스캘핑 (Scalping)은 일반적으로 거래가 실행되고 수익성이 높아진 후 작은 가격 변동으로 이익을 얻는 거래 스타일입니다. 한 번의 큰 손실로 인해 거래자가 얻는 많은 작은 이익을 제거 할 수 있기 때문에 거래자는 엄격한 출구 전략을 가져야합니다. 이 전략이 성공하기 위해서는 라이브 피드, 직접 액세스 중개인 및 많은 거래를 할 수있는 스태미나와 같은 올바른 도구가 필요합니다.
이 전략, 다양한 유형의 스캘핑 및 이러한 스타일의 거래를 사용하는 방법에 대한 팁을 보려면 계속 읽으십시오.
스케일링 작동 방식
스케일링은 대부분의 주식이 움직임의 첫 단계를 완료 할 것이라는 가정을 기반으로합니다. 그러나 그것이 어디로 가는지는 불확실하다. 초기 단계 이후 일부 종목은 상승을 멈추고 다른 종목은 계속 진행합니다.
스 캘퍼는 증발시키지 않고 가능한 한 많은 작은 이익을 얻으려고합니다. 이는 "수익 창출"마인드와는 정반대입니다.이 사고 방식은 승리 한 거래의 규모를 늘리면서 다른 거래를 취소함으로써 긍정적 인 거래 결과를 최적화하려고 시도합니다. 스케일링은 승자의 수를 늘리고 승리의 크기를 희생하여 결과를 달성합니다. 기간이 더 긴 거래자가 자신의 거래의 절반 이하로만 이겨서 긍정적 인 결과를 얻는 것은 드문 일이 아닙니다. 단지 승리가 손실보다 훨씬 크다는 것입니다. 그러나 성공적인 스 캘퍼는 이익을 얻는 것보다 이익을 거두는 반면 거래를 잃는 것보다 훨씬 높은 비율을 가질 것입니다.
스케일링: 작은 빠른 이익은 더할 수 있습니다
스캘핑의 주요 건물은 다음과 같습니다.
- 노출 한도 위험 감소: 시장에 잠시 노출되면 부작용이 발생할 가능성이 줄어 듭니다. 더 작은 규모의 이동은 더 쉽게 얻을 수 있습니다. 더 큰 가격 변동을 보증하려면 공급과 수요의 불균형이 더 커야합니다. 예를 들어, 주식이 $ 1 이동하는 것보다 10 % 이동하는 것이 더 쉽습니다. 작은 움직임은 큰 것보다 더 빈번합니다. 비교적 조용한 시장에서도 스캘 퍼가 이용할 수있는 작은 움직임이 많이 있습니다.
스캘핑은 기본 또는 보조 거래 스타일로 채택 될 수 있습니다.
스케일링 vs. 일반 거래 전략의 스프레드
스 캘퍼는 거래 할 때 유가 증권의 입찰 요청 스프레드 변경으로 이익을 얻고 싶어합니다. 이는 중개인이 거래자로부터 유가 증권을 매수하는 가격 (입찰)과 중개인이 매각 할 가격 (요청)의 차이입니다. 따라서 그들은 더 넓은 범위를 찾고 있습니다.
그러나 정상적인 상황에서 거래는 상당히 일관되며 안정적인 이익을 얻을 수 있습니다. 유가 증권의 공급과 수요가 균형을 이루기 때문에 입찰과 매수 사이의 스프레드 또한 안정적이기 때문입니다.
기본 스타일로 스케일링
순수한 스 캘퍼는 매일 수백 건의 거래를 할 것입니다. 스 캘퍼는 시간 프레임이 작기 때문에 대부분 1 분 차트를 사용하며 가능한 한 실시간에 근접한 형태로 설정을 볼 필요가 있습니다. 이 유형의 거래에는 DAT (Direct Access Trading) 및 레벨 2 견적과 같은 지원 시스템이 필수적입니다. 주문의 자동 즉각적인 실행은 스 캘퍼에게 중요하므로 직접 액세스 브로커가 선호되는 무기입니다.
보충 스타일로 스케일링
기간이 더 긴 거래자는 보충 접근법으로 스캘핑을 사용할 수 있습니다. 가장 확실한 방법은 시장이 고르지 않거나 좁은 범위에서 잠겨있을 때 사용하는 것입니다. 더 긴 기간에 추세가없는 경우 더 짧은 기간으로 이동하면 가시적이고 악용 가능한 추세가 드러나므로 거래자가 두피로 이어질 수 있습니다.
더 긴 기간 거래에 스캘핑을 추가하는 또 다른 방법은 소위 "우산"개념을 이용하는 것입니다. 이 접근 방식을 통해 거래자는 비용 기반을 개선하고 수익을 극대화 할 수 있습니다. 우산 거래는 다음과 같은 방식으로 이루어집니다:
- 거래자는 더 긴 기간의 거래에 대한 입장을 시작합니다. 주 거래가 진행되는 동안, 거래자는 주 거래 방향으로 더 짧은 시간 프레임에서 새로운 설정을 식별하여 스캘핑 원칙에 따라 진입하고 종료합니다.
특정 설정을 기반으로 모든 거래 시스템을 확장 목적으로 사용할 수 있습니다. 이와 관련하여 스캘핑은 일종의 위험 관리 방법으로 볼 수 있습니다. 기본적으로 모든 거래는 1: 1 위험 / 보상 비율 근처에서 이익을 취함으로써 두피로 전환 될 수 있습니다. 즉, 이윤의 크기는 설정에 의해 결정된 정지의 크기와 같습니다. 예를 들어, 트레이더가 $ 19.90에 초기 중지로 $ 20에 두피 거래에 대한 자신의 포지션에 진입하면 위험은 10 센트입니다. 이는 1: 1 위험 / 보상 비율이 $ 20.10에 도달한다는 것을 의미합니다.
두피 거래는 장단면에서 모두 실행될 수 있습니다. 그들은 브레이크 아웃이나 범위 바운드 거래에서 수행 할 수 있습니다. 컵과 핸들 또는 삼각형과 같은 많은 전통적인 차트 구성을 두피에 사용할 수 있습니다. 거래자가 결정을 내리는 경우 기술 지표에 대해서도 마찬가지입니다.
세 가지 유형의 스케일링
첫 번째 유형의 스캘핑을 "마케팅"이라고하며 스 캘퍼는 특정 주식에 대한 입찰과 제안을 동시에 게시하여 스프레드를 활용하려고합니다. 분명히이 전략은 실질적인 가격 변동없이 대량 거래를하는 대부분의 유동성이없는 주식에서만 성공할 수 있습니다. 상인은 입찰과 제안에 대한 주식을 위해 시장 제작자와 경쟁해야하기 때문에 이러한 종류의 스캘핑은 성공적으로 수행하기가 매우 어렵습니다. 또한, 이익이 너무 작아서 거래자의 입장에 대한 재고 이동은 원래 이익 목표를 초과하는 손실을 보증합니다.
다른 두 가지 스타일은보다 전통적인 접근 방식을 기반으로하며 가격이 빠르게 변하는 움직이는 주식이 필요합니다. 이 두 가지 스타일에는 올바른 전략과 움직임을 읽는 방법이 필요합니다.
두 번째 유형의 스캘핑은 매우 작은 가격 변동으로 이익을 얻기 위해 판매되는 많은 주식을 구매하여 수행됩니다. 이 스타일의 트레이더는 수천 주를 위해 포지션을 시작하고 작은 움직임을 기다릴 것입니다. 보통 센트로 측정됩니다. 이러한 접근 방식은 3, 000 ~ 10, 000 주를 쉽게 출입 할 수 있도록 유동성이 높은 주식이 필요합니다.
세 번째 유형의 스캘핑은 전통적인 거래 방법에 더 가까운 것으로 간주됩니다. 거래자는 자신의 시스템에서 설정 또는 신호에 대해 일정량의 주식을 입력하고 첫 번째 종료 신호가 1: 1 위험 / 보상 비율 근처에서 생성 되 자마자 위치를 닫습니다.
초보자 스 캐퍼를위한 팁
거래 세계에 대한 진입 장벽이 낮기 때문에 주간 거래 및 스캘핑과 같은 다른 전략에 손을 대는 사람들의 수가 증가했습니다. 스캘핑을 처음 접하는 사람들은 거래 스타일이 훈련 된 접근 방식을 필요로하기 때문에 자신의 성격에 맞는지 확인해야합니다. 거래자는 빠른 결정을 내리고 기회를 포착하며 지속적으로 화면을 모니터링해야합니다. 소액의 성공적인 거래를 선택함으로써 참을성이없고 만족감을 느끼는 사람들은 두피에 적합합니다.
즉, 스컬 핑은 빠른 의사 결정, 지속적인 위치 모니터링 및 빈번한 회전율을 포함하므로 신인에게는 최고의 거래 전략이 아닙니다. 그래도 초보 스 칼퍼를 도울 수있는 몇 가지 팁이 있습니다.
- 주문 실행: 초보자는 효율적인 주문 실행 기술을 숙달해야합니다. 주문이 지연되거나 잘못되면 수익이 거의 발생하지 않아 손실이 발생할 수 있습니다. 거래 당 수익 마진이 제한되어 있으므로 주문 실행이 정확해야합니다. 위에서 언급했듯이 Direct Access Trading 및 Level 2 견적과 같은 지원 시스템이 필요합니다. 빈도와 비용: 초보자 스 캘퍼는 거래를 할 때 비용을 염두에 두어야합니다. 스케일링에는 거래 세션 동안 수백 건의 수많은 거래가 포함됩니다. 잦은 구매와 판매는 커미션 측면에서 비용이 많이 들며 이로 인해 이익이 줄어들 수 있습니다. 따라서 올바른 온라인 브로커를 선택하는 것이 중요합니다. 브로커는 시장에 직접 접근하는 것과 같은 필수 조건뿐만 아니라 경쟁력있는 수수료도 제공해야합니다. 모든 브로커가 스캘핑을 허용하지는 않습니다. 거래: 추세와 모멘텀을 발견하면 패턴을 반복하기 위해 잠깐 들어오고 나갈 수있는 스컬퍼에게 편리합니다. 초보자는 시장의 맥박을 이해해야하며, 일단 스캘 퍼가이를 파악하면 추세 거래와 모멘텀 거래가보다 수익성있는 거래를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. scalpers가 사용하는 또 다른 전략은 반대 경향입니다. 그러나 초보자는이 전략을 사용하지 말고 트렌드와의 거래를 고수해야합니다. 거래 측면: 초보자는 일반적으로 구매 측면에서 거래하는 것이 더 편하고, 짧은 측면을 처리하기에 충분한 자신감과 전문 지식을 얻기 전에이를 고수해야합니다. 그러나 스 캘퍼는 최상의 결과를 얻기 위해 장기 및 단기 거래의 균형을 유지해야합니다. 기술적 분석: 초보자는 일상적인 세상에서 경쟁이 치열 해지는 것을 막기 위해 기술적 분석의 기초를 갖추어야합니다. 이는 특히 고 빈도 거래가 증가하고 고주파 거래가 지배하는 오늘날의 시장과 관련이 있습니다. 볼륨: 기술로서, 스캘핑은 짧은 시간 내에 빈번한 출입 결정이 필요합니다. 이러한 전략은 주문을 채울 수있는 경우에만 성공적으로 구현할 수 있으며 유동성 수준에 따라 다릅니다. 대량 거래는 필요한 유동성을 제공합니다. 징계: 원칙적으로 하루 거래 세션 동안 모든 직책을 닫고 다음 날로 이월하지 않는 것이 가장 좋습니다. 스캘핑은 시장에 존재하는 작은 기회를 기반으로하며, 스 캘퍼는 단기간 동안 포지션을 유지하는 기본 원칙에서 벗어나지 않아야합니다.
결론
스캘핑은 기본 전략으로 사용하기로 결정한 거래자 또는 다른 유형의 거래를 보충하기 위해 사용하는 거래자에게도 수익성이 매우 높습니다. 엄격한 이탈 전략을 준수하는 것이 작은 이익을 큰 이익으로 만드는 핵심입니다. 시장 노출량과 소액 이동 빈도는이 전략이 많은 유형의 거래자에게 인기있는 이유 인 주요 속성입니다.
