목차
- 정류장이 핵심
- 사냥 활용
- 결론
- 결론
외환 시장은 세계에서 가장 많이 활용되는 금융 시장입니다. 즉, 상인은 현금으로 만 할 수있는 것보다 더 큰 포지션을 얻기 위해 빚을집니다. 주식 시장에서 표준 마진은 2: 1로 설정되어 있습니다. 즉, 거래자는 $ 100 상당의 주식을 통제하기 위해 최소 $ 50의 현금을 지불해야합니다. 옵션에서 레버리지는 10: 1로 증가하고 $ 10는 $ 100를 제어합니다. 선물 시장에서 레버리지 계수는 20: 1로 증가합니다.
주요 테이크 아웃
- 외환 거래에는 많은 레버리지가 필요하기 때문에 크고 작은 거래자는 종종 마침 전화를 막거나 이익을 자동으로 잠그기 위해 중지 및 중지 제한 주문을 사용합니다. 많은 사람들이 자신의 손절매 주문을 설정하기로 선택한 수준으로 자산 가격을 책정합니다. 한 번에 여러 번의 손절매를 발생 시키면 변동성이 커지고이 환경에서 거래를 원하는 투자자들에게 독특한 기회를 제공 할 수 있습니다.
외환 시장 활용
예를 들어, Dow Jones 선물 e-mini 계약에서 거래자는 $ 50, 000 상당의 주식을 통제하기 위해 $ 2, 500 만 있으면됩니다. 그러나이 시장 중 어느 것도 대부분의 딜러의 기본 레버리지가 100: 1로 설정되어 있으며 200: 1까지 상승 할 수있는 외환 시장의 강점에 접근하지 않습니다. 이는 단지 $ 50만으로 최대 $ 10, 000의 통화를 통제 할 수 있음을 의미합니다. 이것이 왜 중요한가? 무엇보다도, 높은 레버리지 수준은 거래의 어느 측면에 따라 FX를 매우 수익성이 높거나 매우 위험하게 만들 수 있습니다.
FX에서 소매 트레이더는 말 그대로 자신의 계정을 두 배로 늘리거나 처분 할 때 최대 마진을 사용하는 경우 몇 시간 만에 계정을 모두 잃을 수 있습니다.. 그러나 그들이 200: 1 레버리지로 거래하든 2: 1 레버리지로 거래하든 FX의 거의 모든 사람들이 거래소와 거래합니다., 중지를 사용하여 "큰 사양으로 사냥 중지"전략을 설정하는 방법을 배웁니다.
정류장이 핵심
정확하게 외환 시장이 활용되기 때문에, 대부분의 시장 플레이어는 정지가 장기 생존에 중요하다는 것을 이해합니다. 일부 주식 투자자와 마찬가지로 "대기 중"이라는 개념은 대부분의 외환 거래자에게는 존재하지 않습니다. 통화 시장에서 멈추지 않고 거래한다는 것은 거래자가 반드시 마진 콜 형태의 강제 청산에 직면하게됨을 의미합니다. 현금 기반으로 거래 할 수있는 장기 투자자 몇 명을 제외하고, 많은 외환 시장 참여자들은 투기꾼으로 여겨지므로 단순히 잃어버린 거래를 간호하는 사치가 없기 때문에 포지션이 많이 활용됩니다.
FX 시장의 이례적인 이중성 (높은 레버리지와 거의 보편적 인 스톱 사용) 때문에 스톱 헌팅은 매우 일반적인 관행입니다. 일부 독자에게는 부정적인 의미가 있지만, 사냥 중지는 합법적 인 거래 형태입니다. 지는 플레이어를 시장에서 내뿜는 기술에 지나지 않습니다. 외환 말하기에서 그들은 약한 longs 또는 약한 shorts로 알려져 있습니다. 강력한 포커 플레이어와 마찬가지로 스테이크를 늘리고 팟을 구매함으로써 능력이 떨어지는 상대를 끌어낼 수있을 것입니다. 투자 전략가, 헤지 펀드, 머니 센터 은행과 같은 대규모 투기 적 플레이어는 방향성 모멘텀을 더 높이기 위해 총기 정지를 좋아합니다. 실제로 FX에서 이러한 관행은 매우 일반적이므로 이러한 가격 동태를 모르는 거래자는 불필요한 손실을 겪을 것입니다.
인간의 마음은 자연스럽게 질서를 추구하기 때문에 대부분의 정류장은 "00"으로 끝나는 둥근 숫자 주위에 모여 있습니다. 예를 들어, EUR / USD 쌍이 1.2470에서 거래되고 가치가 상승한 경우 대부분의 스탑은 1.2517 대신 1.2500 가격 포인트의 1-2 포인트 내에 있습니다. 이 사실만으로도 대부분의 소매 상인이 덜 혼잡하고 더 특이한 위치에 정류장을 배치해야 함을 분명히 알 수 있기 때문에 귀중한 지식입니다.
그러나 더 흥미로운 것은 통화 시장의 고유 한 역학으로 인한 이익의 가능성입니다. FX 시장이 그만 둔다는 사실은 단기 트레이더를위한 여러 기회 설정에 대한 범위를 제공합니다. 그녀의 저서 "Day Trading The Currency Market"(2005)에서 Kathy Lien은 "00"레벨의 페이딩을 기반으로 한 설정을 설명합니다. 여기서 논의 된 접근법은 단기 모멘텀에 참여한다는 반대 개념에 근거합니다.
사냥 활용
"큰 사양으로 사냥 중지"는 매우 간단한 설정으로 가격 차트와 하나의 지표 만 있으면됩니다. 간단하게 설정하면 다음과 같습니다. 1 시간 차트에서 라운드 수의 양쪽에 15 점을 표시합니다. 예를 들어, EUR / USD가 1.2500에 도달하면 거래자는 차트에서 1.2485와 1.2515를 표시합니다. 이 30 포인트 지역은 "무역 지역"으로 알려져 있으며, 축구장의 20 야드 라인은 "적색 구역"으로 알려져 있습니다. 두 이름 모두 동일한 아이디어를 전달합니다. 즉, 참가자가 해당 영역에 들어가면 점수를 매길 확률이 높습니다.
이 설정의 기본 개념은 간단합니다. 가격이 반올림 수준에 도달하면 투기꾼은 해당 지역에 클러스터 된 정류장을 대상으로 시도합니다. FX는 탈 중앙화 시장이기 때문에 어느 누구도 특정 "00"수준에서 정확한 스탑 수를 알지 못하지만 거래자들은 규모가 커져서 포지션의 청산을 유발할 수 있기를 희망합니다. 정상적인 조건에서 이동하는 것보다 그 방향.
따라서 긴 셋업의 경우, EUR / USD의 가격이 1.2500 수준으로 올라가면 거래자는 1.2485 임계 값을 초과하자마자 두 단위로 쌍을 이룰 것입니다. 거래의 중지는 엄격한 모멘텀 거래이기 때문에 진입 후 15 포인트가됩니다. 가격이 즉시 뒤 따르지 않으면 설정이 실패한 것입니다. 첫 번째 단위의 이익 목표는 초기 위험 액 또는 약 1.2500이 될 것입니다.이 시점에서 상인은 두 번째 단위의 정지를 손익 분기점으로 이동하여 이익을 고정시킵니다. 두 번째 유닛의 목표는 초기 위험의 두 배 또는 1.2515가되어 거래자가 모멘텀 버스트에서 벗어날 수 있습니다.
이러한 주요 차트 수준을 보는 것 외에도, 거래 확률을 최적화하기 위해 거래자가 따라야하는 다른 규칙은 하나뿐입니다. 이 설정은 기본적으로 모멘텀 거래의 파생물이므로 더 큰 트렌드의 방향으로 만 거래되어야합니다. 기술 분석을 사용하여 방향을 확인하는 방법은 여러 가지가 있지만 시간별 차트의 200주기 단순 이동 평균 (SMA)이이 경우에 특히 효과적 일 수 있습니다. 단기 차트에서 장기 평균을 사용하면 단기 채찍 이동없이 가격 조치의 오른쪽에 머무를 수 있습니다.
이 설정이 실시간으로 어떻게 거래되는지 알아보기 위해 두 가지 거래 (짧은 거래와 긴 거래)를 살펴 보겠습니다.
이 예에서 6 월 8 일 EUR / USD는 200 SMA보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있는데 이는 하락 추세가 강하다는 것을 나타냅니다 (그림 1). 가격이 하락세에서 1.2700 수준에 도달함에 따라, 거래자는 가격이 1.2715 수준을 넘어서는 순간을 시작하여 1.2730에서 진입 점보다 15 포인트를 멈 춥니 다. 이 특정 예에서, 상인 총이 1 시간 내에 1.2700 레벨에서 멈춤에 따라 하락 모멘텀은 매우 강합니다. 거래의 상반기는 15 포인트 이익을 위해 1.2700에서 종료되고 후반은 30 포인트의 위험에 대해서만 45 포인트의 보상을 생성하는 1.2685에서 종료됩니다.
위의 그림 2에 나와있는 예도 같은 날에 발생하지만 이번에는 USD / JPY에서 "무역 영역"설정을 통해 주요 중지 클러스터 영역을 탐색하고 짧은 시간 동안 여러 수익을 창출 할 수 있습니다. 위에. 이 경우, 페어는 200 기간 SMA보다 훨씬 높은 수준에서 거래되므로 트레이더는 긴 셋업을 원할 것입니다. 오전 3시 (EST)에 페어는 113.85 레벨에서 거래되어 긴 진입을 시작합니다. 다음 시간에, 롱은 114.00 스탑 클러스터 레벨을 통해 페어를 푸시 할 수 있으며, 트레이더는 15 포인트 이익을 위해 한 유닛을 판매하여 즉시 스탑을 113.85에서 손익분기 점으로 옮길 것입니다. 롱 바이어는 매수 모멘텀을 유지할 수 없으며 페어는 113.85 아래로 다시 거래되어 트레이더를 시장에서 제외시킵니다. 그러나 불과 2 시간 후에 가격이 다시 한 번 113.85를 통해 상승하고 트레이더는 한 번 더 길어집니다. 이번에는 매수 모멘텀이 반바지를 압도하면서 두 이익 목표 모두에 도달했으며, 2 시간 만에 가격을 100 포인트 씩 수직 화하는 일련의 정류장을 만들었습니다.
결론
"큰 스펙을 이용한 스톱 헌트"는 단기 트레이더가 이용할 수있는 가장 간단하고 효율적인 FX 설정 중 하나입니다. 그것은 통화 시장 역학에 대한 초점과 기본 이해 이상을 요구하지 않습니다. 사냥꾼들은 사냥을 그만 둘 것입니다. 소매 상인들은 마침내 테이블을 돌려 큰 선수들과 함께 움직여서 단기적인 수익을 창출 할 수 있습니다.
