봉투 란?
봉투는 일반적으로 상한과 하한이있는 가격 차트에 표시되는 기술 지표입니다. 봉투의 가장 일반적인 예는 상한 및 하한 가격대 범위를 정의하는 두 개의 이동 평균을 사용하여 생성되는 이동 평균 봉투입니다. 봉투는 일반적으로 거래자와 투자자가 극단적 인 과매 수 및 과매도 조건과 거래 범위를 식별하는 데 도움이됩니다.
주요 테이크 아웃
- 기술 분석에서 엔벨로프는 현재 가격의 위와 아래에 모두 표시되는 추세선을 나타냅니다. 봉투의 상단 및 하단 밴드는 일반적으로 간단한 이동 평균과 이동 평균 위 및 아래의 미리 결정된 거리에 의해 생성되지만 많은 상인들이 가격이 상한선에 도달하거나이를 초과 할 때 매도 신호에 반응하고 가격이 엔벨로프 채널의 하한 대역에 도달하거나 하강을 넘어 설 때 매수 신호에 반응합니다.
봉투 작동 방식
거래자는 봉투를 여러 가지 방법으로 해석 할 수 있지만 대부분 봉투를 사용하여 거래 범위를 정의합니다. 가격이 상한에 도달하면 유가 증권은 과매 수로 간주되며 매도 신호가 생성됩니다. 반대로, 가격이 하한에 도달하면 유가 증권은 과매도 상태로 간주되며 구매 신호가 생성됩니다. 이러한 전략은 평균 복귀 원칙을 기반으로합니다.
상한 및 하한은 일반적으로 정상 조건 동안 가격이 상한 및 하한 임계 값 내에 유지되는 경향이 있도록 정의됩니다. 변동성이 높은 보안을 위해 거래자는 휘장 거래 신호를 피하기 위해 봉투를 만들 때 더 높은 비율을 사용할 수 있습니다. 한편, 휘발성이 적은 증권은 충분한 수의 거래 신호를 생성하기 위해 더 낮은 비율을 필요로 할 수 있습니다.
봉투는 일반적으로 성공 가능성을 높이기 위해 다른 형태의 기술 분석과 함께 사용됩니다. 예를 들어, 거래자는 가격이 엔벨로프 외부로 이동할 때 잠재적 기회를 식별 한 다음, 티핑 포인트가 언제 발생하는지 식별하기 위해 차트 패턴 또는 볼륨 메트릭을 볼 수 있습니다. 결국, 증권은 과매 수 또는 과매도 조건에서 장기간 거래 할 수 있습니다.
봉투의 예
이동 평균 봉투는 가장 일반적인 유형의 봉투 표시기입니다. 단순 또는 지수 이동 평균을 사용하여 상한 및 하한을 만들기 위해 고정 백분율을 정의하여 엔벨로프를 작성합니다.
S & P 500 SPDR (SPY)의 5 % 단순 이동 평균 엔벨로프를 살펴 보겠습니다.
이 봉투의 계산은 다음과 같습니다.
의 위 경계 = SMA50 + SMA50 * 0.05 하한 = SMA50-SMA50 * 0.05 중간 점 = SMA50 SMA50 = 50 일 단순 이동 평균
거래자들은 가격이 상한선을 넘어 서면 거래소 펀드에서 짧은 포지션을 취하고 가격이 하한선 아래로 내려 갔을 때 긴 포지션을 취할 수 있습니다. 이 경우, 거래자는 다음 기간 동안 평균으로의 복귀로부터 이익을 얻었을 것입니다. 트레이더는 상한 및 하한을 넘어 고정 손실률로 스톱 로스 포인트를 설정할 수 있으며, 종종 이익 획득 포인트는 중간 점 라인에 설정됩니다.
