후행 정류장은 무엇입니까?
후행 중지는 유가 증권의 현재 시장 가격에서 정의 된 백분율 또는 달러 금액으로 설정할 수있는 중지 주문입니다. 긴 포지션을 위해서는 현재 시가보다 낮은 종점을 유지하십시오. 짧은 포지션의 경우, 현재 시장 가격보다 후행 스톱을 배치하십시오. 후행 중지는 가격이 투자자의 호의에 따라 움직이는 한 거래가 계속 열려 있고 이익을 계속할 수 있도록하여 이익을 보호하도록 설계되었습니다. 가격이 지정된 백분율 또는 달러 금액만큼 방향을 변경하면 주문이 거래를 종료합니다.
후행 중지는 일반적으로 초기 거래와 동시에 배치되지만 후에도 배치 될 수 있습니다.
후행 정류장을 사용하는 방법
후행 중지 설명
후행 스톱은 이익을 제한하거나 손실을 제한하도록 설계 되었기 때문에 한 방향으로 만 움직입니다. 10 % 후행 중지 손실이 긴 포지션에 추가되면, 가격이 구매 후 최고 가격에서 10 % 하락하면 매도 거래가 발행됩니다. 후행 정지 점은 새로운 피크가 설정되면 올라갑니다. 후행 중지가 위로 이동하면 다시 아래로 이동할 수 없습니다.
후행 중지는 주식의 가격 방향을 자동으로 추적하며 고정 중지와 같이 수동으로 재설정 할 필요가 없기 때문에 고정 중지 손실 주문보다 융통성이 있습니다.
중개인이 거래되는 시장에 주문 유형을 제공한다고 가정하면 투자자는 모든 자산 클래스에서 후행 중지를 사용할 수 있습니다. 후행 정류장은 제한 주문 또는 시장 주문으로 설정할 수 있습니다.
후행 중지 주문으로 거래
후행 정지를 성공적으로 사용하는 열쇠는 너무 좁거나 너무 넓지 않은 레벨로 설정하는 것입니다. 후행 중지 손실이 너무 빡빡하면 정상적인 일일 시장 움직임으로 인해 후행 중지가 발생한다는 것을 의미 할 수 있으므로 거래자는 트레이더의 방향으로 움직일 여지가 없습니다. 조임 손실이 너무 빡빡하면 일반적으로 작은 거래이지만 손실이 발생합니다. 너무 큰 후행 정지는 정상적인 시장 움직임에 의해 유발되지는 않지만 거래자가 불필요하게 큰 손실의 위험을 감수하거나 필요한 것보다 더 많은 이익을 포기하고 있음을 의미합니다.
후행 정지는 이익을 제한하고 손실을 제한하지만 이상적인 후행 정지 거리를 설정하는 것은 어렵습니다. 시장과 주식의 이동 방식이 항상 변하기 때문에 이상적인 거리는 없습니다. 그럼에도 불구하고 후행 정류장은 효과적인 도구입니다. 모든 종료 방법에는 장단점이 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 후행 스톱은 거래가 호의적으로 움직일 때 손익을 제한하거나 손실을 제한하도록 설계되었습니다. 일단 이익을 확보하거나 손실을 줄이려고 움직이면 반대 방향으로 되돌아 가지 않습니다. 후행 중지는 스톱 오더 유형이며 추가 주문은 제한 주문 또는 시장 주문입니다. 후행 중지 주문에 대한 중요한 고려 사항은 백분율 또는 고정 달러 금액인지 여부와 가격이 얼마나 오를지를 결정하는 것입니다.
실제 후행 중지 예
Alphabet Inc. (GOOG)을 $ 1, 000에 구입했다고 가정 해보십시오. 주식의 사전 상승을 살펴보면 가격이 다시 5 %에서 8 %로 하락하여 다시 상승하기 시작 함을 알 수 있습니다. 이러한 이전의 움직임은 후행 정지에 사용할 백분율 수준을 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
3 % 또는 5 %를 선택하면 너무 빡빡 할 수 있습니다. 사소한 풀백도 이보다 더 많이 이동하는 경향이 있습니다. 즉, 가격이 상승 할 기회를 갖기 전에 후행 중지로 인해 거래가 중단 될 가능성이 있습니다.
20 % 후행 중지를 선택하면 과도합니다. 최근 추세에 따르면 평균 풀백은 약 6 %이며 큰 풀백은 8 %에 가깝습니다.
더 나은 후행 중지 손실은 10 %에서 12 %입니다. 이로 인해 트레이드 룸이 움직일 수 있지만 가격이 12 % 이상 떨어지면 트레이더가 빨리 빠져 나옵니다. 10 % ~ 12 % 감소는 일반적인 풀백보다 크므로 더 중요한 일이 발생할 수 있습니다. 이는 주로 풀백이 아닌 추세 반전 일 수 있습니다.
10 % 후행 중지를 사용하면 가격이 구매 가격보다 10 % 떨어지면 브로커가 판매 주문을 실행합니다. 이것은 $ 900입니다. 구매 후 가격이 $ 1, 000 이상으로 절대 움직이지 않으면 중지 손실은 $ 900로 유지됩니다. 가격이 $ 1, 010에 도달하면 스톱 손실은 $ 909로 올라가며 $ 1, 010보다 10 % 낮습니다. 재고가 $ 1250로 올라가면 가격이 $ 1, 125로 떨어지면 중개인이 판매 주문을 실행합니다. 가격이 $ 1, 250에서 떨어지기 시작하고 다시 올라가지 않으면 후행 중지 주문은 $ 1, 125로 유지되며 가격이 해당 가격으로 떨어지면 브로커가 귀하 대신 판매 주문을 입력합니다.
이상적인 후행 정지 손실은 시간이 지남에 따라 변경됩니다. 변동성이 더 큰 기간에는 더 넓은 트레일 스탑이 더 좋습니다. 더 조용한 시간 또는 매우 안정적인 재고 상태에서는 더 긴 후행 정지 손실이 효과적 일 수 있습니다. 즉, 개별 거래에 대해 후행 중지 손실이 설정되면 그대로 유지해야합니다. 일반적인 거래 실수는 손실을 피하기 위해 거래에서 한 번 위험을 증가시키는 것입니다. 이를 손실 회피라고하며, 거래 계좌를 빠르게 손상시킬 수 있습니다.
