선택할 수있는 주식은 수천 가지이며 일일 거래자는 원하는 모든 종류의 주식을 선택할 수 있습니다. 따라서 주간 거래의 첫 단계는 무엇을 거래할지 파악하는 것입니다. 하나 또는 여러 주식 또는 ETF가 선택되면 다음 단계는 그로부터 이익을 얻는 방법을 제시합니다.
주요 테이크 아웃
- 주간 거래자는 시장 비 효율성을 활용하기 위해 다양한 기술을 사용하여 특정 자산의 가격 변동을 제거하기 위해 일일 전략을 실행하는 거래자입니다. 주간 거래의 첫 단계는 무엇을 거래할지 파악하는 것입니다. 하나 또는 여러 주식 또는 ETF가 선택되면 다음 단계는 그로부터 이익을 얻는 방법을 제시합니다.
주간 거래를 위해 주식을 선택하는 방법
일중 거래를 위해 주식을 선택하는 방법
규칙 1: 유동성, 유동성, 유동성
유동성 주식은 부피가 커서 가격에 큰 영향을 미치지 않으면 서 대량 구매 및 판매가 가능합니다. 일중 거래 전략은 속도와 정확한 타이밍에 의존하기 때문에 거래량이 많을수록 거래를 더 쉽게 시작하고 종료 할 수 있습니다. 심도 또한 중요하며, 이는 현재 시장 입찰 및 오퍼 위 또는 아래의 다양한 가격 수준에서 주식의 유동성 정도를 보여줍니다.
규칙 2: 중간에서 높은 변동성
주간 거래자는 돈을 벌기 위해 가격 변동이 필요합니다. 주간 거래자들은이 두 필터가 종종 다른 결과를 산출하기 때문에 달러 단위 또는 백분율 단위로 많이 움직이는 경향이있는 주식을 선택할 수 있습니다. 하루 3 % 이상 움직이는 경향이있는 주식은 일중 거래가 일관되게 대규모로 이동합니다. 하루에 $ 1.50 이상 이동하는 주식에 대해서도 마찬가지입니다.
규칙 3: 그룹 추종자
상반되는 연극을 전문으로하는 사람들이 있지만, 대부분의 거래자들은 자신의 부문 및 지수 그룹과 상관 관계가있는 주식을 찾습니다. 이는 지수 나 부문이 상승 할 때 개별 주가도 상승한다는 것을 의미합니다. 거래자가 매일 가장 강하거나 약한 주식을 거래하기를 원하는 경우에 중요합니다 (나중에 자세히 설명). 상인이 매일 같은 주식을 거래하도록 선택하는 경우 해당 주식에 집중하는 것이 현명하며, 다른 주식과 상관 관계가 있는지 걱정할 필요가 없습니다.
주간 거래는 위험하며 지식, 기술 및 훈련이 필요합니다. 장감에 돈을 베팅하여 큰 승리를 거두려면 카지노를 사용해보십시오.
입국 및 퇴장 전략
당신은 세계에서 가장 달콤한 주식을 선택했을 수도 있지만, 그것으로부터 이익을 얻으려면 전략에 의존합니다. 일중 전략은 거래자만큼이나 많지만 특정 지침을 고수하고 일중 거래 신호를 찾으면 성공할 가능성이 높습니다.
다음은 5 가지 지침입니다.
1. 현재 일중 트렌드와 만 거래
시장은 항상 파도 속에서 움직이며, 그 파도를 타는 것은 상인의 일입니다. 상승 추세 동안, 긴 포지션을 취하는 데 집중하십시오. 하락세 동안, 짧은 포지션을 취하는 데 집중하십시오. 일중 추세는 무한정 지속되지 않지만 반전이 발생하기 전에 일반적으로 한두 번의 거래가 이루어지며 때로는 더 많은 거래가 이루어질 수 있습니다. 지배적 인 추세가 바뀌면 새로운 추세로 거래를 시작하십시오.
트렌드를 분리하는 것은 어려운 일이 될 수 있습니다. 추세선은 간단하고 유용한 진입 및 손실 손실 전략을 제공합니다. SPDR S & P 500 (SPY)의 다음 차트는 일반적인 하루 동안의 몇 가지 단기 추세를 보여줍니다.
실시간으로 거래하는 동안 더 많은 추세선을 그려 각 추세의 다양한 정도를 볼 수 있습니다. 더 많은 추세선을 그리면 더 많은 신호를 제공 할 수 있으며 변화하는 시장 역학에 대한 더 큰 통찰력을 제공 할 수도 있습니다.
2. 상승세로 강한 주식, 하락세로 약한 주식
일중 거래에 가장 적합한 주식을 선택하기 위해, 대부분의 거래자들은 S & P 500 또는 Nasdaq 지수와 최소한 중간 정도에서 높은 상관 관계가있는 주식 또는 ETF를 검토 한 다음 상대적으로 약하거나 강한 주식을 격리하는 것이 유리하다는 것을 알게 될 것입니다 색인에. 이는 지수가 1 % 상승 할 때 강한 주식이 2 % 증가 할 수 있기 때문에 주간 거래자에게 기회를 제공합니다. 주식에서 더 많이 움직일 기회가 더 많습니다.
지수 / 시장 선물이 상승 할 때 거래자는 선물보다 더 적극적으로 상승하는 주식을 구매해야합니다. 선물이 철회 될 때, 강한 주식은 철회하지 않거나 전혀 철회하지 않을 수도 있습니다. 이들은 시장을 더 높이 이끌고 더 많은 수익 잠재력을 제공하기 때문에 상승세로 거래 할 주식입니다.
지수 / 미래가 하락하면 시장보다 하락하는 주식을 매도하는 것이 유리할 수 있습니다. 하락세 내에서 선물이 상승하면 약한 주식은 크게 상승하지 않거나 전혀 상승하지 않습니다. 약한 주식은 시장이 하락할 때 더 큰 수익 잠재력을 제공합니다.
시장보다 강하거나 약한 주식 및 ETF는 매일 변경 될 수 있지만 특정 섹터는 한 번에 몇 주 동안 상대적으로 강하거나 약할 수 있습니다.
다음 차트는 SPDR S & P 500과 SPDR Select Technology Fund (XLK)를 비교합니다. 파란 선 XLK는 SPY에 비해 상대적으로 강했습니다. 두 ETF 모두 하루 종일 상승했지만 XLK는 랠리에서 큰 이익을 얻었고 풀백에서 약간 작은 감소를 보였기 때문에 시장 리더였으며 상대적으로 SPY를 능가했습니다. 무언가를 사려면 가장 강한 것을 사십시오.
단기 거래에서도 마찬가지입니다. 단기 매도자는 상대적으로 약한 주식 또는 ETF를 분리해야합니다. 이러한 방식으로 가격이 하락하면 가장 많이 하락할 주식 또는 ETF에있을 가능성이 높아 거래의 이익 잠재력이 높아집니다.
3. 인내심을 가지십시오. 풀백을 기다립니다
추세선은 가격 변동이 시작되고 끝나는 대략적인 시각적 가이드입니다. 따라서 일중 거래를위한 주식을 선택할 때 추세 방향으로 다음 가격 변동에 조기 진입하기 위해 추세선을 사용할 수 있습니다.
긴 포지션에 진입 할 때, 가격이 추세선쪽으로 내려간 후 다시 올라간 후 매수하십시오. 상승 추세선을 그리려면 가격이 낮고 더 높은 가격이 필요합니다. 이 두 점을 연결하여 선을 그린 다음 오른쪽으로 확장합니다. 아래 차트에서 가격은 세 번째로 가격이 하락하기 전에 추세선에서 몇 번 튀어 오릅니다.
하락세에서의 단기 판매는 비슷할 것입니다. 가격이 하향 추세선까지 올 때까지 기다린 다음 주식이 다시 하락하기 시작할 때이를 거래 신호로 사용하여 입력하십시오.
이 두 가지 긴 거래는 인내심을 가지고 위험이 적은 항목을 제공합니다. 구매는 스톱 로스 수준에 가깝게 이루어지며, 이는 진입 직전의 추세선 또는 가장 최근의 최저 가격보다 몇 센트 아래에 있습니다. 앞서 언급했듯이 추세는 무한정 지속되지 않으므로 거래가 손실됩니다. 그러나 손실이 발생하더라도 전체 이익이 발생하는 한 그것이 중요합니다.
35.8 %
발표 된 한 연구에 따르면 수수료 후 순이익이 0보다 큰 일일 거래자 비율.
4. 정기적 인 이윤을 얻으십시오
주간 거래자는 이익을 포착 할 시간이 제한되어 있으므로 돈을 잃거나 잘못된 방향으로 이동하는 거래에서 가능한 한 적은 시간을 보내야합니다.
다음은 트렌드와 거래 할 때 이익을 얻는 데 사용할 수있는 두 가지 간단한 지침입니다.
- 상승 추세 또는 긴 포지션에서는 현재 추세에서 이전 가격보다 높거나 약간 높은 수익을 내고 하락세 또는 단기 포지션에서는 현재 추세에서 낮은 이전 가격에서 또는 약간 낮은 수익을 가져옵니다.
아래 차트에는 출입구가 표시되어 있습니다. 차트는 추세가 계속 높아짐에 따라 가격이 최고점을 넘어서고, 각각의 긴 포지션에 대한 출구를 제공함을 보여줍니다. 다운 트렌드에도 같은 방법을 적용 할 수 있습니다. 이윤은 추세가 낮은 이전 가격 또는 그보다 약간 낮습니다.
5. 시장이 멈 추면 놀지 마라
시장이 항상 트렌드는 아닙니다. 때로는 일중 추세가 너무 자주 바뀌어 재정의 방향을 확립하기가 어렵습니다. 주요 최고점과 최저점이 이루어지지 않는 경우, 하루 종일 움직임이 잠재적 보상이 위험을 초과 할만큼 충분히 커야합니다. 예를 들어, 주당 $ 0.10의 위험이있는 경우 주식 또는 ETF는 위의 지침에 따라 최소 $ 0.15에서 $ 0.20의 수익을 낼 수있을만큼 움직여야합니다.
가격이 추세가 아닌 범위 내에서 움직이면 범위 제한 거래 전략으로 전환하십시오. 범위 동안 그려진 선은 각도가 아닌 수평이됩니다. 동일한 일반 개념이 적용됩니다. 가격이 더 낮은 수평 영역으로 이동하고 지원 한 다음 더 높은 가격으로 이동하면 구매하십시오. 가격이 상단 수평선, 저항에 도달하고 다시 하락하기 시작하면 단기 매도.
구매할 때 범위의 상단 근처에서 나가지 만 상단에서는 나가지 않는 것이 좋습니다. 단락 할 때는 범위의 아래쪽에서 빠져 나오지만 아래쪽이 아닌 쪽을보십시오. 잠재적 보상은 위험보다 커야합니다. 매수 신호를 입력하기 전에 가장 최근의 최저점 바로 아래 또는 짧은 신호를 입력하기 전에 가장 최근의 최고점 바로 위에 스톱 손실을 두십시오.
많은 트레이더들이 트렌드 트레이딩과 레인지 트레이딩을 번갈아하기가 어려울 수 있습니다. 따라서 많은 거래자들이 하나 또는 다른 것을 선택합니다. 추세 거래 인 경우 시장이 변동 할 때 물러나고 경향이있는 거래 주식 또는 ETF에 중점을 둡니다. 범위 거래 인 경우 추세 중에 거래를 피하고 범위가 경향이있는 거래 주식 또는 ETF에 집중하십시오.
결론
인트라 데이 거래에 적합한 주식을 식별하려면 현재 시장 동향을 주변 소음으로부터 격리 한 다음 그 추세를 활용해야합니다. 유동성, 변동성 및 상관 관계와 같은 특정 기능은 최고의 일일 거래 주식을 특징으로하지만 올바른 진입 및 종료 전략을 적용하는 것도 중요합니다. 추세선을 연구하고 가격 변동을 차트 화하면 이러한 노력에 도움이 될 수 있습니다. 거래하는 방법에는 여러 가지가 있으며 그중 어느 것도 항상 작동하지 않습니다. 그렇기 때문에 때로는 플레이하지 않는 것이 가장 좋습니다. 조건이 전략을 배포하기에 좋은 환경을 제공하지 않는 경우, 비용을 절약하십시오.
