많은 투자자들과 활발한 거래자들은 기술적 거래 지표를 사용하여 가능성이 높은 거래 진입 점과 출구 점을 식별합니다. 대부분의 거래 플랫폼에서 수백 개의 지표를 이용할 수 있습니다. 따라서 너무 많은 지표를 사용하거나 비효율적으로 사용하는 것은 쉽습니다. 이 기사에서는 여러 지표를 선택하는 방법, 정보 과부하를 피하는 방법 및 지표를 최적화하여 이러한 기술적 분석 도구를 가장 효과적으로 활용하는 방법에 대해 설명합니다.
여러 지표 사용
- 지표의 유형 : 기술적 지표는 거래 상품의 과거 및 현재 가격 또는 거래량 활동을 기반으로하는 수학적 계산입니다. 기술 분석가는이 정보를 사용하여 과거 성능을 평가하고 향후 가격을 예측합니다. 지표는 구매 및 판매 신호를 구체적으로 제공하지 않습니다. 거래자는 자신의 고유 한 거래 스타일에 맞는 거래 시작 및 종료 지점을 결정하기 위해 신호를 해석해야합니다. 추세, 운동량, 변동성 및 거래량을 해석하는 지표를 포함하여 여러 가지 유형의 지표가 있습니다. 중복 방지 : "다중 공선 성"은 동일한 정보의 다중 계산을 나타내는 통계 용어입니다. 이는 동일한 유형의 지표가 하나의 차트에 적용될 때 발생하는 기술적 분석의 일반적인 문제입니다. 결과는 잘못된 신호를 생성하여 오해의 소지가 있습니다. 일부 거래자는 의도적으로 가격 변동을 확인하기 위해 동일한 유형의 여러 지표를 의도적으로 적용합니다. 그러나 실제로 다중 공선 성은 다른 변수를 덜 중요하게 보이게하고 시장 상황을 정확하게 평가하기 어렵게 만들 수 있습니다.
그림 1
- 보완 지표 사용 : 다중 공선 성과 관련된 문제를 피하기 위해 거래자는 중복 결과를 제공하지 않고 서로 잘 작동하거나 보완하는 지표를 선택해야합니다. 차트에 다른 유형의 지표를 적용하면됩니다. 거래자는 하나의 운동량과 하나의 추세 지표를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 확률 론적 오실레이터 (모멘텀 지표) 및 평균 방향 지수 (ADV) 또는 추세 지표 (ADX)가 있습니다. 그림 1은이 두 지표가 모두 적용된 차트를 보여줍니다. 표시기가 어떻게 다른 정보를 제공하는지 확인하십시오. 각각은 시장 상황에 대한 다른 해석을 제공하기 때문에 하나는 다른 것을 확인하는 데 사용될 수 있습니다.
트레이딩 차트를 깨끗하게 유지
- 차트를 깨끗하게 유지 : 트레이더의 차트 플랫폼은 시장에 대한 포털이므로 트레이더의 시장 분석을 방해하는 것이 아니라 차트를 향상시키는 것이 중요합니다. 읽기 쉬운 차트 및 작업 영역 (차트, 뉴스 피드, 주문 입력 창 등을 포함한 전체 화면)은 트레이더의 상황 인식을 향상시켜 트레이더가 신속하게 시장 활동을 해독하고 대응할 수 있도록합니다. 대부분의 거래 플랫폼은 배경색 및 이동 평균의 스타일 및 색상에서 차트에 나타나는 단어의 크기, 색상 및 글꼴에 이르기까지 차트 색상 및 디자인과 관련하여 상당한 수준의 사용자 정의를 허용합니다. 깨끗하고 시각적으로 매력적인 차트와 작업 영역을 설정하면 거래자가 지표를 효과적으로 사용하는 데 도움이됩니다. 정보 과부하 : 오늘날의 많은 거래자들은 여러 개의 차트와 주문 입력 창을 표시하기 위해 다중 모니터를 사용합니다. 6 개의 모니터를 사용하더라도 화면 공간의 모든 평방 인치를 기술 표시기에 바치는 녹색 표시등으로 간주해서는 안됩니다. 상인이 너무 많은 데이터를 해석하려고 할 때 정보 과부하가 발생하여 모든 데이터가 본질적으로 손실됩니다. 어떤 사람들은 이것을 분석 마비라고 부릅니다. 정보가 너무 많으면 거래자가 응답하지 않을 수 있습니다. 정보 과부하를 피하는 한 가지 방법은 작업 공간에서 불필요한 지표를 제거하는 것입니다. 사용하지 않는다면 잃어 버리십시오 – 이렇게하면 혼란을 줄일 수 있습니다. 거래자는 또한 차트를 검토하여 다중 공선성에 의해 방해받지 않고 있음을 확인할 수 있습니다. 동일한 차트에 동일한 유형의 지표가 여러 개 있으면 하나 이상의 지표를 제거 할 수 있습니다. 구성을위한 팁: 관련 분석 도구 만 사용하는 잘 구성된 작업 공간을 만드는 것이 프로세스입니다. 거래자가 사용하는 기술 지표의 떨림은 시장 상황, 사용되는 전략 및 거래 스타일에 따라 수시로 변경 될 수 있습니다.
거래 지표를 효과적으로 사용하는 방법
그림 2
TradeStation으로 만든 차트
반면에 차트는 사용자 친화적 인 방식으로 설정되면 저장할 수 있습니다. 거래 플랫폼을 닫았다가 다시 열 때마다 차트를 다시 포맷 할 필요는 없습니다 (방향은 거래 플랫폼의 도움말 섹션 참조). 작업 공간의 색 구성표 및 레이아웃을 방해하지 않으면 서 기술 지표와 함께 거래 기호를 변경할 수 있습니다. 그림 2는 잘 구성된 작업 공간을 보여줍니다. 읽기 쉬운 차트 및 작업 영역을 만들기위한 고려 사항은 다음과 같습니다.
- 색상 모든 데이터를 쉽게 볼 수 있도록 색상을보기 쉽고 대비를 충분히 확보해야합니다. 또한 주문 입력 차트 (거래 입력 및 종료에 사용되는 차트)에 하나의 배경색을 사용할 수 있으며 동일한 기호의 다른 모든 차트에 다른 배경색을 사용할 수 있습니다. 둘 이상의 심볼이 거래되는 경우 각 심볼에 대해 서로 다른 배경색을 사용하여 데이터를보다 쉽게 분리 할 수 있습니다. 레이아웃 . 하나 이상의 모니터가 있으면 사용하기 쉬운 작업 공간을 만드는 데 도움이됩니다. 하나의 모니터를 주문 입력에 사용할 수 있고 다른 모니터를 가격 차트에 사용할 수 있습니다. 동일한 지표가 둘 이상의 차트에 사용되는 경우 동일한 색상을 사용하여 각 차트의 동일한 위치에 동일한 지표를 배치하는 것이 좋습니다. 이를 통해 별도의 차트에서 시장 활동을보다 쉽게 찾고 해석 할 수 있습니다. 크기 및 글꼴 . 대담하고 선명한 글꼴을 사용하면 거래자가 숫자와 단어를 훨씬 쉽게 읽을 수 있습니다. 색상 및 레이아웃과 마찬가지로 글꼴 스타일이 선호되며, 거래자는 다양한 스타일과 크기로 실험하여 가장 시각적으로 즐거운 결과를 만들어내는 조합을 찾을 수 있습니다. 편안한 글자가 발견되면 모든 차트에 동일한 스타일과 크기의 글꼴을 사용하여 연속성을 제공 할 수 있습니다.
지표 최적화
- 사용자 정의 입력 변수 : 사용할 기술 지표를 결정하고 지표 사용 방법을 결정하는 것은 각 거래자에 달려 있습니다. 이동 평균 및 오실레이터와 같이 가장 일반적으로 사용 가능한 지표는 지표의 동작을 수정하는 사용자 정의 변수 인 입력 값을 변경하여 사용자 정의 요소를 허용합니다. 룩백 기간 또는 계산에 사용 된 가격 데이터 유형과 같은 변수는 지표에 매우 다른 값을 제공하고 다른 시장 조건을 지적하도록 변경 될 수 있습니다. 그림 3은 표시기의 동작을 변경하기 위해 조정할 수있는 입력 변수 유형의 예를 보여줍니다.
그림 3
- 최적화 : 오늘날의 많은 고급 거래 플랫폼을 통해 거래자는 최적화 연구를 수행하여 최적의 성능을 제공하는 입력을 결정할 수 있습니다. 거래자는 예를 들어 이동 평균 길이와 같이 지정된 입력에 대한 범위를 입력 할 수 있으며 플랫폼은 가장 유리한 결과를 생성하는 입력을 찾기 위해 계산을 수행합니다. 다 변수 최적화는 두 개 이상의 입력을 동시에 분석하여 어떤 변수 조합이 최상의 결과를 이끌어 내는지 확인합니다. 최적화는 거래 시작, 종료 및 자금 관리 규칙을 정의하는 객관적인 전략을 개발하는 중요한 단계입니다. 과도 최적화 : 최적화 연구는 거래자가 가장 수익성 높은 입력을 식별하는 데 도움이되지만, 과도 최적화는 이론적 결과가 환상적으로 보일 수있는 상황을 만들 수 있지만 시스템이 특정 과거 데이터 세트에서만 잘 작동하도록 조정 되었기 때문에 실시간 거래 결과가 어려움을 겪을 수 있습니다. 이 기사의 범위를 벗어나는 동안, 최적화 연구를 수행하는 거래자는 전반적인 전략 개발 프로세스의 일환으로 적절한 백 테스팅 및 포워드 테스팅 기법을 이해하고 활용함으로써 과도한 최적화를 피해야합니다.
결론
기술적 분석은 확실성이 아니라 확률을 다룬다는 점에 유의해야합니다. 100 % 시장의 움직임을 정확하게 예측할 수있는 지표 조합은 없습니다. 지표가 너무 많거나 지표를 잘못 사용하면 시장에 대한 트레이더의 시각이 흐려질 수 있지만, 기술적 지표를 신중하고 효과적으로 사용하는 트레이더는 고 확률 거래 설정을보다 정확하게 찾아 내 시장에서 성공 확률을 높일 수 있습니다.
