주요 활동
도이치 뱅크 AG (Deutsche Bank AG, DB)는 전세계 18, 000 명의 직원을 해고하고 주식 거래 부서를 폐쇄 할 것이라고 발표했다. 2008 년 금융 위기 직후, 은행의 직원들은 런던 사무소 (영국 사업은 주식 소멸의 영향을 받음)에서 근처 술집으로 흘러 가고있었습니다.
정리 해고에 대한 반응이 항상 부정적인 것은 아닙니다. 때때로 트리머 조직은 마진이 향상되고 보험료가 부과 될 수 있음을 의미합니다. 그러나 도이치 뱅크 총재는 2008 년 금융 위기와 2010 년부터 2012 년까지 그리스 부채 위기의 1-2 펀치에서 결코 회복되지 않은 어려운 조직의 또 다른 징조입니다.
기술적 인 관점에서 도이치 뱅크 주식은 금요일 주당 8 달러 이상의 저항으로 돌파했다. 그러나 현재 주가는 저점으로 향하고있는 것이 분명합니다. 아래 차트는 유로화로 표시된 도이치 뱅크의 독일 주식으로 지난 두 번의 거래 세션에 대한 더 나은 그림을 보여줍니다.
도이치 뱅크 붕괴에서 배울 점이 있습니까? 제 생각에 투자자들은 유럽의 문제가있는 은행을 매우 면밀히 관찰해야합니다. 도이치 뱅크 (Deutsche Bank)는 문제가있는 유일한 은행이 아니며 최악의 상황도 아닙니다. 유럽 뱅킹 부문의 불안정성이 미국 뱅킹 시스템으로도 유출 될 수 있습니다.
금리가 매우 낮아 차용자에게 동기를 부여하는 데 도움이 될 수 있지만, 은행이 차입 원가와 차입금이자 수익 (수익률) 사이에 매우 적은 마진이 있음을 의미합니다. 2008 년에 Bear Stearns와 비교하여 오도하고 싶지 않지만 도이치 뱅크의 투자는 투자자들이 일반적으로 금융 부문에 대해 더주의를 기울여야하는 주목할만한 발전입니다.
러셀 2000
대형주 지수는 새로운 고점을 기록하고 있지만 소규모 주가는 여전히 저조한 실적을 보이고 있습니다. 예를 들어, Russell 2000 소형주 지수는 현재 채널의 저항 수준에서 계속 상승하면서 오늘날 S & P 500보다 두 배나 하락했습니다.
다음 iShares Russell 2000 ETF (IWM) 차트에서 볼 수 있듯이, 펀드는 주당 $ 146에서 $ 158 사이에서 표류하고 있으며, 자신의 머리와 어깨 패턴을 완전히 완성하지 못했습니다. 146 달러의 지원은 여전히 신규 구매자에게 유리한 것으로 보이며, 여전히 강한 투자 저항은 투자자 심리에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
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위험 지표 – 시장 폭
S & P 500은 오늘 지난주에 비해 약간의 이익을 되찾았지만 변동성은 여전히 상대적으로 낮습니다. 표면적으로는 고무적인 것 같습니다. 그러나 랠리의 강세를 평가하려면 시가 총액을 기준으로 가중치를 부여한 S & P 500과 동일 가중치 지수의 S & P 500을 비교하는 것이 흥미로운 연구입니다.
현재 S & P 500은 가장 큰 회사 (승자)에 가장 많이 노출되고 가장 작은 회사 (종종 패자 또는 위험한 주식)에 가장 적게 노출되므로 가장 큰 회사가 잘 수행하면 지수가 상승합니다. 소규모 회사의 실적이 저조한 경우에도 마찬가지입니다. 이는 투자자가 현금 준비금을 사용하여 환매를하거나 주식 대기업을 시장 변동성에 대한 방어 전략으로 사용하는 주식으로 돌진 할 때 발생할 수 있습니다.
동일 가중치 지수는 각 주식이 아무리 크더라도 지수의 0.20 % 인 것처럼 S & P 500의 평균 성능을 측정합니다. 동일 가중치 지수가 정규 지수보다 낮은 경우 시장 폭이 약하다고 가정 할 수 있습니다.
마지막으로 S & P 500이 새로운 고점을 기록한 반면, 동일 가중치 지수는 2018 년 1 월, 9 월, 2019 년 4 월 및 2019 년 7 월에 약점을 나타 냈습니다. 아마도. 다음 차트에서 볼 수 있듯이, 이 약화 폭의 라운드는 2 월 말부터 존재 했으므로 투자자들은 약간 걱정해야합니다.
이와 같은 정보를 "판매 신호"로 오인하지 마십시오. 대신 일기 예보를 읽는 것과 같습니다. 강수량이 증가 할 경우, 사무실을 떠날 때 우산을 가져 가십시오. 그러나 일을 그만두십시오. 내 의견으로는, 이 달에 수입이 시작되면 갑작스런 변동성에 대비하여 헤지 (hedge)를보고있는 거래자들이 기뻐할 것입니다.
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결론 – 수입 전주의 사항
나는 차트 어드바이저 의이 문제를 신맛에 남기고 싶지 않지만 금리 인하와 수입에 대한 기대가 이미 너무 높기 때문에 단기적으로 불균형에 노출 될 위험이 있다고 생각합니다. 이런 상황에 대한 밝은면은 내가 옳다면 몇 주 안에 지원을 다시 구입할 수있는 좋은 기회가 있어야한다는 것입니다.
