유가 증권의 추세선을 차트에 표시하는 것은 기술 트레이더가 자산의 방향을 신속하게 파악할 수있는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다. 그러나 이러한 추세는 다양한 형태로 나타날 수 있으며 길이와 중요성이 크게 다를 수 있습니다., 우리는 2007 년 6 월 12 일 ChartAdvisor 뉴스 레터에서 NVR Inc. 주식 차트 (NYSE: NVR)에서 확인한 11 개월 추세선과 관련된 역사적인 예를 살펴보고 그 방법을 보여줍니다. 주가의 단기 방향에 영향을 미쳤다. 또한 지원 / 저항 중단을 기반으로 기술 신호를 거래 할 때 사용할 수있는 간단한 스톱 손실 전략도 다룹니다.
우리가 본 것
식별 된 추세선을 통한 가격 이동은 추세 반전의 가장 일반적인 신호 중 하나이며, 아래 그림 1에서 볼 수 있듯이 이는 6 월 12 일 NVR 주식에 대한 차트에서 정확히 발생한 것입니다. 추세선 아래로 하락하면 추세 반전의 첫 번째 신호일 가능성이 높지만 실패한 신호를 보낼 수 있기 때문에 평균보다 낮은 볼륨에주의를 기울이는 것이 중요합니다. 적은 양은 기술 트레이더들에게 우려가되었는데, 이는 곰들이 대부분 예상했던 것보다 가격을 급격히 낮추는 데 관심이 없다는 것을 보여 주었기 때문입니다. 양이 적고 변동성이 부족하다는 점을 감안할 때, 우리는 황소가 추세선 위로 주가를 되돌려 보낼 수 없다는 것을 확인하기 위해 며칠을 기다리는 것이 좋습니다.
(독서 관련 내용은 Market Reversals 및 Spot을 발견하는 방법 참조)
그림 1
어떻게 된 거예요?
NVR의 경우 가격이 내려 가기 시작했으며 이로 인해 고장이 유효하다는 기술적 확인이 이루어졌습니다. 황소들은 새로 형성된 저항선 수준으로 가격을 밀어 냄으로써 물러나려고했지만, 이 시도는 판매자의 홍수로 만났다. 후퇴라고도하는 저항의 재시험은 거래에서 일반적으로 발생하는 것이며, 높은 이동 실패는 일반적으로 풀백에서 이익을 얻으려는 상인들이 필요로하는 최종 확인입니다. (통찰에 대한 자세한 내용은 Trading Failed Breaks를 참조하십시오 .)
먼지가 7 월 말에 가까워 졌을 때 변동성은 여전히 높았으며 거래량은 평균보다 높은 수준으로 거래되었습니다. NVR 주가는 600 달러로 약 723 달러로 하락했다.
추세선 아래로의 돌파는 임박한 하락 모멘텀을 나타내는 좋은 지표였으며 무엇을 찾아야할지 아는 사람들에게 유리한 전략으로 판명되었습니다.
이 도구를 전략에 통합하는 방법에 대한 자세한 내용은 추세선을 사용하여 주식 가격 추적을 참조하십시오.
아니 사람의 땅
추세선을 뚫고 나오는 주식의 분명한 신호는 수익성이 높은 거래를하는 첫 번째 단계입니다. 그러나 이익을 얻는 행위는 쉽지 않습니다. 기술적 인 관점에서 볼 때 주식이 어느 방향 으로든 갈 수 있기 때문에 주식이 영향력있는 수준의지지와 저항 사이에서 중간에 거래 될 때 거래자의 직업은 훨씬 더 어려워집니다. 상인의 마음 속에있는 질문은 빠르게 다가온다. "곰이 주식을 계속 낮출 때까지이 기간이 단단 했습니까?"
아래 차트에서 볼 수 있듯이 NVR은 향후 2 개월 동안 $ 560 근처에서 하락 추세를 보였습니다. 상인이 주식이 예상치 못한 강도를 찾을 수있는 경우 건전한 이익을 포기할 위험을 의식적으로 실행했기 때문에 $ 600에서 $ 550까지의 추가 백분율 이익은 실질적으로 더 높은 비용으로 발생한다는 점을 언급하는 것이 중요합니다. 그림 2에서 주식이 2007 년 3 월 고점과 2006 년 5 월 저점 사이의 중간에 어떻게 거래되었는지를 주목하십시오. 이는 거래자가 미래 방향에 대해 불확실하게 만들 수 있습니다. 또한, 감소하는 거래량은 다시 거래자들이 관심을 잃고 있다고 제안했습니다. 거래자가 정의 된 목표를 가지고 있지 않다면, 이와 같은 정션에서 일부 또는 모든 포지션을 마감하고 더 높은 성공 확률을 가진 거래를 찾는 것이 현명한 결정일 수 있습니다.
그림 2
정지 손실 관리를위한 전략
추세선을 거래의 기초로 사용할 때 트레이더가 고려할 수있는 전략도 있습니다. 이전 스윙 고점 / 저점은 주식 모멘텀에 영향을 줄 수있는 잠재적 영역을 나타내는 좋은 지표입니다. 과거에 가격이 반전 된 수준이며 거래자들은 종종이 상황이 다시 발생하는 것을 보게 될 것입니다. 아래 그림 3에서 볼 수 있듯이, 종종 많은 수준의 지원 / 저항이있을 수 있으며 한 전략은 이전 저항 수준보다 짧은 손실 손실 순서를 설정하고 (짧은 위치 인 경우) 순서를 따르는 것입니다. 낮은 가격 수준 아래로 내려갈 때 가격 뒤에서. 트레이더는 역사적 영향으로 여러 번 테스트 된 레벨 (빨간색 선)에 더 많은주의를 기울일 것입니다.
그림 3
이 예에서, 위험 회피 수준이 높거나 장기 투자 기간이있는 거래자는 현재 가격보다 2 단계 높은 저항보다 높은 주문 중지를 선호 할 수 있습니다. 이로 인해 주어진 증권은 변동의 여지가 더 커지고 연장 된 하향 이동으로 이익을 얻는 데 사용됩니다. 이 버전의 전략은 스탑 가격에 도달하면 더 큰 손실로 이어지지 만 더 큰 이익으로 이어질 수 있습니다.
결론
추세선 아래로 내려가는 가격은 종종 트레이더가 현재 추세의 반전 신호로 사용합니다. 추세선 아래로의 명확한 이동은 종종 전략적 진입 가격을 결정하는 좋은 지표입니다. 때로는 추세선을 통한 분류와 함께 발생하는 모멘텀의 증가로 인한 이익을 보호하기 위해 간단한 위험 관리 전략을 구현하기 만합니다.
