(최고 편집자 인 Caleb Silver의 메모: Hello Chart Advisor 독자 여러분, 어제 현재 James Chen이이 뉴스 레터의 저자 인 것을 알았을 것입니다. John Jagerson은 새로운 기회로 옮겨 가서 여기에서 그를 따라갈 수 있습니다. 그는 여전히 차트 어드바이저를 통하지 않고 인 베스토 피디아에 기여할 것입니다 제임스 첸 (James Chen)은 전세 시장 기술자이자 투자 및 거래 교육 담당 이사이자 거래 및 기술 분석에 관한 두 권의 책을 저술했습니다. 우리는 그가이 뉴스 레터를 인수하게되어 매우 기쁘 며 계속해서 뉴스에 의존하고 그것을 즐기기를 바랍니다. 당신의 생각을 알려주세요. 감사합니다, Caleb)
시장 움직임
수요일은 제롬 파웰 연방 준비위원회 의장의 첫 번째 증언으로 실망하지 않았다. 파웰은 모두 7 월 말에 예상되는 연준 금리 인하를 확인했으며, 이전에 생각한 것보다 더 많은 인하가 가능하다는 베팅 증가에 도움이되었습니다.
주식과 금에 대한 투자자들은 파웰의 선의의 증언을 환호했고 미국 달러는 예상대로 하락했다. Nasdaq Composite는 큰 기술 이름이 급등함에 따라 주요 주가 지수 중에서 특히 잘 작동했습니다.
파웰의 첫 증언 일 이전에는 시장이 유지 패턴이었고 일반적으로 새로운 최고 기록에 압력을가했습니다. 하원 금융 서비스위원회 앞에서 연준 의장이 등장하는 동안 S & P 500은 3, 000 마일을 넘어서며 하루 종일 최고치를 기록했습니다. 나스닥 컴포지트와 다우 존스 산업 평균도 그의 증언에서 새로운 일중 최고 기록을 세웠다.
파월 대통령의 독창적 인 의견 가운데, 그는 지난 주에 예상했던 것보다 더 나은 일자리 보고서가 "예상 한 정도"이며 연준의 금리와 경제 전망에 영향을 미치지 않았다고 주장했다. 그는 "제조, 무역 및 투자는 전 세계적으로 약하다"고 덧붙였다. 파웰은 또한 "세계 성장과 무역에 대한 불확실성은 전망에 계속 무게를두고있다"며 "인플레이션은 계속 묵살되고있다"고 밝혔다.
이 모든 것은 한 가지 모호하지 않은 것으로, 금리가 낮고, 아마도 이전에 예상했던 것보다 훨씬 낮습니다. 파월의 증언이 끝나 자마자 CME 그룹의 FedWatch 도구는 이번 달 100 %의 금리 인하 가능성을 보여 주었다. 이것은 전날과 동일했지만 25- 기준점 컷 대신 50- 기준점 컷율의 26 % 확률이 있습니다. 하루 전만해도 50- 기준 포인트 삭감 가능성은 3 %에 불과했습니다.
CME 그룹
6 월 연방 공개 시장위원회 (FOMC) 회의의 회의록도 수요일에 발표되어 일부 회원들은 "연방 기금 금리 목표 범위의 단기적 삭감이 미래에 발생할 수있는 부정적인 충격의 영향을 완화시키는 데 도움이 될 것"이라고 밝혔다. 경제." 연준은 6 월 금리 인하를위한 결정적인 조치를 취하지 않았지만, 회원국들은 이후 몇 달 동안 금리 인하 사례를 작성하고 있음이 분명했습니다.
나스닥 컴포지트가 더블 탑 패턴을 뛰어 넘다
위에서 언급 한 바와 같이, Dow, S & P 500, Nasdaq Composite의 3 가지 주요 대형 지수 모두 연준의 저금리 전망이 높아짐에 따라 새로운 최고점을 기록했습니다. 금리가 하락하면 일반적으로 주식 가격이 상승합니다. 금리가 하락하면 지출이 증가하고 회사의 차입 비용이 감소합니다.
기술 비중이 큰 Nasdaq Composite는 기술 주식이 급등함에 따라 주요 지수 중 백분율을 기준으로 Powell의 증언에서 가장 크게 증가했습니다. 차트에 나타난 바와 같이, 지난 주에는 8, 170 개의 저항선 주변에서 약세 이중 상단 패턴으로 변할 수있는 지수 형태를 보았습니다. 대신, 우리는 이제 그 두 배 상단 저항 이상으로 강세를 보이고 있습니다.
아직 잠정적이지만 탈주는 주요 기술적 움직임입니다. 이 움직임은 파웰이 상원 은행위원회 앞에서 이틀 동안 증언 할 때 목요일 일찍 확인 될 수있다. 이번 주에 연준 주도의 모멘텀이 지속되면 나스닥 합성물에 대한 기록 영역이 훨씬 더 향상 될 수 있습니다.
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금은 금리 인하 기대에 더 높은 밀어냅니다
수요일 낮은 이자율 전망으로 주식 투자자 만이 이익을 얻지 못했습니다. 5 월 말 이후 급격히 상승한 금값도 수요일에 큰 폭으로 상승했습니다. 금리가 하락할 것으로 예상되는 경우, 비이자 금은 이자율 상품과의 경쟁이 적습니다. 결과적으로 금 수요와 금 가격이 상승하는 경향이 있습니다. 연준이 늦게 점차 화를 내면서 귀금속으로 현재보고있는 것입니다.
차트에서 볼 수 있듯이, 금 선물의 가격은 연준의 경로에 의문이 제기되면서 6 월 말부터 강화되었습니다. 그러나 전반적으로 금은 급격한 상승 추세를 유지하고 있으며, 연준이 점점 더 격렬한 힌트를 내기 시작하면서 5 월 말에 가속화되었습니다.
기술적 인 관점에서 볼 때 금은 일반적으로 추세 연속 형성으로 간주되는 플래그 / 페넌트 패턴을 형성하는 것으로 보입니다. 연준이 금리 인하를 유지한다면 금리 가격 상승 가능성이 높아진 후 금 가격이 추가 상승 할 수 있습니다.
