거래는 가능성의 게임입니다. 이것은 모든 상인이 때때로 틀릴 것이라는 것을 의미합니다. 거래가 잘못되면 두 가지 옵션이 있습니다: 손실을 받아들이고 당신의 입장을 청산하거나 배와 함께 내려가는 것입니다.
따라서 주문 중지를 사용하는 것이 중요합니다. 많은 거래자들은 빨리 이윤을 얻지 만 거래 손실을 붙잡고 있습니다. 그것은 단순히 인간의 본성입니다. 기분이 좋아서 이익을 얻고 패배의 불편 함을 피하려고 노력합니다. 스톱 오더를 올바르게 배치하면 너무 많이 잃어 버리지 않도록 보험으로 작용하여이 문제를 처리합니다. 제대로 작동하려면 정류장이 한 가지 질문에 대답해야합니다. 귀하의 의견이 어떤 가격으로 잘못 되었습니까?
, 우리는 당신이 자존심을 삼키고 포트폴리오를 부유하게 유지하는 데 도움이 될 외환 거래에서 정지 배치를 결정하는 몇 가지 접근법을 탐구 할 것입니다.
주요 테이크 아웃
- 스톱을 이용하기 위해서는 자신이 어떤 종류의 상인인지 알고 약점과 강점을 알고 있어야합니다.. 열쇠는 거래 스타일에 맞는 기술을 찾는 것입니다.
하드 스톱
가장 간단한 정류장 중 하나는 진입 중지 가격에서 특정 수의 핍을 중지하는 하드 정류장입니다. 그러나 많은 경우에 역동적 인 시장에서 어려움을 겪는 것은 그다지 의미가 없습니다. 조용한 시장과 변동성이 큰 시장에서 왜 동일한 20 핍 스톱을 사용 하시겠습니까? 마찬가지로, 왜 침착하고 변동이 심한 시장 상황에서 동일한 80 핍을 감수해야합니까?
이 점을 설명하기 위해 보험 구매를 중단하는 것을 비교해 봅시다. 당신이 지불하는 보험은 자동차, 가정, 생명 등과 관련하여 발생하는 위험의 결과입니다. 결과적으로 콜레스테롤이 높은 60 세의 과체중 흡연자는 30- 그의 콜레스테롤 수치 (연령, 체중, 흡연, 콜레스테롤)로 인해 사망 가능성이 높아 지므로 콜레스테롤 수치가 정상인 비 흡연자.
ATR % 중지 방법
정지 폭은 평균 실제 범위 (ATR)의 백분율에 의해 결정되므로 ATR % 정지 방법은 모든 유형의 거래자가 사용할 수 있습니다. ATR은 지정된 기간 동안의 변동성을 측정 한 것입니다. 가장 일반적인 길이는 14이며 RSI (상대 강도 지수) 및 확률과 같은 오실레이터의 일반적인 길이이기도합니다. ATR이 높을수록 변동성이 큰 시장을 나타내고 ATR이 낮을수록 변동성이 적은 시장을 나타냅니다. 일정 비율의 ATR을 사용하면 정류장이 역동적이고 시장 조건에 따라 적절하게 변경됩니다.
예를 들어, 2006 년 첫 4 개월 동안 GBP / USD 평균 일일 범위는 약 110 핍에서 140 핍 (그림 1)입니다. 일일 트레이더는 10 % ATR 스탑을 사용하려고 할 수 있습니다. 즉, 스탑이 진입 가격에서 10 % x ATR 핍에 배치됩니다. 이 경우 중지는 시작 가격에서 11 핍에서 14 핍까지입니다. 스윙 트레이더는 ATR의 50 % 또는 100 %를 중지로 사용할 수 있습니다. 2006 년 5 월과 6 월, 일일 ATR은 150 핍에서 180 핍까지였습니다. 따라서 10 % 스탑을 보유한 주간 트레이더는 15 핍에서 18 핍까지의 스톱을 갖게되는 반면, 50 % 스탑을 갖는 스윙 트레이더는 진입 후 75 핍에서 90 핍을 정지합니다.
그림 1-출처: FXTrek Intellichart
상인이 더 넓은 정류장에서 변동성을 설명한다는 것은 의미가 있습니다. 변동이 심한 시장에서 몇 번이나 중단되었는데, 시장이 반전되는 것을보기 위해서만? 중단하는 것은 거래의 일부입니다. 그것은 일어날 것입니다, 그러나 무작위 소음에 의해 막히는 것보다 더 나쁜 것은 없습니다. 시장이 원래 예측했던 방향으로 움직이는 것을 보는 것입니다. (ATR에 대한 추가 정보: 평균 실제 범위를 갖는 수익성 영역 입력)
여러 날 높음 / 낮음
여러 날 고 / 저 방법은 스윙 트레이더 및 포지션 트레이더에게 가장 적합합니다. 간단하고 인내를 강요하지만 상인에게 너무 많은 위험을 줄 수 있습니다. 긴 포지션의 경우, 예정된 날이 낮을 때 정차합니다. 인기있는 매개 변수는 이틀입니다. 이 경우 정지는 2 일 최저치 (또는 바로 아래)에 배치됩니다. 그림 2에 표시된 상승 추세에서 트레이더가 길 었다고 가정 할 경우, 이틀 동안 최저점을 돌파 한 첫 번째 막대이기 때문에 개인은 원형 캔들에서 포지션을 종료 할 수 있습니다. 이 예제에서 알 수 있듯이이 방법은 트렌드 트레이더에게 후행으로 잘 작동합니다.
그림 2-출처: FXTrek Intellichart
이 방법은 거래자가 광범위한 범위를 나타내는 하루 후에 거래를 할 때 너무 많은 위험을 초래할 수 있습니다. 이 결과는 아래 그림 3에 나와 있습니다.
그림 3-출처: FXTrek Intellichart
큰 양초의 상단 근처에 입장하는 상인은 잘못된 입장을 선택했을 수 있지만, 더 중요한 것은 상인이 2 일 저점을 스톱 로스 전략으로 사용하고 싶지 않을 수 있기 때문입니다 (그림 3 참조). 위험이 클 수 있습니다.
최고의 위험 관리는 좋은 진입입니다. 어쨌든 큰 범위의 하루 직후에 입장 할 때 며칠 높음 / 낮음 중지를 피하는 것이 가장 좋습니다. 장기 트레이더는 정지 배치를위한 매개 변수로 몇 주 또는 몇 달을 사용하고자 할 수 있습니다. 2 개월의 낮은 스탑은 막대한 스탑이지만 매년 몇 번만 거래하는 포지션 트레이더에게는 적합합니다.
변동성 (위험)이 낮 으면 보험료를 지불 할 필요가 없습니다. 정류장의 경우도 마찬가지입니다. 정류장에서 필요한 보험 금액은 시장의 전반적인 위험에 따라 다릅니다.
위 / 아래 가격 수준으로 마감
또 다른 유용한 방법은 특정 가격 수준보다 높거나 낮은 종목에서 정가를 설정하는 것입니다. 트레이딩 소프트웨어에는 실제 정지가 없습니다. 거래는 특정 수준 이상 / 종료 된 후 수동으로 폐쇄됩니다. 중지에 사용되는 가격 수준은 종종 00 또는 50으로 끝나는 둥근 숫자입니다. 며칠 높음 / 낮음 방법과 마찬가지로이 기술은 거래가 하루가 끝날 때만 닫힐 수 있기 때문에 인내심이 필요합니다.
특정 가격 수준의 위나 아래의 종점에 정류소를 설정하면 정류소 사냥꾼이 시장에서 벗어날 가능성이 없습니다. 여기서 단점은 정확한 위험을 정량화 할 수 없으며 시장이 가격 수준보다 낮거나 높은 수준으로 상승하여 큰 손실을 입을 가능성이 있다는 것입니다. 이런 일이 발생할 가능성을 막기 위해, 큰 뉴스 발표에 앞서 이런 종류의 중지를 사용하고 싶지 않을 것입니다. GBP / JPY와 같이 변동성이 큰 쌍을 거래 할 때도이 방법을 피해야합니다. 예를 들어, 2005 년 12 월 14 일 GBP / JPY는 212.36에 개설 된 후 206.91로 하락하여 208.10에 마감되었습니다 (그림 4). 210.00 이하의 종가에 거래를 중단 한 상인은 많은 돈을 잃을 수 있습니다.
그림 4-출처: FXTrek Intellichart
표시기 정지
표시기 중지는 논리적 후행 중지 방법이며 모든 시간 프레임에서 사용할 수 있습니다. 아이디어는 시장에서 나가기 전에 약점 (또는 짧으면 강점)의 표시를 보여주는 것입니다. 이 중지의 주요 이점은 인내심입니다. 시장에서 벗어날 수있는 방아쇠가 있기 때문에 거래에서 흔들리지 않을 것입니다. 위에서 설명한 다른 기술과 마찬가지로 단점도 위험합니다. 시장이 스톱 트리거 아래로 교차하는 기간 동안 시장이 급락 할 가능성은 항상 있습니다.
그러나 장기적 으로이 출구 방법은 긴 것을 끝내기 위해 위쪽을 선택하거나 짧은 것을 끝내기 위해 아래쪽을 선택하는 것보다 더 의미가 있습니다. RSI가 70을 밑돌았 기 때문에 RSI가 70을 돌고있는 동안 상승 추세가 계속되는 것을보기 만하면 거래를 몇 번이나 종료 했습니까? 그림 5에서 RSI를 사용하여 GBP / USD 시간별 차트에서이 방법을 설명했지만 많은 다른 지표를 사용할 수 있습니다. 중지 트리거에 사용하기에 가장 적합한 지표는 RSI, 확률, 변화율 또는 상품 채널 지수와 같은 인덱스 지표입니다.
그림 5-출처: FXTrek Intellichart
결론
거래를하면 항상 확률이 높은 게임을합니다. 즉, 모든 거래자가 때때로 틀릴 수 있습니다. 모든 거래자가 자신의 거래 스타일, 한계, 편견 및 경향을 이해하여 정류장을 효과적으로 사용할 수 있도록하는 것이 중요합니다.
