하키는 내가 가장 좋아하는 스포츠입니다. 나는 여전히 축구 전략, 축구 드라마, 농구 최고 점수 및 야구 통계를 즐기고 있습니다. 하키를 보는 것은 놀랍지 만 너무 빠르기 때문에 어려울 수 있습니다. 바비 헐은 기록 된 역사상 가장 빠른 퍽을 시간당 118.3 마일로 쐈습니다. 얼어 붙은 딱딱한 고무의 3 분의 1이 얼굴에서 100mph 이상으로 튀어 나오는 것을 상상해보십시오. 이를 통해 스포츠에서 치아가 부족하다는 사실을 설명 할 수 있습니다: 실제 치아.
호루라기가 불더라도 하키 동작은 멈추지 않습니다. 그러나 퍽으로 플레이어를 보지 마십시오. 얼음을 최대한 많이보십시오. 때때로, 모두가 한 번에 퍽을 서두르고 있습니다. 다른 경우에는 플레이어가 체계적으로 플레이를 실행하도록 설정합니다. 지난 몇 주 동안 왜 현재 시장이 모든 사람들이 동시에 퍽을 서두르는 것과 같은지를 보여줍니다.
주식 시장은 거의 모든 스포츠가 결합 된 것과 같습니다. 스포츠와 마찬가지로 끝없는 미묘한 뉘앙스가 있습니다. 나는 주식의 입출고에 큰 돈에주의를 기울입니다. 그것은 놀이와 방향을 지시합니다. 때로는 단일 주식 또는 ETF (exchange-traded fund)에 영향을 미치는 고독한 헤지 펀드 일 수도 있습니다. 큰 돈이 사용 가능한 것보다 더 많은 주식을 사고 자 할 때 가격이 올라갑니다.
다른 경우에는 큰 돈이 en-masse 와 함께 움직입니다. ETF가 가장 좋은 예입니다. 대량 구매 및 판매를 위해 매일 5, 500 개의 주식을 추적하는 것 외에도 수천 개의 ETF도 추적합니다. 나는 잠을 잘 자지 못한다. 나는 1990 년대 초반 ETF가 참신함에서 현재 주요 사건으로 어떻게 성장했는지에 관한 3 개의 백서를 작성했다. 재무 고문은 자산 관리자가 아닌 자산 수집가로 변형되어 ETF가 주식 노출을 추가하거나 줄이는 데 주요 무기가되었습니다.
ETF 백서 시리즈는 다음에서 찾을 수 있습니다.
그러나 내가 쓴 65 페이지 이상을 읽을 필요는 없습니다. 여기에 두 가지 간단한 차트로 요약하겠습니다. 첫 번째 차트는 ETF의 지속적인 구매가있을 때 시장을 더 높이는 것을 보여줍니다. 지속적인 구매는 불의 가스입니다. 그러나 그것이 사라지면 시장은 부드러워집니다. 이것으로부터 큰 ETF 유입이 시장 랠리와 많은 관련이 있다는 것이 매우 분명합니다.
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두 번째 차트는 구매의 진공 상태에서 실제로 일어나는 일을 보여줍니다. 만약 ETF가 덤핑된다면 무엇을 추측할까요? 시장은 빠르게 떨어집니다.
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이것은 명백해 보이지만 자주 논의되지는 않습니다. 지난 주가 3 월 15 일 주 이후 가장 큰 ETF 구매를 보았 기 때문에이 사실을 알려드립니다. 많은 ETF가 주식의 모음이므로 지난 주에 주식이 크게 구매되었다고 가정 할 수 있습니다.
노란색 숫자는 해당 부문의 평균 구매 이상을 의미합니다. 보시다시피 거의 모든 곳에서 주요 구매였습니다. 부동산, 에너지, 유틸리티 등 세 가지 주목할만한 예외가있었습니다. 그러나 산업, 금융 및 재료는 대량 구매를 보았습니다. 기술, 재량 및 건강 관리도 주스를 느꼈습니다. 심지어 통신과 스테이플조차도 사랑을 찾았습니다. 이것은 명백한 위험이며 헤드 라인에 주목합니까? 탄핵에 맞서면 시장은 강력하다.
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이와 같은 구매는 앞으로 무엇을 의미합니까? 비슷한 설정을 되돌아 보면 최근 두 번이나 다른 특성을 보았습니다.
- 2017 년 11 월 28 일부터 2017 년 12 월 4 일까지: 5 일 동안 구매가 많았습니다. 빅머니 지수는 65 %에서 69 %로 상승하기 시작했습니다. 과매 수는 모든 신호의 80 %가 매수 vs. 25 일 이동 평균 일 때입니다. S & P 500은 1 % 미만으로 상승한 후 5 일 동안 구매가 소진되었습니다. 2018 년 2 월 2 일부터 2018 년 1 월 26 일까지: 구매는 18 일 동안 계속되었습니다. Big Money 지수는 77 %에서 82 %로 상승했습니다 (80 % 이상은 과매 수). S & P 500은 18 일 동안 6.5 % 상승한 후 급락했습니다.
이 차트는 5 일 이상 대규모 구매가 시작되는 시작 날짜를 보여줍니다.
오늘날 위의 두 가지 예를 어떻게 비교합니까? 오늘의 구매는 두 가지 이유로 시나리오 1과 같습니다.
- Big Money Index는 지난 5 일 동안 58 %에서 66 %로 급등했습니다. S & P 500은 지난 5 일 동안 1 % 미만으로 상승했습니다.
거래는 다음과 같습니다. S & P 500, Dow Jones Industrial Average 및 NASDAQ이 모두 최고입니다. 지속적인 구매는 영원하지는 않지만, 우리를 과매 수하기 위해 더 많은 구매가 올 것으로 기대합니다.
당신이 길다면 놀이기구를 즐기십시오 – 그러나 우리가 과매 수 될 경우 게임 비행기가 있습니다. 당신이 부업에 있다면, 나는 머물러있는 것이 좋습니다. 풀백은 기회이며 앞으로 올 것입니다.
결론: "성난 황소를 쫓지 마십시오." 구입하는 시간은 몇 주 전이었습니다. 이것이 내가 황소가 달릴 준비가되었다고 말했을 때 10 월 중순에 말한 것입니다. 중요한 것은 "시장이 언제 고칠 것인가"에 대한 두려움을 길들이는 것입니다. Justine Musk는 "두려움은 강력한 짐승입니다. 그러나 우리는 그것을 타는 법을 배울 수 있습니다."
결론
우리 (Mapsignals)는 장기적으로 미국 주식에 대해 강세를 유지하고 있으며 매수 기회로 풀백을보고 있습니다. 투자자가 환자 인 경우 약한 시장은 주식에 대한 판매를 제공 할 수 있습니다.
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