많은 외환 거래자들은 시장에 진입하기에 완벽한 순간을 찾거나“구매”또는“매도”라는 비명을 지르는 신호를 찾기 위해 시간을 보냅니다. 그리고 검색은 매혹적 일 수 있지만 결과는 항상 같습니다. 진실은 외환 시장을 거래 할 수있는 방법이 없다는 것입니다. 결과적으로 거래자들은 외환 교차율을 사고 파는 가장 좋은시기를 결정하는 데 도움이되는 다양한 지표가 있다는 것을 알아야합니다.
가장 성공적인 외환 거래자가 의존하는 네 가지 시장 지표가 있습니다.
4 가지 유형의 지표 FX 트레이더는 알아야 할 사항
지표 No.1: 추세를 따르는 도구
거래에 대한 역 추세 접근 방식을 사용하여 돈을 벌 수 있습니다. 그러나 대부분의 트레이더에게는 더 쉬운 접근 방식이 주요 트렌드의 방향을 인식하고 트렌드 방향으로 거래하여 이익을 얻는 것입니다. 트렌드 추종 도구가 등장하는 곳입니다. 많은 사람들이 그것들을 별도의 거래 시스템으로 사용하려고 시도하는데, 이것이 가능하지만 추세 추종 도구의 실제 목적은 당신이 긴 포지션에 진입 할 것인지 짧은 포지션에 진입 할 것인지를 제안하는 것입니다. 따라서 가장 단순한 추세 추종 방법 중 하나 인 이동 평균 크로스 오버를 고려해 봅시다.
단순한 이동 평균은 특정 일 수 동안의 평균 마감 가격을 나타냅니다. 자세히 설명하기 위해 두 가지 간단한 예 (장기, 단기)를 살펴 보겠습니다.
그림 1은 유로 / 엔 교차에 대한 50 일 / 200 일 이동 평균 교차를 보여줍니다. 여기서 이론은 50 일 이동 평균이 200 일 평균보다 높으면 50 일이 200 일보다 낮 으면 바람직하지 않다는 추세입니다. 차트에서 알 수 있듯이이 조합은 적어도 대부분의 시간에 시장의 주요 추세를 파악하는 데 효과적입니다. 그러나 어떤 이동 평균 조합을 사용하든 관계없이 채찍이 있습니다.
그림 1: 50 일 및 200 일 이동 평균을 가진 유로 / 엔
그림 2는 10 일 / 30 일 교차 간의 다른 조합을 보여줍니다. 이 조합의 장점은 이전 쌍보다 가격 추세의 변화에 더 빨리 반응한다는 것입니다. 단점은 장기 50 일 / 200 일 크로스 오버보다 채찍에 더 취약하다는 것입니다.
도표 2: 10 일 및 30 일 이동 평균을 가진 유로 / 엔
많은 투자자들이 특정 조합을 최고로 선포 할 것이지만 실제로는 "최고"이동 평균 조합이 없습니다. 결국, 외환 거래자들은 자신의 시간대에 가장 적합한 조합 (또는 조합)을 결정함으로써 가장 큰 이익을 얻을 것입니다. 거기에서, 이 지표들에 의해 보여지는 것처럼 트렌드는 트레이더들에게 그들이 긴 거래 또는 짧은 거래를해야하는지 알려주는 데 사용되어야합니다. 시간 입력 및 종료에 의존해서는 안됩니다.
지표 No.2: 추세 확인 도구
이제 특정 통화 쌍의 주요 추세가 위 또는 아래인지 여부를 알려주는 추세 추종 도구가 있습니다. 그러나 그 지표는 얼마나 신뢰할 만합니까? 앞서 언급했듯이 트렌드를 따르는 도구는 채찍질되기 쉽습니다. 따라서 현재 추세 추종 표시기가 올바른지 여부를 측정하는 방법이 좋습니다. 이를 위해 트렌드 확인 도구를 사용합니다. 추세 추종 도구와 마찬가지로 추세 확인 도구는 특정 구매 및 판매 신호를 생성하거나 의도하지 않을 수 있습니다. 대신 추세 추종 도구와 추세 확인 도구가 일치하는지 확인하려고합니다.
본질적으로 추세 추종 도구와 추세 확인 도구가 모두 낙관적이라면 상인은 문제가되는 통화 쌍에서 긴 거래를보다 자신있게 고려할 수 있습니다. 마찬가지로, 둘 다 약세 인 경우 거래자는 해당 페어를 매도 할 수있는 기회를 찾는 데 집중할 수 있습니다.
가장 인기 있고 유용한 트렌드 확인 도구 중 하나는 이동 평균 수렴 발산 (MACD)입니다. 이 지표는 먼저 지수 적으로 평활화 된 두 이동 평균의 차이를 측정합니다. 이 차이는 완화되고 자체 이동 평균과 비교됩니다. 현재 평활화 된 평균이 자체 이동 평균보다 높으면 그림 3의 하단에있는 막대 그래프가 양수이고 상승 추세가 확인됩니다. 반대로, 현재 평활화 된 평균이 이동 평균보다 낮을 때, 그림 3의 하단에있는 히스토그램은 음수이고 하향 추세가 확인됩니다.
그림 3: 50 일 및 200 일 이동 평균 및 MACD 지표가있는 유로 / 엔 교차
본질적으로 추세에 따른 이동 평균 조합이 약세 (단기 평균이 장기 평균보다 낮음)이고 MACD 히스토그램이 음수이면 하향 추세가 확인 된 것입니다. 둘 다 긍정적이면 상승 추세가 확인 된 것입니다.
그림 4의 맨 아래에는 MACD와 함께 (또는 대신) 고려할 수있는 다른 추세 확인 도구가 있습니다. 변경 률 표시기 (ROC)입니다. 그림 4에 표시된 것처럼 빨간색 선은 오늘의 종가를 28 일 전에 종가로 나눈 값을 측정합니다. 1.00을 초과하면 28 일 전보다 오늘 가격이 더 높고 그 반대도 마찬가지입니다. 파란색 선은 일일 ROC 측정 값의 28 일 이동 평균을 나타냅니다. 여기서 빨간색 선이 파란색 선 위에 있으면 ROC가 상승 추세를 확인하는 것입니다. 빨간색 선이 파란색 선 아래에 있으면 하향 추세가 확인 된 것입니다.
그림 4에서 1 월 중순에서 2 월 중순, 4 월 하순에서 5 월 중순까지 그리고 8 월 하반기 동안 유로 / 엔 교차로 인한 급격한 가격 하락은 각각 다음과 같습니다.
- 200 일 이동 평균 미만의 50 일 이동 평균-음의 MACD 히스토그램
ROC 지표에 대한 약세 구성 (파란색 아래 파란색 선):
그림 4: MACD 및 환율 변동 추세 확인 지표와 교차하는 유로 / 엔
지표 번호 3: 과매도 / 과매도 도구
주요 트렌드의 방향을 따르기로 선택한 후, 트레이더는 명확한 트렌드가 설정 되 자마자 풀백이 발생하자마자보다 편안한 점프를 할 것인지 결정해야합니다. 다시 말해, 추세가 낙관적이라고 판단되면, 선택은 힘으로 살 것인지 약점으로 살 것인지가됩니다. 가급적 빨리 진입하기로 결정한 경우, 상승 추세 또는 하락 추세가 확인되는 즉시 거래를 시작할 수 있습니다. 반면에, 위험이 낮을 가능성이 커지기를 희망하는 전체 주요 추세에서 풀백을 기다릴 수 있습니다. 이를 위해 트레이더는 과매 수 / 과매도 지표에 의존합니다.
이 청구서에 적합한 지표가 많이 있습니다. 그러나 거래 관점에서 유용한 것은 3 일 상대 강도 지수, 즉 3 일 RSI입니다. 이 지표는 윈도우 기간 동안의 가동 일과 가동 중지 일의 누적 합계를 계산하고 0에서 100 사이의 값을 계산합니다. 모든 가격 조치가 상승에 이르는 경우이 지표는 100에 근접합니다. 모든 가격 조치가 단점이라면, 지표는 0에 근접합니다. 50을 읽는 것은 중립으로 간주됩니다.
그림 5는 유로 / 엔 교차에 대한 3 일 RSI를 보여줍니다. 일반적으로 풀백에 진입하려는 트레이더는 50 일 이동 평균이 200 일을 초과하고 3 일 RSI가 20과 같은 특정 트리거 레벨 아래로 떨어지면 초과 매도 포지션을 나타내는 경우 오래가는 것을 고려할 것입니다. 반대로, 50 일이 200 일 미만이고 3 일 RSI가 80과 같이 특정 수준 이상으로 상승하면 초과 매수 포지션을 나타내는 경우 상인은 단기 포지션을 입력하는 것을 고려할 수 있습니다. 다른 거래자는 다른 트리거 레벨을 선호 할 수 있습니다.
그림 5: 3 일 RSI 초과 매수 / 과매도 지표가있는 유로 / 엔 교차
지표 No.4: 이익 창출 도구
외환 트레이더가 필요로하는 마지막 유형의 지표는 성공적인 거래에서 수익을내는시기를 결정하는 데 도움이되는 것입니다. 여기에서도 많은 선택이 가능합니다. 실제로 3 일 RSI도이 범주에 적합 할 수 있습니다. 다시 말해, 긴 포지션을 보유한 트레이더는 3 일 RSI가 80 이상으로 상승하면 약간의 이익을 고려할 수 있습니다. 반대로, 짧은 포지션을 가진 트레이더는 3 일 RSI가 20 이하와 같이 낮은 수준으로 하락하면 약간의 이익을 고려할 수 있습니다.
유용한 수익 창출 도구 중 하나는 볼린저 밴드 (Bollinger Bands)로 알려진 인기 지표입니다. 이 도구는 일정 기간 동안 가격 데이터 변경의 표준 편차를 가져온 다음 같은 기간 동안의 평균 종가에서 더하고 빼서 거래 "대역"을 만듭니다. 많은 트레이더들이 볼린저 밴드를 사용하여 트레이딩에 시간을 투자하려고 시도하지만, 이익 창출 도구로 더 유용 할 수 있습니다.
그림 6은 일일 가격 데이터를 오버레이하는 20 일 볼린저 밴드와 함께 유로 / 엔 교차를 보여줍니다. 긴 포지션을 보유한 상인은 가격이 상한선에 도달하면 약간의 이익을 고려할 수 있으며, 짧은 포지션을 보유한 상인은 가격이 하한선에 도달하면 약간의 이익을 고려할 수 있습니다.
그림 6: Bollinger Bands®와 유로 / 엔 크로스
최종 이익 창출 도구는 "트레일 링 정지"입니다. 후행 중지는 일반적으로 거래에 이익을 줄 수있는 기회를 제공하는 동시에 누적 이익 손실을 피하기위한 방법으로 사용됩니다. 후행 정류장에 도착하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 그림 7은 이러한 방법 중 하나만 보여줍니다.
그림 7에 나와있는 거래는 2010 년 1 월 1 일에 외환 시장에서 유로 / 엔으로 단기 거래가 시작된 것으로 가정합니다. 매일 지난 3 일 간의 평균 실제 범위에 5를 곱한 후 후행을 계산하는 데 사용됩니다. 옆으로 또는 더 낮게 (짧은 거래의 경우) 또는 옆으로 또는 더 높게 (긴 거래의 경우) 만 이동할 수있는 가격을 중지하십시오.
그림 7: 후행 정류장이있는 유로 / 엔 교차
결론
