외환 분석은 소매 외환 거래자에 의해 통화 쌍에 대한 결정을 구매 또는 판매하기로 결정하는 데 사용됩니다. 차트 도구와 같은 리소스를 사용하여 본질적으로 기술적 인 것일 수 있습니다. 또한 경제 지표 및 / 또는 뉴스 기반 이벤트를 사용하여 본질적으로 기본적 일 수 있습니다.
외환 시장 분석의 유형
분석은 새로운 외환 거래자에게는 모호한 개념처럼 보일 수 있습니다. 그러나 실제로 세 가지 기본 유형으로 나뉩니다.
기본 분석
기본 분석은 종종 금리, 실업률, 국내 총생산 (GDP) 및 기타 국가에서 나오는 다른 유형의 경제 데이터와 같은 수치를 모니터링하여 외환 시장의 변화를 분석하는 데 사용됩니다. 예를 들어, EUR / USD 통화 쌍에 대한 기본 분석을 수행하는 상인은 유로존의 금리에 대한 정보가 미국보다 훨씬 유용하다는 것을 알게 될 것입니다. 각 유로존 국가는 경제의 건강과의 관계를 측정합니다.
기술적 분석
기술 분석은 수동 및 자동 시스템의 형태로 제공됩니다. 수동 시스템은 일반적으로 거래자가 기술 지표를 분석하고 해당 데이터를 구매 또는 판매 결정으로 해석 함을 의미합니다. 자동화 된 거래 분석은 거래자가 특정 신호를 찾고 구매 또는 판매 결정을 실행하도록 해석하기 위해 소프트웨어를 "교육"하고 있음을 의미합니다. 자동화 된 분석이 수동 대응에 비해 유리한 점은 거래 결정에서 행동 경제학을 취하려는 것입니다. 외환 시스템은 과거 가격 변동을 사용하여 특정 통화가 향하는 위치를 결정합니다.
주말 분석
주말 분석을 수행하는 데는 두 가지 기본 이유가 있습니다. 첫 번째 이유는 관심있는 특정 시장에 대한 "큰 그림"보기를 구축하기 위함입니다. 주말에는 시장이 폐쇄되고 역동적으로 변화하지 않기 때문에 상황이 전개 될 때 상황에 대처할 필요는 없지만 상황을 조사 할 수 있습니다.
둘째, 주말 분석은 다음 주 거래 계획을 세우고 필요한 사고 방식을 설정하는 데 도움이됩니다. 주말 분석은보다 원활한 실행을 위해 건물을 건설하기 위해 청사진을 준비하는 건축가와 유사합니다. 계획없이 거래하고 싶습니까? 나쁜 생각: 엉덩이에서 쏴서 주머니에 구멍을 남길 수 있습니다.
외환 시장 분석 적용
외환 시장 분석의 신조에 대해 비판적으로 생각하는 것이 중요합니다. 다음은 4 단계 개요입니다.
1. 드라이버 이해
성공적인 거래의 기술은 부분적으로 시장 간의 현재 관계와 이러한 관계가 존재하는 이유를 이해하기 때문입니다. 이러한 관계는 시간이 지남에 따라 변할 수 있고 변할 수 있음을 기억하면서 인과 관계를 얻는 것이 중요합니다.
예를 들어, 경제 회복을 기대하는 투자자들은 주식 시장 회복을 설명 할 수 있습니다. 이 투자자들은 회사가 수익을 향상시켜 향후 밸류에이션이 높아질 것이라고 생각하므로 구매하기 좋은시기입니다. 그러나 유동성의 홍수에 근거한 투기는 모멘텀을 불러 일으킬 수 있으며, 오래된 탐욕은 더 큰 플레이어가 탑승 할 때까지 가격을 높이고 판매를 시작할 수 있습니다.
그러므로 가장 먼저 물어봐야 할 것은: 왜 이런 일이 일어나고 있습니까? 시장 활동의 원동력은 무엇입니까?
2. 인덱스 차트
거래자가 더 긴 기간 동안 각 시장에 대한 중요한 지수를 도표로 만드는 것이 도움이됩니다. 이 연습은 거래자가 시장 간의 관계와 한 시장의 움직임이 반대인지 아니면 다른 시장과의 관계인지를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
예를 들어, 2009 년에 금은 최고치를 기록하기 위해 추진되었습니다. 지폐의 가치가 너무 빠르게 하락하여 경금속으로 돌아갈 필요가 있다는 인식에 대한 이러한 움직임이 있었습니까? 아니면 저렴한 달러로 인해 상품 호황에 연료가 공급 되었습니까? 답은 위에서 언급 한 바와 같이 투기에 의해 주도되는 시장 움직임 일 수 있다는 것입니다.
3. 다른 시장에서 합의를 찾으십시오
동일한 주 단위 또는 월 단위로 다른 상품을 차트 화함으로써 시장이 전환점 컨센서스에 도달했는지 여부에 대한 관점을 얻을 수 있습니다. 거기에서 우리는 컨센서스를 활용하여 턴의 영향을받는 상품 거래를 시작할 수 있습니다. 예를 들어, USD / JPY 통화 쌍이 과매도 포지션을 나타내고 일본 은행 (BOJ)이 엔화 약세를 위해 개입 할 수 있으면 일본 수출에 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 엔화 약세가 없으면 일본 경기 회복이 손상 될 가능성이 높다.
4. 거래 시간
더 긴 기간에 전환점을 찾은 다음 더 짧은 기간으로 전환하여 항목을 미세 조정하면 성공적인 거래의 가능성이 훨씬 높아집니다. 첫 번째 거래는 장기 차트에 표시된 정확한 피보나치 수준 또는 이중 바닥 일 수 있으며, 이것이 실패하는 경우 종종 지원 수준의 풀백 또는 테스트에서 두 번째 기회가 발생합니다.
인내, 징계 및 준비는 여러 외환 지표의 준비 또는 분석없이 즉시 거래하는 상인과 차별화됩니다.
외환 거래 시스템 및 전략 확보
일일 거래자의 통화 거래 시스템을 수동으로 적용하거나 거래자가 기술 및 기본 분석을 통합하는 자동 외환 거래 전략을 사용할 수 있습니다. 이들은 무료 또는 유료로 제공되거나 기술에 정통한 거래자들이 개발할 수 있습니다.
자동 기술 분석 및 수동 거래 전략 모두 인터넷을 통해 구입할 수 있습니다. 그러나 거래 시스템의 "성배"와 같은 것은 성공의 측면에서 없다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 시스템이 고장 방지 머니 메이커 인 경우 판매자는이를 공유하고 싶지 않을 것입니다. 이는 대기업이 "블랙 박스"거래 프로그램을 잠금 및 키 상태로 유지하는 방식에서 입증됩니다.
결론
기술 분석과 기본 분석 간의 외환 거래에 대한 "최상의"분석 방법은 없습니다. 거래자에게 가장 실용적인 옵션은 기간과 정보에 대한 액세스에 따라 다릅니다. 경제 데이터에 대한 지연된 정보 만 있고 따옴표에 실시간으로 액세스하는 단기 트레이더에게는 기술적 분석이 선호되는 방법 일 수 있습니다. 또는 최신 뉴스 보고서와 경제 데이터에 액세스 할 수있는 거래자는 기본 분석을 선호 할 수 있습니다. 두 경우 모두 시장이 일정한 변동 상태에 있지 않을 때 주말 분석을 수행하는 것은 문제가되지 않습니다.
