하드 자산 애호가에게는 금은 비율이 일반적입니다. 일반 투자자에게는 잘 알려진 비전 메트릭을 나타냅니다. 사실이 비율에 의존하는 일부 기존 전략에는 상당한 이익 잠재력이 존재합니다. 금은 비율은 1 온스의 금을 사는 데 필요한 은의 온스 수를 나타냅니다. 다음은 투자자들이이 비율로부터 어떻게 혜택을 받는가입니다.
주요 테이크 아웃
- 투자자들은 금은 비율을 사용하여은과 금의 상대적 가치를 결정합니다. 비율이 어디로 이동할지 예측하는 투자자는 두 금속의 가격이 하락하거나 상승하더라도 수익을 올릴 수 있습니다. 금은 비율을 거래하는 대안으로는 선물, ETF, 옵션, 풀 계좌 및 금괴 등이 있습니다.
금-실버 비율이란 무엇입니까?
금은 비율은 투자자들이은과 금의 상대적 가치를 결정하기 위해 사용하는 비율을 말합니다. 간단히 말해, 1 온스의 금을 구매하는 데 필요한 은의 양입니다. 트레이더는이를 사용하여 포트폴리오에 보유한 귀금속의 양을 다양화할 수 있습니다.
작동 방식은 다음과 같습니다. 금이 온스당 500 달러, 은이 5 달러 일 때 거래자는 100: 1의 금은 비율을 말합니다. 마찬가지로, 금 가격이 온스당 $ 1, 000이고 은이 $ 20에 거래되는 경우 비율은 50: 1입니다. 오늘날이 비율은 떠 다니고 크게 흔들릴 수 있습니다. 금과 은은 매일 시장의 힘에 의해 평가되기 때문이지만 항상 그런 것은 아닙니다. 이 비율은 통화 안정성을 추구하는 정부에 의해 역사와 장소에 따라 다른 시간에 영구적으로 설정되었습니다.
금은 비율 역사
금은 비율은 현대에 변동이 없었으며 결코 동일하지 않습니다. 이는 주로 귀금속 가격이 매일 매일 급격한 변동을 겪기 때문입니다. 그러나 20 세기 이전에 정부는이 비율을 통화 안정 정책의 일부로 설정했습니다.
이 비율의 이력에 대한 간단한 개요는 다음과 같습니다.
- 2007 년: 금은 비율은 평균 51.1991 년: 은이 사상 최저치를 기록했을 때 비율이 100.1980에 최고점을 기록했습니다. 세기: 거의 보편적 인 고정 비율 15는 바이메탈 시대가 끝날 무렵에 끝났다 로마 제국:이 비율은 12.323 BC로 설정되었습니다.
금-실버 비율의 중요성
고정 비율이 없지만 금은 비율은 여전히 귀금속 거래자에게 인기있는 도구입니다. 그들은 다른 금속에서 짧은 포지션을 유지하면서 한 포지션에서 긴 포지션을 취하면서 두 메탈에 베팅을 헤지하기 위해 그것을 사용할 수 있습니다. 따라서 비율이 높을 때 투자자는 금에 비해 금 가격이 떨어질 것이라고 생각하면은을 구매하기로 결정하고 같은 양의 금에서 짧은 포지션을 취할 수 있습니다.
그렇다면 왜 투자자와 거래자에게이 비율이 중요한가? 비율이 어디로 이동할지 예상 할 수 있다면 두 금속 가격이 하락하거나 상승하더라도 투자자는 이익을 얻을 수 있습니다.
투자자들은 비율이 어디로 이동하는지 예측하여 두 금속의 가격이 떨어지거나 상승하더라도 이익을 얻을 수 있습니다.
금-실버 비율 거래 방법
금은 비율 거래는 주로 금 벌레라고 불리는 하드 자산 애호가가 주로 수행하는 활동입니다. 왜? 거래는 달러 가치 이익을 늘리기보다는 다량의 금속을 축적하는 것으로 전제되기 때문입니다. 혼란 스럽습니까? 예를 봅시다.
금은 비율 거래의 본질은 비율이 역사적으로 결정된 극단으로 스윙 할 때 보유를 전환하는 것입니다. 그래서:
- 거래자가 1 온스의 금을 소유하고 비율이 전례없는 100으로 상승하면, 거래자는 100 온스의은에 대해 단일 금 온스를 판매 할 수 있습니다. 그런 다음 상인은 2 온스의 금에 100 온스를 판매합니다. 이러한 방식으로 상인은 거래를 유지하고 보유를 극대화하기 위해 극단적 인 비율의 숫자를 찾는 금속의 양을 계속 축적합니다.
거래시 달러 가치는 고려되지 않습니다. 금속의 상대적인 가치는 중요하지 않기 때문입니다.
평가 절하, 디플레이션, 통화 대체, 심지어 전쟁에 대해 걱정하는 사람들에게는 전략이 적합합니다. 귀금속은 국가의 화폐 통화 가치를 위협 할 수있는 우발적 인 상황에서도 가치를 유지하는 것으로 입증되었습니다.
무역의 단점
거래의 어려움은 금속 간의 극단적 상대 평가를 정확하게 식별하는 것입니다. 비율이 100에 도달하고 투자자가은을 위해 금을 판매하면 비율은 계속 확장되어 향후 5 년 동안 120에서 150 사이로 움직입니다. 새로운 거래 선례가 분명히 정해졌으며, 그 기간 동안 금으로 다시 거래한다는 것은 투자자의 금속 보유가 축소되었음을 의미합니다.
이 경우 투자자는 계속해서은 보유량을 늘리고 비율의 수축을 기다릴 수 있지만 확실하지 않습니다. 이것은 비율을 거래하는 사람들에게 필수적인 위험입니다. 이 예는 장 단기적으로 비율 변화를 성공적으로 모니터링하여 발생할 수있는 극단을 포착 할 필요성을 강조합니다.
금은 비율 거래 대안
금은 비율 거래 전략을 실행하는 방법에는 여러 가지가 있으며, 각 전략마다 고유 한 위험과 보상이 있습니다.
선물 투자
여기에는 각 거래 시점에서 금 또는은 계약의 간단한 구매가 포함됩니다. 이 전략의 장단점은 동일합니다. 즉, 선물 거래는 시작되지 않은 사람들에게 위험한 제안입니다. 투자자는 마진으로 선물을 할 수 있지만, 마진은 투자자를 파산시킬 수도 있습니다.
교환 거래 자금 (ETF)
ETF는 금은 비율을 거래하는 더 간단한 수단을 제공합니다. 다시 말하지만, 거래 차례에 적절한 ETF (골드 또는은)를 간단히 구매하면 전략을 실행할 수 있습니다. 일부 투자자들은 금은 거래를 전혀 또는 전혀하지 않는 것을 선호하여 두 ETF 모두에서 열린 포지션을 유지하고 비례 적으로 추가합니다. 비율이 증가함에 따라 그들은은을 구입합니다. 떨어지면 금을 삽니다. 이를 통해 투자자는 극단적 인 비율 수준에 실제로 도달했는지 여부를 추측 할 필요가 없습니다.
옵션 전략
관심있는 투자자에게는 옵션 전략이 풍부하지만 가장 흥미로운 것은 일종의 차익 거래와 관련이 있습니다. 이를 위해서는 금을 매입하고 비율이 높으면은을, 비율이 낮 으면은을 구매해야합니다. 높은 비율의 기후에서는 시간이 지남에 따라 확산이 줄어들고 낮은 비율의 기후는 증가 할 것이라는 것이 내기입니다. 선물 계약에도 유사한 전략을 적용 할 수 있습니다. 옵션을 통해 투자자는 현금을 적게 들고 레버리지의 혜택을 누릴 수 있습니다.
여기서의 위험은 옵션의 시간 구성 요소가 거래에서 얻은 실제 이익을 침식 할 수 있다는 것입니다. 따라서이 위험을 상쇄하기 위해 장기 옵션 또는 LEAPS를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
풀 계정
수영장은 대규모의 개인 금속 보유 물로 투자자들에게 다양한 명칭으로 판매됩니다. ETF 투자에 사용 된 것과 동일한 전략이 여기에 적용될 수 있습니다. 풀 계좌의 장점은 투자자가 원할 때마다 실제 금속을 얻을 수 있다는 것입니다. 물리적 전달을 위해 아주 큰 최소값을 유지해야하는 금속 ETF의 경우에는 해당되지 않습니다.
금색과 은색 덩어리와 동전
이 거래는 여러 가지 이유로 물리적 금으로 실행하는 것은 권장되지 않습니다. 유동성 및 편의성에서 보안 성까지 다양합니다. 하지 마십시오.
결론
금은 비율 거래자가 이용할 수있는 투자 순열의 전 세계가 있습니다. 가장 중요한 것은 투자자가 자신의 거래 성격과 위험 프로파일을 알고 있다는 것입니다. 금화 비율 거래는 자국의 화폐 통화의 지속적인 가치에 관심이있는 하드 자산 자산 투자자에게 최소한 그들이 항상 금속을 소유하고 있음을 알 수있는 보안을 제공합니다.
