글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려로 2019 년 내내 유가에 압력이 가해졌습니다. 그 결과 일반적으로 상품의 성과를 따르는 에너지 주식은 올해까지 주식 시장의 최악의 실적을 보였던 부패한 맨틀을 취합니다. 더 넓은 시장의 18.49 % 이익에.
그러나 2 일 간의 고위급 회의 이후 미국과 중국 간의 부분 무역 협정에 대한 뉴스가 발표 된 후 금요일 금요일 성장 우려는 다소 완화되었다. 최초의 거래에는 베이징이 250 억 달러에서 500 억 달러 상당의 미국 농산물을 구매하고 기술 이전을 포기하는 대가로 2, 500 억 달러 상당의 중국 상품에 대한 관세를 중단하는 것이 포함됩니다.
원유 가격은이란 유조선이 사우디 아라비아 해안의 미사일 공격으로 인한 피해를 입었다는 보도로 상승했습니다. 주요 사우디 석유 시설에 대한 무인 항공기 공격으로 인해 전 세계 석유 생산이 크게 중단 된 지 한 달도 안되어이 지역의 지정 학적 위험은 여전히 유가가 급격히 상승 할 가능성이 있음을 상기시켜줍니다.
PVM Oil Associates의 분석가 인 Tamas Varga는 월스트리트 저널 (Wall Street Journal)에 말했다. "그러나 그럼에도 불구하고 중동은 여전히 세계의 평화로운 곳이라는 것을 분명히 상기시켜줍니다. 나는 가격 반응이 상당히 논리적이라고 생각합니다"라고 Varga는 덧붙였습니다.
며칠과 몇 주 후에 유가 상승을 원하는 사람들은 미국에서 가장 큰 가스 및 석유 회사에 노출 될 수있는이 3 가지 에너지 교환 거래 펀드 (ETF)를 거래하는 것을 고려해야합니다. 기술적 인 관점에서 볼 때, 각 펀드는 주요 차트 지원 근처에 바닥 패턴을 형성하고있는 것으로 보입니다. 아래에서 우리는 각 ETF의 메트릭을 검토하고 전술적 거래 기회를 지적합니다.
Direxion Daily Energy Bull 3X 주식 ETF (ERX)
ERX (Direxion Daily Energy Bull 3X 주식 ETF)는 2 억 9, 900 만 달러의 순자산을 보유하고 있으며, 에너지 선택 부문 지수의 일일 성과의 3 배를 반환하는 것을 목표로합니다. 가스 및 소모품 연료 산업. 이 펀드는 레버리지 사용을 통해 XOM (Exxon Mobil Corporation) 및 CVX (Chevron Corporation)와 같은 선도적 인 에너지 이름에 대한 적극적인 낙관적 인 베팅을 원하는 활동적인 트레이더에게 적합합니다. 일일 수익이 2 백만 주를 초과하는 일일 페니 오버와 함께 좁은 페니 스프레드는 거래 비용과 미끄러짐을 최소화하는 데 도움이되는 반면, ETF의 1.09 % 비용 비율은 파생 상품을 사용하여 기어 수익을 달성하는 다른 펀드와 일치합니다. ERX는 1.80 %의 배당 수익률을 제공하며 2019 년 10 월 14 일 기준으로 올해 66.31 % 떨어졌습니다.
ERX 차트에서 12.70 달러 수준의 이중 바닥이 형성 될 것으로 보이며이 지역은 2018 년 하락 시장에서지지를 받고 있습니다. 거래를하는 사람들은 가격이 9 월 변동이 높고 200 일의 단순 이동 평균 (SMA)에 저항을받는 19 달러 가까이에서 이익 주문을 설정하는 것에 대해 생각해야합니다. 이번 달 최저 $ 12.90 아래에 스탑을두면 하락 리스크를 제한 할 수 있습니다. 이번 주 거래는 금요일 $ 14.49 종가 (주당 $ 4.51 이익 vs. 주당 $ 1.60 위험)로 채우기를 가정 할 때 거의 1: 3의 유리한 리스크 / 보상 비율을 제공합니다.
iShares 미국 석유 장비 및 서비스 ETF (IEZ)
iShares 미국 석유 장비 및 서비스 ETF (IEZ)는 Dow Jones US Select 석유 장비 및 서비스 지수의 성과를 추적하기위한 투자 목표를 가지고 있습니다. 37 개 보유 바스켓에서 상위 10 개 배분은 70 %가 넘는 총 가중치를 가지고있어 펀드가 상대적으로 집중되어 있습니다. 휴스턴에 본사를 둔 에너지 장비 회사 인 Schlumberger Limited (SLB)와 Halliburton Company (HAL)는 각각 21.64 % 및 17.12 %의 최고 개별 재고 할당량을 지휘합니다. 13 세의 ETF의 0.42 % 중반 관리 수수료는 스윙 트레이더가 흡수성 보유 비용을 지불하지 않고 몇 주 동안 포지션을 유지할 수 있도록합니다. 한편, 달러 규모의 유동성 약 1 백만 달러와 평균 3 센트 스프레드도 단기 전략에 적합합니다. 2019 년 10 월 14 일 현재, IEZ의 자산 관리 자산 (AUM)은 8 억 8, 891 만 달러이며 2.43 %를 산출하지만 성능면에서는 실망스러워 전년 대비 55.04 % 하락했습니다 (YTD).
IEZ의 10 월 저점은 8 월 말 / YTD 저점에서 8 센트 이내로 낮았으며, 앞서 언급 한 하루의 발전 속에서 금요일 거래 세션에서 4 % 상승했습니다. 높은 판매자는 짧은 판매자가 자신의 포지션을 커버하기 위해 구매함에 따라 이중 바닥 패턴을 만들 가능성이 있습니다. 오래 가기로 결정한 상인들은 2019 년 YTD 아래에 $ 16.11에 스톱 로스 주문을하는 것을 고려하고 $ 21 바로 아래에서 지난 달의 스윙으로 되돌아가는 것을 찾아야합니다. 가격이 50 일 SMA를 초과하면 스톱을 손익분기 점으로 이동하여 위험을 관리합니다.
ProShares 울트라 오일 및 가스 (DIG)
2007 년에 설립 된 ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)는 Dow Jones US Oil & Gas Index의 일일 수익률의 두 배를 제공 할 계획입니다. $ 71.40 million 펀드는 기초 지수에서 각각 24.11 %와 17.63 %의 가중치를 가짐으로써 거래자들에게 Exxon과 Chevron에 대한 우수한 노출을 제공합니다. 연간 관리 수수료가 0.95 %이면 ETF 보유 비용이 비쌉니다. 그러나 펀드의 단기 전술적 미션으로 인해 거래 비용이 더 중요합니다. DIG는 0.07 %의 평균 스프레드와 150, 000 주 이상의 일일 거래량으로 뛰어납니다. 매일 균형을 잡는 모든 기어드 펀드와 마찬가지로, 장기 수익률은 복리 효과로 인해 광고 레버리지에서 벗어날 수 있습니다. 2019 년 10 월 14 일 현재, DIG의 AUM은 $ 71.40 million이며 YTD는 52 % 하락합니다. 2.70 %의 배당 수익률은 펀드의 실망스러운 수익을 다소 상쇄합니다.
DIG의 주가는 2018 년 12 월과 2019 년 8 월 이전의 두 가지 저점 근방에서 결정적인지지를 받았습니다. RSI (상대 강도 지수)는 50 미만의 판독 치를 제공하여 통합하기 전에 가격이 많이 상승 할 수 있도록합니다. 이번 주에 더 많이 구매할 것으로 예상되는 트레이더들은 ETF가 9 월 16 일 고가 및 200 일 SMA로부터 오버 헤드 저항을받는 27 달러의 재 테스트에서 이익을 예약하는 것을 목표로해야합니다. 이달의 스윙이 낮거나 8 월 저점 아래에 스톱을 배치하여 자본을 보호하십시오.
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