소기업 주식 대행 인 Russell 2000 Index는 12 월 시장 붕괴 이후 투자자들이 과매도 문제를 일으켜 8 주 연속 긍정적 인 주를 기록함으로써 2019를 열었습니다. 2019 년 3 월 20 일과 같은 기간 동안 Russell 2000의 스포츠 수익률은 15.31 %로, 시장의 광범위한 벤치 마크인 S & P 500 지수보다 2 % 이상 높은 성과를 거두었습니다 (YTD).
1 분기에 소액 주식이 그 어느 때보 다 높아졌지만 일반적으로 대형주보다 부채가 많기 때문에 금리 상승과 임금 인플레이션에 민감 해 지므로 경기 사이클에 더 많이 노출됩니다. 또한 대부분의 소규모 회사가 미국 내에서 수입의 대부분을 차지하기 때문에 워싱턴과 베이징이 오랫동안 기다려온 무역 거래에 합의하면 해외에 상당한 판매를 기록하는 대기업에게는 두 번째 바이올린을 연주 할 수 있습니다.
전략적 부 파트너 인 마크 테퍼 (Mark Tepper)의 사장 겸 CEO는 CNBC의 트레이딩 네이션 (Trade Nation) 프로그램에“큰 모자는 일반적으로 작은 모자보다 늦은 모자보다 성능이 뛰어납니다. "경제가 둔화되고 결국 계약을 체결 할 때 부채 수준이 높은 회사는 가장 큰 타격을 입을 것입니다. 현금 흐름이 느려지고 금리가 올라가는 것이 문제를위한 레시피입니다. 그 외에도 임금이 올라가고 있습니다. Tepper는 덧붙였다.
기술적 관점에서 볼 때 화요일 거래 세션에서 Russell 2000 차트에 약세를 나타내는 촛대가 형성되어 가격이 더 낮게 나타납니다. 트레이더는 다음 3 가지 중소형 곰 교환 거래 자금 (ETF) 중 하나를 사용하여이 지수를 희미하게 할 수 있습니다. 더 자세히 살펴 보겠습니다.
Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF (TZA)
2008 년에 시작된 Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF (TZA)는 2, 000 개의 소기업으로 구성되는 벤치 마크인 Russell 2000 Index의 역 일일 성과의 3 배를 반환하려고합니다. 펀드는 스왑 계약, 선물 계약 및 / 또는 단기 포지션을 사용하여 레버리지 수익을 달성합니다. TZA의 순자산은 3 억 1, 87 백만 달러이며, 평균 스프레드는 0.10 %이며 일일 거래량은 거의 9 백만 주입니다. 이러한 측정 항목은 소형 한도에 대해 공격적인 단기 베팅을 원하는 거래자에게 적합한 도구입니다. 1.11 %의 관리 수수료를 청구하고 1.02 %의 배당 수익률을 발행하는 ETF는 2019 년 3 월 20 일 현재 YTD로 거의 40 % 감소했습니다. 합성 효과로 인해 활용됩니다.
TZA의 주가는 지난 6 개월 동안 에베레스트와 유사한 패턴을 형성했으며, ETF는 최근 거래 세션에서베이스 캠프에 근접한 것으로 보입니다. 월요일 저점 이하로 개장 한 후, 펀드는 화요일 1.76 % 더 높은 상승세를 보이며 단기 상승 가능성을 시사합니다. 여기에서 구매하는 거래자는 가격이 10 월과 11 월의 고점에서 저항을받을 수있는 $ 12.50의 이익 창출 주문을 고려해야합니다. 펀드가 8 월 말로 거슬러 올라가는 추세선 아래에서 마감되면 거래 손실을 줄입니다.
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM)
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM)은 관리 자산 (AUM)이 8 억 9, 900 만 달러로 TZA와 동일한 벤치 마크 지수를 추적하지만 Russell 2000 지수의 역 일일 성과의 두 배를 제공하려고합니다. 이 펀드의 매우 얇은 0.01 % 평균 스프레드와 충분한 유동성은 소액 종목에 대해 내일 베팅을 원하는 트레이더에게 이상적입니다. TWM의 비용 비율 0.95 %는 카테고리 평균 0.94 %에 해당합니다. ETF는 2019 년 3 월 20 일 기준으로 15.29 달러에 거래되고 1.01 %의 배당금을 지급하여 올해 26.53 % 하락했습니다.
베어스는 12 월 말에서 2 월 말 사이에 TWM의 주가를 완전히 통제했으며, 이 기간 동안 펀드가 거의 40 % 가량 하락했습니다. 그 이후로, 가격은 대부분 옆으로 그리고 7 개월 상승 추세선 근처에서 거래되었습니다. 지난 12 개월 동안 일련의 중요한 가격 조치 포인트를 연결하는 수평선에서 저항을 발견 할 수있는 영역 인 가격이 $ 18 수준을 테스트하는 경우 장기 포지션을 개설 한 사람은 이익을 예약해야합니다. 2 월 스윙 로우 아래에 스톱 로스 주문을하는 것을 고려하십시오.
ProShares Short Russell2000 ETF (RWM)
2007 년 1 월에 설립 된 ProShares Short Russell2000 (RWM) ETF는 Russell 2000 지수의 일일 역 수익을 반환하는 것을 목표로합니다. 기초 지수는 금융 부문으로 20 % 기울어 져있어 소액 금융 회사에 대해 적당한 배팅을 원하는 트레이더에게 적합합니다. 데이와 스윙 트레이더 모두 ETF의 0.02 % 스프레드와 1 일 평균 $ 21.85 백만을 평가할 것입니다. 2019 년 3 월 20 일 현재, RWM은 1.01 %를 산출하고 관리 수수료는 0.95 %를 청구하며 YTD 수익률은 -13.85 %입니다.
RWM의 주가 상승과 하락은 거의 같은 규모입니다. 펀드가 12 월 말까지 연장 된 추세선 아래에 있지만, 200 일 단순 이동 평균 (SMA)에 대한 어제 일중 반전은 약 3 개월의 최대 절전 모드에서 곰이 깨어날 수 있음을 시사합니다. 거래자들은 43 달러에서 주요 저항을 테스트하기 위해 펀드의 가격을 찾아야합니다. 거래 자본을 보호하기 위해 이달의 최저 가격 인 39.47 달러를 약간 하회하십시오. 가격이 50 일 SMA로 상승하면 스톱 주문을 손익분기 점으로 이동하는 것을 고려하십시오.
StockCharts.com
