Tesla Inc. (TSLA)의 재고는 지난 1 년 동안 이미 롤러 코스터를 타고있었습니다. 투자자들은 안전 벨트를 더 잘 고정하고 더 큰 장을 치는 변동성을 준비합니다. 옵션 시장은 Tesla가 향후 2 개월 동안 최대 17 %까지 상승 또는 하락할 것으로 예상하면서 주식을 대규모 거래 범위에 배치 할 수 있다고 제안합니다. (자세한 내용 은 Bear Market Territory에서 2018 년 Tesla Stock Begins를 참조하십시오.)
전기 자동차 제조업체의 주식은 이미 2018 년 4 월에서 6 월 사이에 252 ~ 370 달러로 광범위하게 거래되었습니다. 이 변동성은 최신 차량 인 4 도어 세단 형 모델 3의 생산으로 시작하는 수많은 우려에서 비롯됩니다. 투자자들은 회사가 차량의 대량 생산 수준에 도달 할 수있는 능력에 집중했습니다. 또한 회사의 대규모 현금 연소에 대한 우려와 향후 운영 자금 조달을 위해 더 많은 자본을 조달해야하는 필요성도 문제입니다. 이러한 모든 우려는 주식에 크게 영향을 미쳤다.
YCharts의 TSLA 데이터
와일드 라이드
9 월 18 일 만기의 긴 스 트래들 옵션 전략에 따르면 주식은 320 달러 행사가에서 약 17 % 상승 또는 하락할 수 있습니다. Tesla의 주식은 향후 65 일 동안 $ 265에서 $ 375, $ 110로 큰 거래 범위에 있습니다. 한 번의 통화와 한 번의 풋 구매 비용은 약 55 달러이며, 스 트래들 구매자는 전략의 수익성을 높이기 위해 주식을 55 달러 씩 올리거나 내릴 필요가 있습니다.
또한 Tesla의 9 월 옵션에 대한 내재 변동성은 약 50 %로 매우 높습니다. 이는 S & P 500 내재 변동성이 10 %에 불과한 것보다 거의 5 배 더 큽니다. 때때로 가격이 급등하는 또 다른 주식은 Amazon.com이며 암시 적 변동성은 테슬라보다 거의 27 %로 9 월에 만료됩니다.
수익 조정
불확실성의 대부분은 분석가의 추정에 반영됩니다. 분석가들은 2 분기 매출 추정치를 약 2 % 줄였습니다. 그러나 동시에 분석가들은 2019 년 수익 전망을 거의 2 % 올렸습니다.
YCharts의 현재 분기 데이터에 대한 TSLA 수익 추정
수입 조정
분석가들이 이번 분기의 예상 수입을 변경하지 않은 상태에서 1 년 동안 손실이 2 % 증가한 것을 보아도 수입에 대해서도 마찬가지입니다. (자세한 내용 은 엘론 머스크가 테슬라에게 나쁜 일인가? 참조 )
YCharts의 현재 회계 연도 데이터에 대한 TSLA EPS 추정
앞으로 테슬라와 그 주식에 관해 여전히 많은 질문이있는 것 같습니다. 몇 주 후의 실적 결과는 주식의 상승 또는 하락 여부와 큰 가격 변동이 계속 될지 여부를 결정하는 데 매우 중요합니다.
