 따라 ATR이 지속적으로 하락함에 따라 일일 움직임이 2 % 아래로 떨어집니다. 이 환경에서는 ETF가 변동성이 큰 경우보다 일일 기회가 적고 수익 잠재력이 적을 것입니다.
주간 거래 금 광부 ETF 및 금 신탁
SPDR 골드 트러스트가 하루 2 % 이상 움직일 때이를 집중하십시오. 신탁이 2 % 미만으로 움직이면 금광 채굴 ETF 중 하나를 거래하십시오. 골드 트러스트 및 ETF는 비 휘발성 (매일 2 % 미만) 시간에도 다음 방법을 사용하여 거래 할 수 있지만, 이는 일일 거래에 권장되는 조건입니다.
거래는 트렌드 방향으로 만 이루어집니다. 상승 추세를 위해서는 최근 가격이 크게 상승한 상태 여야하며, 하락을 시도하고 있습니다. 풀백 중 어느 시점에서 가격은 최소 2 ~ 3 개의 가격 막대 (1 분 또는 2 분 차트) 동안 일시 중지해야합니다. 일시 중지는 가격이 하락세로 나아 가지 않고 더 측면으로 이동하는 소규모 통합입니다.
일시 중지가 발생한 후에는 가격이 계속해서 상승 추세를 유지한다고 가정하므로 가격이 일시 중지 최고치를 상회 할 때 구매합니다. 일시 정지는 이전 스윙 로우보다 낮아야합니다. 그렇지 않은 경우 상승 추세가 위험에 처할 수 있으며 거래가 이루어지지 않는다는 경고입니다.
진입 후 풀백 로우 바로 아래에 정지 손실을 두십시오.
그림 2. SPDR 골드 트러스트의 일일 거래
전술은 하락세에도 동일합니다. 최근 가격이 하락세를 보였을 때, 풀백을 시도하고 있습니다 (이 경우 풀백은 상승 할 것임). 풀백 중 어느 시점에서 가격은 최소 2 ~ 3 개의 가격 막대 (1 분 또는 2 분 차트) 동안 일시 중지해야합니다. 일시 정지가 발생하면 가격이 일시 정지 최저점 아래로 떨어질 때 단기 매도는 가격이 계속 하락할 것으로 가정합니다. 일시 정지는 이전 스윙 하이보다 낮아야합니다. 그렇지 않은 경우, 하락세가 위험에 처할 수 있으며 거래가 이루어지지 않는다는 경고입니다.
진입 후 풀백 로우 바로 아래에 정지 손실을 두십시오.
일일 거래 금 목표와 함정
이 전략은 금 관련 ETF 및 신탁의 추세 움직임을 포착하려고 시도합니다. 시장 변동성이 충분할 때 이상적으로 수행해야합니다. 그렇지 않으면 추세가 악화되어 수익 목표에 도달하지 못할 가능성이 높습니다.
이익 목표는 여러 위험을 기반으로합니다. 일일 변동성이 2 %에 가까울 경우 위험의 두 배인 이익 목표를 목표로하십시오. 변동성이 4 %에 도달하고 하루 종일 및 일별 차트에 강한 추세가있는 경우 위험의 3 배 또는 4 배인 이익 목표를 목표로 삼으십시오.
그림 2에서 장기 거래는 $ 122.33에 이루어지고 중지는 $ 122.25에 있으며 주당 8 센트의 위험이 있습니다. 따라서 목표는 진입 가격보다 16 센트 (2 x 8 센트)가되어 목표는 $ 122.49입니다. 변동성이 더 높은 조건에서 목표는 진입 가격보다 24 또는 32 센트 (각각 3 배 및 4 배 위험)로 확장 될 수 있습니다.
이 전략에는 함정이 없습니다. 주요 문제 중 하나는 풀백 내의 일시 정지가 상당히 클 수 있으며, 이로 인해 정지 및 위험이 상당히 커질 수 있습니다. 풀백 내에 여러 번의 일시 중지가있을 수도 있습니다. 어느 쪽을 거래할지 선택하는 것이 다소 주관적 일 수 있습니다. 일시 중지가없는 경우 – 급격한 하락과 추세 방향으로의 급격한 이동 – 전략은 거래없이 당신을 떠날 것입니다.
트레이더가 그 위험을 감수하도록 보상하기 위해 이익 목표는 여러 위험으로 고정되어 있습니다. 그러나 목표에 도달하기 전에 가격이 반전의 징후를 보일 수 있습니다.
선택적인 단계는 상승 추세 중에 형성 될 때 스톱을 새로운 최저점 바로 아래로 이동하거나 하락 추세 중에 형성되는 스톱을 새로운 최고점 바로 아래로 이동하는 것입니다. 정지는 후행 정지로 작용하는 추세와 함께 움직이고 있으며 추세가 반전되면 일부 게인을 고정 시키거나 손실을 줄이는 역할을합니다.
결론
금이 항상 인기있는 것은 아니므 로 금 가격이 거의 움직이지 않을 때 주간 거래자들은 금 ETF와 신탁 만 남겨 두어야합니다. 그러나 변동성이 증가하면 주간 거래가 보장됩니다. 트렌드와의 거래에 중점을 둡니다. 풀백 및 가격이 일시 정지 될 때까지 기다리십시오. 일시 정지는 거래를 시작하는 방아쇠를 제공합니다. 가격이 추세 방향으로 일시 중지 / 연결에서 벗어나면 거래를 시작하십시오. 일시 정지 바로 밖에서 가격을 정하십시오. 당신의 목표는 당신이 겪고있는 위험을 보상해야합니다. 따라서 위험의 두 배 또는 잠재적으로 변동이 심한 조건의 목표를 설정하십시오.
또한 Investopedia의 자습서 "최고 ETF 및 추적 대상"및 "골드 대결: ETF 대 선물"도 참조하십시오.
