유틸리티 교환 거래 기금 (ETF)은 광범위한 전기, 수도 및 천연 가스 회사 및 경제의 유틸리티 분야에서 운영되는 다른 회사에 효율적으로 투자 할 수있는 방법을 제공합니다. 상위 5 개 유틸리티 ETF는 투자자에게 투자 요구에 가장 잘 맞는 유틸리티 주식에 노출 될 수있는 고유 한 옵션을 제공합니다. 여기에는 미국 유틸리티, 소형 또는 대형 미국 유틸리티 또는 국제 유틸리티에 중점을 둔 ETF가 포함됩니다.
1. 유틸리티 분야 선택 SPDR ETF
Utilities Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLU)는 Standard and Poor 's Utilities Select Sector Index의 투자 성과를 추적하려고합니다. 이 지수는 S & P 500 지수의 부문 별 하위 세트로, 미국의 대기업에 중점을 둡니다. Utilities Select Sector Index에는 미국의 주요 전기 유틸리티, 가스 유틸리티, 수도 유틸리티, 전력 생산 업체 및 에너지 거래 업체가 포함됩니다. XLU는 가능할 때마다 지수와 동일한 비율로 동일한 주식에 투자하여 기본 지수의 성과를 복제하려고 시도합니다. 정상적인 상황에서는 펀드 자산의 95 % 이상이 지수에 보유 된 자산과 일치합니다.
2015 년 11 월 기준으로 XLU는 31 개 주식에 걸쳐 거의 67 억 달러의 순 자산을 보유하고 있습니다. 이 펀드의 상위 5 개 자산은 Duke Energy Corporation 약 8.6 %, NextEra Energy 8.4 %, Dominion Resources 7.9 %, Southern Company 7.6 %, American Electric Power Company 5.3 %입니다. 상위 10 개 지분은 펀드 자산의 60 %를 차지합니다. 전기 유틸리티는 펀드의 약 56.5 %를 차지하며 다중 유틸리티는 39.8 %를 차지합니다. 다중 유틸리티는 해당 부문 내의 여러 산업에서 운영되는 회사입니다. XLU는 0.14 %의 매우 낮은 비용 비율을 가지고 있습니다.
2. IShares 미국 유틸리티 ETF
iShares US Utilities ETF (NYSEARCA: IDU)는 미국 유틸리티 부문에 더 많이 노출되는 투자자에게 적합한 옵션입니다. XLU는 대형 유틸리티에만 초점을 맞추고 있지만 IDU는 중소형 유틸리티에도 일부 노출을 제공합니다. IDU는 Dow Jones US Utilities Index의 투자 결과를 일치 시키려고합니다. 이 지수는 다우 존스 미국 시장 지수의 일부로 플로트 조정 시가 총액을 기준으로 미국 주식의 상위 95 %를 포함합니다. IDU는 대표 샘플링 전략을 사용하여 인덱스 전체를 복제하지 않고 기본 인덱스의 투자 프로파일을 근사화합니다.
2015 년 11 월 현재, IDU는 60 개 종목에 걸쳐 약 5 억 7, 100 만 달러의 순 자산을 보유하고 있습니다. IDU의 기본 지수는 시가 총액에 따라 가중되기 때문에 펀드의 상위 10 개 지주는 모두 대기업입니다. 상위 5 개 지분 중 Duke Energy Corporation은 약 7.7 %, NextEra Energy는 7 %, Dominion Resources는 6.5 %, Southern Company는 6.3 %, American Electric Company는 4.3 %로 할당되었습니다. 상위 10 개 지분은 펀드 자산의 약 50 %를 차지합니다. 전기 유틸리티 산업은 펀드의 52.8 %를 차지하고, 다중 유틸리티는 35.2 %를, 천연 가스 유틸리티는 6.6 %를 차지합니다. IDU의 비용 비율은 0.43 %입니다.
3. IShares 글로벌 유틸리티 ETF
iShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI)는 전 세계 가스, 수도 및 전기 유틸리티 회사에 대한 노출을 제공합니다. 이 펀드는 S & P Global 1200 Utilities Sector Index의 투자 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 이 지수는 글로벌 주식 시장에 중요한 것으로 여겨지는 유틸리티 회사로 구성됩니다. S & P Global 1200 지수의 일부입니다. JXI는 대표 샘플링 전략을 사용하여 기본 지수의 투자 프로파일과 일치하고 해당 투자 결과를 산출합니다.
2015 년 11 월 현재, JXI는 67 개 종목에 걸쳐 1 억 6, 500 만 달러의 순 자산을 보유하고 있습니다. 펀드의 가장 큰 지분은 영국의 National Grid 5.6 %, Duke Energy 5.2 %, NextEra Energy 4.6 %, Dominion Resources 4.3 %, Southern Company 4.2 %입니다. 지역적으로 보면 펀드의 54.7 %가 미국의 회사에, 11.7 %의 영국에, 6.5 %의 스페인에, 약 5 %의 이탈리아와 일본에 할당됩니다. 전기 유틸리티는 펀드의 52.5 %를 차지하는 반면, 멀티 유틸리티 및 가스 유틸리티는 펀드의 36.6 %와 7.2 %를 각각 구성합니다. JXI의 비용 비율은 0.47 %입니다.
4. Invesco S & P SmallCap 유틸리티 및 통신 서비스 ETF
Invesco S & P SmallCap 유틸리티 및 통신 서비스 ETF (NASDAQ: PSCU)는 미국 PSCU에 본사가있는 소형 전기, 수도 및 천연 가스 유틸리티 및 통신 서비스 회사에 대한 투자자 노출을 제공합니다. Telecom Services Index는 4 억 달러에서 18 억 달러 사이의 시가 총액을 가진 회사를 포함합니다. 지수의 회사는 자유 유동 방식으로 시가 총액에 따라 가중치를 부여하여 공개 시장에서 이용할 수없는 주식을 설명합니다. PSCU는 지수에서 찾은 것과 같은 비율로 동일한 주식에 투자함으로써 기초 지수에 해당하는 투자 결과를 산출하려고합니다.
2015 년 11 월 현재 PSCU는 20 개 종목에 걸쳐 약 4 천만 달러의 순 자산을 보유하고 있습니다. 펀드의 최대 보유는 10.2 % 할당량을 가진 Piedmont Natural Gas입니다. 전기 유틸리티 인 UIL Holdings는 9.2 %로 배정됩니다. 남서 가스는 8.8 %입니다. 천연 가스 회사 인 New Jersey Resources는 8.3 %입니다. PSCU는 자산의 상당 부분을 천연 가스 산업에 할당하여 소규모 자본 유틸리티 부문을 지배한다는 점에서이 목록의 다른 자금과 다릅니다. 천연 가스는 펀드 자산의 41.1 %를 차지하고, 통신 서비스는 21.6 %를, 전기는 18.2 %를 차지합니다. PSCU의 지출 비율은 0.29 %입니다.
5. SPDR S & P 국제 Utls 섹션 ETF
SPDR S & P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU)는 S & P에서 개발 한 Ex-US BMI Utilities Sector Index의 성과와 일치하는 투자 결과를 제공하려고합니다. 이 지수는 미국을 제외한 선진국의 유틸리티 회사를 추적합니다. S & P 글로벌 BMI 지수의 하위 세트로, 최소 1 억 달러의 부동 소수점 시가 총액이있는 회사 만 포함됩니다. IPU는 샘플링 전략을 사용하여 기본 지수의 투자 프로파일을 근사화합니다.
2015 년 11 월 기준, IPU는 138 개 주식에 걸쳐 약 2, 900 만 달러의 순 자산을 보유하고 있습니다. 가장 큰 지분은 9.9 %의 National Grid, 스페인의 Iberdrola 7.1 %, 이탈리아의 Enel 5.7 %, 프랑스 Engie는 4.7 %입니다. 지리적으로 영국은 21.8 %, 일본은 14.3 %, 스페인은 12.8 %, 이탈리아는 10.5 %입니다. 전기 설비가 자산의 47.2 %를 차지하여 펀드를 지배합니다. 다중 유틸리티는 29.3 %를 차지하고 천연 가스 유틸리티는 14 %를 차지합니다. IPU의 비용 비율은 0.4 %입니다.
