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주가 지수는 시장 전체가 어떤 시점에서 어떤 일을하고 있는지에 대한 큰 그림을 제공하기 때문에 매우 유용한 도구입니다. 그러나 인덱스는 다른 많은 정보로 평균을 계산하여 일부 정보를 모호하게 할 수도 있습니다.
예를 들어, 대부분의 거래자들은 주식 시장이 현재 강세인지 약세인지를 파악하기 위해 S & P 500을보고 싶어합니다. 그러나 S & P 500의 구성 방식으로 인해 실제로 전체 시장을 볼 수는 없습니다. 우리는 주로 월가에서 가장 큰 주식 중 일부가 어떻게 운영되고 있는지에 대한 관점을 얻고 있습니다.
S & P 500은 시가 총액 가중 지수입니다. 즉, 주식의 시가 총액이 클수록 해당 주식의 움직임이 지수에 미칠 영향이 커집니다.
현재 S & P 500의 최대 주식은 Microsoft Corporation (MSFT)이며 시가 총액은 9 억 3, 393 억 달러입니다. 스펙트럼의 다른 쪽 끝에서, 이 지수에서 가장 작은 주식은 Fossil Group, Inc. (FOSL)이며 시가 총액은 $ 582.75 million입니다. 이러한 크기의 차이로 인해 Microsoft가 조금 움직일 때 S & P 500은 많이 움직이지만 Fossil Group이 크게 움직일 때 지수는 거의 반응하지 않습니다.
이러한 불균형에 맞서기 위해 분석가들은 지수의 모든 주식에 지수의 가치에 영향을 줄 수있는 동일한 기회를 제공하는 동일한 가중치 버전의 S & P 500을 만들었습니다. Invesco S & P 500 Equal Weight ETF (RSP)를 사용하여이 지수를 추적 할 수 있습니다.
SPDR S & P 500 ETF (SPY)를 사용하는 표준 S & P 500 지수의 성능과 상대 강도 차트의 RSP 성능을 비교하면 어떻게됩니까? 표준 S & P 500의 가격 변동이 주로 지수의 대형 주식 또는 지수의 광범위한 주식 조합에 의해 주도되고 있는지 확인할 수 있습니다.
SPY / RSP 상대 강도 차트가 올라가면 SPY가 RSP를 능가한다는 것을 알 수 있습니다. 이는 대형주가 대부분의 이익을 주도하고 있음을 의미합니다. SPY / RSP 상대 강도 차트가 낮아지면 RSP가 SPY를 능가한다는 것을 알 수 있습니다. 이는 주식의 광범위한 혼합으로 인해 이익이 증가하고 있음을 의미합니다.
아래 SPY / RSP 비교 차트를 보면 2019 년 대부분의 기간 동안 SPY가 RSP를 능가하는 것을 볼 수 있습니다. 이는 시장이 어디로 가고 있는지 알기 위해 지수에서 가장 큰 주식을 주시해야한다는 것을 나타냅니다. 다음에 갈 것입니다.
S & P 500의 시가 총액 기준 10 대 주식은 다음과 같습니다.
- MicrosoftAmazon.com, Inc. (AMZN) Apple Inc. (AAPL) Alphabet Inc. (GOOGL) Facebook, Inc. (FB) Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) Johnson & Johnson (JNJ) Visa Inc. (V) JPMorgan Chase & Co. (JPM) 엑손 모빌 코퍼레이션 (XOM)
S & P 500
금요일 세션에서 S & P 500이 일시 중지되었습니다. 그것은 한동안 조금 더 높아졌다가 그날 거래 범위의 중간에 자리 잡기 전에 조금 더 낮아졌습니다.
오늘날 형성된 도지처럼 회전하는 최상위 도지는 시장이 어디로 갈지에 대한 많은 통찰력을 제공하지는 않지만 S & P 500이 2, 816.94에서지지를 상회했다는 사실은 유망합니다.
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동일 무게 ETF의 효과 조사
S & P 500 ETF: 시장 무게와 동등한 무게
기초 가중 지수 투자 소개
위험 지표 – 증거금 부채
나는 항상 월가에 상인 감정의 확인을 찾고 있습니다. 거래자가 강세임을 확인할 수 있다면 강세 전망에 대해 더 자신감을 갖게됩니다. 반대로, 거래자가 약세임을 확인할 수 있다면 약세 전망에 대해 더 자신감을 갖게됩니다. 결국, 거래자는 가격을 결정합니다.
낙관적 인 거래자가 얼마나 많은지를 보는 가장 좋아하는 방법 중 하나는 거래하는 주식을 사기 위해 얼마나 많은 돈을 빌리 는가를 보는 것입니다. 연방 준비위원회 (Federal Reserve Board)의 규정 T에 따라 거래자는 주식의 구매 가격의 최대 50 %를 빌릴 수 있습니다. 따라서 주식의 가격이 $ 100이면 주식을 구매하기 위해 $ 50 만 사용하면됩니다. 다른 $ 50를 빌릴 수 있습니다.
주식을 구매하기 위해 돈을 빌리는 것은 마진 구매라고하며, 주식을 사기 위해 빌린 돈을 "마진 부채"라고합니다. 주식을 구매하는 데 사용되는 총 마진 부채 금액을 추적하면 거래자가 얼마나 자신감을 갖고 있는지 알 수 있습니다. 자신감있는 거래자는 더 많이 빌리는 경향이 있습니다. 긴장 상인은 덜 빌리는 경향이 있습니다.
마진 부채는 2018 년 5 월 사상 최고치 인 668, 940, 000, 000 달러로 상승했으며 2018 년 중반부터 안정화되기 시작했습니다. 2018 년 후반까지, 마진 부채는 후퇴하기 시작하여 10 월에 607, 645, 000, 000으로 떨어졌으며, 2018 년 12 월에 최근 최저 554, 285, 000, 000에 도달했습니다. 최근에 발표 된 FINRA의 자료에 따르면, 마진 부채는 4 월 현재 588, 721, 000, 000으로 반등했습니다.
FINRA는 사실 다음 달에 마진 부채 데이터를 공개합니다. 이것이 바로 지금 4 월 데이터를 보는 이유입니다. 5 월의 데이터를 보려면 6 월 마지막 주까지 기다려야합니다. 그럼에도 불구하고 주식 매입의 증가는 거래자들이 점점 더 자신감을 갖고 있음을 확인시켜줍니다. 이것은 S & P 500에게 유망한 신호입니다.
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FINRA: 투자자 보호 방법
증거금 계정으로 얼마를 빌릴 수 있습니까?
결론-휴일 주말을 즐기십시오
현충일을 지키기 위해 월요일에 미국 금융 시장이 문을 닫습니다. 즉, 주식의 상하 이동에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 즐거운 휴가 보내세요!
