중동의 지정 학적 긴장과 더불어 미국과 중국 간의 지속적인 무역 긴장은 2019 년 대부분의 기간 동안 금 가격을 뒷받침했습니다. 또한 올해 3 개의 연방 준비금 금리 인하로 인해 달러화 약세는 귀중한 지원에 도움이되었습니다 두 자산이 일반적으로 역 상관 관계를 갖기 때문에 금속.
그러나 지난주 목요일 워싱턴과 베징이 첫 번째 단계에서 서로의 상품에 대한 관세를 롤백하기로 합의했다는 보고서가 나온 후, 2017 년 5 월 이후 5 일 동안 가장 큰 5 일 하락으로 이번 주에 상품이 개장됩니다. 무역 거래는 양국이 합의합니다. 뉴스가 발표 된 후 처음 노란 금속이 팔렸지만 도널드 트럼프 대통령이 금요일에 미국과 중국 관리들 간의 협상 협상을 승인하지 않았다고 경고 한 후이 조치는 오래 가지 못할 수도있다.
트럼프는 로이터 통신이 보도 한 것처럼“중국은 완전한 롤백이 아닌 롤백을 원하고있다. "나는 아무것도 동의하지 않았다"고 대통령은 덧붙였다.
또한, 주식 시장 평가가 고조됨에 따라 투자 심리가 철회되면 위험 자산이 매도 압력을 받고 금 가격이 다시 광택을 되 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 기술적 인 관점에서, 아래에 요약 된 3 개의 금 거래소 펀드 (ETF)는 가격이 장기 상승 추세를 재개 할 수 있음을 나타내는 차트 패턴을 형성했습니다. 아래에서 우리는 각 펀드의 메트릭을 검토하고 매혹적인 거래 아이디어를 제시합니다.
SPDR 금 주식 (GLD)
2004 년에 시작된 SPDR Gold Shares (GLD)는 런던 금고에서 상품을 보유함으로써 물리적 금에 직접 투자하여 투자자와 상인에게 귀금속의 현물 가격 성과를 따를 수있는 바닐라와 같은 제품을 제공합니다. 일일 거래량은 약 9 백만 주이며 평균 스프레드는 0.01 %에 불과하여 장기 및 단기 전략 모두에 적합합니다. 2019 년 11 월 11 일 현재, GLD는 440 억 4 천만 달러에 달하는 거대한 자산 기반을 관리하고 연간 관리 수수료 0.40 %를 부과하며 YTD (연도 기준)로 거의 20 %를 반환했습니다.
5 월과 8 월 사이에 22 % 상승한 이후 GLD 주가는 내림차순 채널 내에서 하락세를 보였습니다. 다음 주 거래에서 지난 주 가파른 하락세가 지속되고 RSI (상대 강도 지수)가 과매도 영역으로 이동 한 경우 패턴의 최저 추세선 인 136 달러 수준으로 진입 점을 찾으십시오. 거래가 시작되면 채널 최고 추세선 근처에 이익 목표를 $ 142로 설정하고 손실 가격을 약 $ 2.50 미만으로 집행 가격보다 낮게 고려하십시오. 자본을 투입하기 전에 상인은 가격 행동이 망치의 인쇄 또는 꿰매는 촛대 패턴과 같은 반전의 조짐을 보여주기를 기다릴 수 있습니다.
VelocityShares 3 배 롱 골드 ETN (UGLD)
VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD)은 S & P GSCI Gold Index ER의 일일 투자 결과의 3 배를 제공하여 금 가격에 대한 낙관적 인 베팅을 원하는 사람들을 위해 비용 효율적인 제품을 제공하는 것을 목표로합니다. 그러나 거래자는 하루 이상의 수익이 복리 효과로 인해 광고 된 레버리지에서 벗어날 수 있음을 알고 있어야합니다. 매일 130, 000 개 이상의 주식이 손을 바꾸면서 활발한 거래자들에게 충분한 유동성을 제공합니다. 그러나 ETN의 평균 스프레드는 0.06 %로 미미한 스캘핑 이익을 예약하기에는 너무 넓습니다. 이 펀드는 1.35 %의 고비용의 관리비를 청구하지만 단기 전술적 미션에서는 덜 중요합니다. UGLD는 2019 년 11 월 11 일 기준 AUM (자산 관리 자산)이 1 억 9, 040 만 달러이며 YTD 수익률이 35.42 %입니다.
UGLD 주가는 지난 3 개월 동안 하락 거래 채널을 개척하여 거래 거래에 대한 높은 가능성의지지와 저항 구역을 만들었습니다. 펀드를 구매하려는 사람들은 패턴의 최저 추세선에 가까운 $ 124 수준으로 한도 주문을 설정하는 것에 대해 생각해야합니다. 거래 관리의 관점에서, 118 달러 이하의 스톱 오더를 배치하고 최대 140 달러까지의 이동을 목표로하는 것이 좋습니다.이 경우 가격은 채널의 상위 추세선과 50 일의 단순 이동 평균 (SMA)으로부터 판매 압력을받을 수 있습니다.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X 주식 (NUGT)
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares (NUGT)의 순자산은 18 억 5 천만 달러로 NYSE Arca Gold Miners Index의 일일 성과의 3 배를 반환하는 목표를 가지고 있습니다. 추적 된 벤치 마크는 선진 시장과 신흥 시장 모두에서 운영되는 글로벌 금 및 광업 회사로 구성됩니다. 콜로라도에 본사를 둔 Newmont Goldcorp Corporation (NEM)과 캐나다 금 채굴 거인 Barrick Gold Corporation (GOLD)의 상위 2 개 지분은 누적 가중치가 약 22 %입니다. 레버리지 수익률을 달성하기 위해 ETF의 파생 상품을 사용하기 때문에 1.35 %의 비용 비율이 저렴하지 않습니다. 더 중요한 것은, 평균 2 센트의 스프레드와 결합하여 가장 최근 3 억 3 천 5 백만 달러 이상의 달러 거래량 유동성은 거래 비용을 최소화하는 것입니다. 2019 년 11 월 11 일 현재 NUGT는 배당 수익률을 0.35 %로 발행했으며 올해 50 %의 수익을 올렸습니다.
9 월 초 45 달러 바로 위에 52 주 최고치를 설정 한 후 NUGT 주식은 교과서 하락 쐐기 패턴 내에서 회복되었습니다. 지난 주 세계 금융 시장이 "위험"모드로 전환함에 따라 ETF의 가격은 강세 차트 패턴의 낮은 추세선과 200 일 SMA의 지원 합류로 급락했습니다. 현재 수준에서 구매하는 사람들은 앞서 언급 한 12 개월 최고치 인 45.10 달러에 대해 가능한 상승 반전을 예상해야합니다. 스톱 오더를 $ 24 바로 아래에 배치하고 가격이 50 일 SMA를 초과하는 경우 손익 분기점으로 올려 위험을 관리하십시오.
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