거래 우위는 다른 시장 플레이어보다 현금 우위를 창출하는 기술, 관찰 또는 접근 방식입니다. 목적을 달성하기 위해 정교 할 필요는 없습니다. 방정식의 승점에 몇 점을 더하는 것은 평생 지속되는 가장자리를 만듭니다. 아직 거래를하지 않았다면 좌절하지 마십시오. 대부분의 거래자들은 그것이 존재한다는 것을 알지 못하기 때문입니다. 이것이 소수의 사람들이 훌륭한 이윤을 올리는 반면 다른 모든 사람들은 약하거나 부정적인 수익으로 어려움을 겪는 주된 이유입니다.
거래 우위를 구축하는 방법에는 여러 가지가 있지만, 우리는 이미 배운 기술 능력을 활용하는 한 가지 접근법에 중점을 둘 것입니다. 이 과정은 확립 된 전략을 취하고 세부적인 규칙을 추가하여 잠재적 후보의 대다수를 걸러 내고 가장 유망한 기회에 집중합니다. 그런 다음 거래 관리에 두 번째 규칙 세트를 도입하여 각 우승 위치에서 가장 큰 이익을 추구합니다. (브러시하려면 4 가지 일반적인 활성 거래 전략)을 읽으십시오.
엣지리스 전략
빠른 실사 확인은 거래 전략에 정의 가능한 우위가 있는지 알려줍니다. 새로운 기회, 입출국 위치를 찾고 위험을 관리하기 위해 사용하는 가장 일반적인 방법을 나열하십시오. 그런 다음 책, 웹 사이트 또는 다른 상인을 통해 특정 개념을 어디서 배웠는지 기억하십시오. 마지막으로, 얼마나 많은 다른 시장 참여자들이 종종 같은 시간에 정확히 같은 전략을하는지 고려하십시오.
이러한 자기 반성을 통해 대부분의 거래자들은 대부분의 시장 업체와 동일한 전략을 사용하여 자신이 한계를 뛰어 넘고 위치를 열며 위험을 관리하고 있음을 신속하게 알 수 있습니다. 이 군중에 속할 때 안정적인 이익을 예약하는 것이 불가능한 두 가지 이유가 있습니다. 첫째, 당신은 같은 금 냄비를 위해 모든 사람들과 경쟁하고 있습니다. 둘째, 군중은 유동성 풀을보고 약한 악수를하기 위해 약탈 전략을 실행하는 다른 거래자로부터 원치 않는 관심을 끌고 있습니다.
같은 방식으로 행동하는 참가자의 수는 그 전략을 처음부터 작동하게 만드는 우위를 제거합니다. 그렇다고해서 배우고 숙달하는 데 오랜 시간이 걸린 거래 및 기술 분석 기술을 포기해야한다는 의미는 아닙니다. 사실, 서적과 웹 사이트에서 대중화되는 엣지리스 전략은 평생 동안 우위를 유지할 강력한 기술을위한 블록을 만드는 데 효과적입니다.
임시 가장자리
시장은 항상 변화하여 현재 사이클의 복잡성을 수반하는 거래 우위를 만들고 파괴합니다. 이러한 시간적 가장자리의 비결은 군중이 나타날 때까지 적극적으로 작업 한 다음 물러나서 다른 사람들이 잘못 생각하고있을 때만 활용하는 것 입니다. 밀레니엄 시대와 2008 년 충돌 이후 매우 인기있는 "딥 구매"전략은 특별한 규칙이 적용되지 않는 한 더욱 까다로운 시장 상황에서 비참하게 실패한 전형적인 시간적 우위입니다.
규제와 기술은 또한 강력한 거래로서 고주파 거래 (HFT)의 부상과 함께 시간적 우위를 점하고 있습니다. 이전 세대는 총알 거래 및 레벨 II 스캘핑과 비슷한 측면을 즐겼습니다. 시스템 트레이더는 이러한 고도의 기술 전략으로 임의 트레이더보다 유리하지만 시장의 역 동성을 설명하지 못하는 백 테스트 결과에 지나치게 의존하여 우위를 파괴합니다.
자신의 가장자리 만들기
서적과 웹 사이트에서 발견되는 엣지리스 개념과 마찬가지로, 템포 럴 엣지는보다 강력한 전략의 토대를 제공합니다. 이것이 어떻게 작동하는지 보여주기 위해 "딥 구매"전략을 취하고 군중이 우리와 함께 할 가능성이없는 진입 가격을 식별하는 특별 규칙을 적용합니다. 너무 일찍 들어가면 쉽게 떨릴 수 있기 때문에 주요 임무는 리버설 확률이 너무 큰 좁은 레벨을 식별하는 것입니다. 그런 다음 다양한 시장에서 여러 유가 증권에 걸쳐 결과를 복제 할 수 있다면 일시적인 단점을 극복하고 평생 지속될 수있는 거래 우위를 식별했습니다.
교차 검증 개념을 "딥 구매"시나리오에 적용하여 가능한 한 많은 기술적 이유를 찾아 보안이 좁은 가격 수준으로 돌아올 것입니다. 교차 검증 포인트가 많을수록 감소를 막고 바운스를 유발할 가능성이 높아집니다. 교차 검증 포인트를 4 개 이상 찾을 수없는 경우 기회를 전달합니다. 마지막으로, 가장 큰 이윤을 예약하기 위해 기회 관리 규칙을 적용 할 것입니다. 이는 일반적으로 바운스를보고 무의식적으로 뛰어 오른 후에 군중을 이용하는 것을 의미합니다. (관련 독서에 대해서는 다음을 참조하십시오: 풀백 거래 마스터 링을위한 최고 전략 ).
iShares Dow Jones 미국 부동산 인덱스 펀드 ETF (IYR)는 11 월에 3 개월 간의 컵 및 핸들 패턴에서 벗어나 장기적인 돌파구를 완성했습니다. 이 집회는 78 년 가까이 6 년 최고치에 머물 렀으며 새로운 지지선 위에 사각형 패턴으로 자리 잡았습니다. 이 기금은 거의 3 주 후에 중단되어 새로운 지원을 겪었지만 중단하지는 않았으며, 전략의 첫 번째 검증 포인트를 제공했습니다. 11 월 21 일 돌파 격차 (빨간색 원)가 채워지고 50 일 EMA 지원에 상륙 가격이 올라가고 2 차 및 3 차 교차 검증 포인트가 추가됩니다. 자세한 내용 은 50 일 EMA 뒤에있는 전략 및 응용 프로그램을 참조하십시오. 이 수준은 또한 브레이크 아웃 스윙의.786 되돌림으로 4 점을 추가하며 스토캐스틱은 과매도 수준으로 급락하여 회복이 75에서 75.50 사이에 시작될 것이라는 다섯 번째 단서를 나타냅니다. (자세한 내용은 피보나치를 사용하여 수익성있는 거래 지적하기 참조).
마지막으로 하락세는 60 분 200 바 EMA 근방에서 상승세로 전환 할 때의 전환점이됩니다. ( 무역 관리가 200 일 EMA와 어떻게 작동하는지 알아보십시오 ).
가격 구조와 계절성으로 인해 전문 딥 거래의 가능성이 더욱 높아집니다. 관중들이 사각형 내에서 자리에 들어 섰고, 그 후에 고장을 목표로 삼았지만, 우리는 그들의 고통으로부터 이익을 얻는 전략을 실행하여 우리에게 낮은 입국가를 제공합니다. 우리가 구매하는 동안 판매하고 있기 때문에 포식자의 표적이 될 가능성은 적습니다. 옵션 만기 중에 고장이 발생하여 펀드가 인기있는 75 스트라이크에 떨어지면서 열린 관심의 풀이 가치없는 위치에 들어가기 때문에 계절성이 시작됩니다. ( 거래일에 계절성 통합 )
이제 우리는 유익한 출구를 찾는 데 우위를 점하고 군중을 다시 한 번 유리하게 활용하기를 바랍니다. 두 개의 잠재적 인 출구 지점이 나타납니다. 하나는 79 근처에서 최고점에, 다른 하나는 80 근처에서 상승 추세선에 있습니다. 이전 최고점으로 나가면 판매자가 다른 반전을 유발할 수있는 위치이기 때문에 가장 안전한 경로를 제공합니다. 우리의 테이프 판독 기술은 이제 가격이 8 시간 동안 지속되는 강세 60 분 통합 (60 분 차트의 검은 색 사각형)으로 정착하기 때문에 시작됩니다.
판매 압력이 부족하면 출구가 높아지면서 3 가지 장점이 있습니다. 첫째, 만기 중 자연 개방이자 대상인 80에 도달합니다. 둘째, 볼린저 밴드의 상단을 밀어내어 일반적인 매도 신호를 설정합니다. 셋째, 소규모 탈주로 인해 새로운 군중이 위험을 감수 한 후 저항에 도달 할 것입니다. 우리는 그들의 탐욕을 마법의 숫자로 가져다가 상당한 이익을 가져다가 포식자가 줄을 서서 새로 온 황소를 먹습니다.
결론
거래 우위는 경쟁이 치열한 시장 환경에서 기술 또는 전략적 이점을 정의합니다. 거래자는 인기있는 전략으로 시작하고 규칙을 사용자 정의하여 감정적 군중에 갇힐 위험을 낮추어 여러 가지 우위를 점할 수 있습니다.
