2019 년 10 월 미국 에너지 정보국 (EIA)은 2020 년 석유 수요 전망을 낮추면서 2020 년 2 분기까지 브렌트 원유 현물 가격이 배럴당 57 달러로 예상되며, 이는 9 월 이전 예상보다 배럴당 5 달러가 더 낮을 것으로 예상 2019. 사우디 아라비아의 석유 가공 시설에 대한 무인 항공기 공격이 생산을 중단 한 후 9 월에 브렌트 스팟 가격이 배럴당 68 달러로 일시적으로 상승했습니다. 그러나 석유 가공 회사 인 Saudi Aramco Abqaiq가 생산을 회복 한 후 몇 주 안에 가격이 배럴당 58 달러로 떨어졌습니다.
2020 년에 예상되는 하향 유가 압력
EIA는 글로벌 석유 시장이 재고 수준 상승에 반응함에 따라 2020 년까지 유가 하락 압력이 예상됩니다. 미래의 석유 공급 중단 위험에도 불구하고 EIA는이 위험이 전 세계 경제 상황의 불확실성과 내년의 석유 성장 수요 감소로 상쇄 될 것으로 예상합니다.
석유 수출국기구 (OPEC)의 2019 년 10 월 보고서에 따르면 석유 수요 감소에 대한 EIA의 기대는 3 개월 연속 석유 수요 증가가 감소 할 것으로 예상된다. 이러한 전망은 미국-중국 무역 전쟁에 대한 지속적인 불확실성의 발판이되는데, 이는 석유 수요에 대한 기대 감소의 또 다른 이유입니다.
모든 시장에서 성공할 수있는 5 가지 에너지 주식
2020 년에 대한 석유 수요 기대치가 낮아짐에 따라 에너지 주식 투자자는 자산을 다양 화했거나 석유 가격에 관계없이 이익을 얻을 수있는 경쟁 우위를 가진 회사를 찾는 것이 좋습니다.
5 개 이하의 공공 기업은 분기 별 소득 증가와 수익 모멘텀을 바탕으로 성장 가능성을 보여줍니다. 또한, 이들 회사 중 일부는 앞으로 수익을 창출 할 수있는 자산을 취득하기 위해 상당한 노력을 기울였습니다. 또한 일부 회사는 투자자에게 건강한 배당금을 제공하여 내년에 볼 수있는 주가 변동을 상쇄 할 수 있습니다. 모든 수치는 2019 년 10 월 30 일 현재입니다.
주요 테이크 아웃
- 미국 에너지 정보국 (EIA)은 유가 상승과 불확실한 세계 경제 성장을 인용 해 2020 년까지 유가 하락 압력이 하락할 것으로 예측하고 있으며, 2019 년 10 월 현재 브렌트 스팟 유가는 2020 년 배럴당 평균 $ 60, 배럴당 $ 2가 될 것으로 전망 이전 예측보다 낮습니다. 에너지 주식 투자를 찾고있는 투자자는 상하 시장 모두에서 성과가 우수한 기업에 초점을 맞추는 것이 좋을 것입니다.
- EOG Resources (EOG), 프리미엄 사이트 드릴러.Royal Dutch Shell (RDS-B), 오일 베헤모스.Enbridge Inc. (ENB), 파이프 라인 회사 NextEra Energy, Inc. (NEE), 재생 전기 기업 제품 파트너 LP (EPD), 중류 에너지 서비스.
1. EOG Resources Inc.
EOG Resources Inc. (EOG)는 독특한 자세를 취했습니다. 이 회사는 프리미엄 사이트에 중점을두고 있으며 이는 생산성이 높고 운영 비용이 적은 사이트를 의미합니다. EOG는 30 %의 세후 실제 수익률을 제공 할 수있는 사이트를 찾습니다. 텍사스에서 대량의 사업이 시작되는 동안, 회사는 전 세계 다른 지역으로 다양 화하여 브리티시 컬럼비아, 트리니다드 섬 및 중국의 쓰촨 분지에서 활발하게 탐사 및 / 또는 시추하고 있습니다.
EOG는 시가 총액 420 억 달러로 미국 최대의 석유 및 탐사 회사 중 하나입니다. 회사의 주가는 2018 년 3 분기 급락 한 유가 하락으로 인해 전년 대비 약 40 % 하락한 1 년 동안 하락했다. 그러나 경영진은 지난 5 년 동안 낮은 유가를 기대하면서도 수익성있게 운영 할 수있는 회사를 만들기 위해 노력하는 효율성. 현재 1.60 %의 배당금을 지불하지만 여기서의 성장은 성장입니다.
2. 로얄 더치 쉘 PLC
Royal Dutch Shell (RDS.B)은 일관된 배당금 지급에 자부심을 갖고있는 우량 석유 회사입니다. 그것은 모든 주요 석유 회사 중 가장 큰 배 중 하나 인 6.3 % 배당금을 주주들에게 보상합니다.
지난 1 년 동안 많은 대형 석유 회사들은 유가가 하락하고 순이익이 크게 타격을 받아 주가가 처벌되는 것을 보았습니다. 한동안, 그것은 쉘이 엉망이 된 것처럼 보였습니다. 회사는 2018 년 4 분기와 2019 년 1 분기에 모두 인상적인 수입을 올렸다. 이 발표는 8 월 한 달 동안 약 14 % 하락하면서 주가에 큰 타격을주었습니다.
주요 실적 미스에도 불구하고 회사의 현금 흐름은 전년 대비 16 % 증가하여 배당금을 충당하기에 충분했습니다. 다른 석유 회사들은 석유 정체시기에 배당금을 삭감해야했지만, Shell은 주주들에 대한 약속을 꾸준히 유지해 왔습니다. 또 다른 장점은 회사가 좋은 경영으로 명성을 얻었고 부채 수준을 낮게 유지할 수 있다는 것입니다. 주식은 약간의 위험 허용 오차를 요구할 수 있지만, 일관된 지불 인의 최고 수익률에 초점을 맞춘 배당 투자자에게는 장기적으로 좋은 역할을 할 수 있습니다.
이 회사는 뉴욕 증권 거래소에서 거래되는 두 종류의 ADR (미국 예금 영수증) 주식 (클래스 A 주식과 클래스 B 주식)을 가지고 있습니다. A 주식에 대한 현금 배당금은 15 %의 비율로 네덜란드 배당금 원천 징수 대상이됩니다.
3. Enbridge Inc.
Enbridge Inc. (ENB)는 오일 드릴러가 아닙니다. 시가 총액이 740 억 달러에 달하는 캐나다의 거대 에너지 회사는 광대 한 네트워크를 통해 원유 및 천연 가스를 운송하는 계약을 서비스하는 파이프 라인 회사입니다. 사업은 파이프 라인이므로 가스 및 유가의 급등 또는 급락에 관계없이 수수료를받습니다. 또한이 회사는 태양 광, 풍력, 지열 및 폐열 회수 작업과 같은 재생 에너지와 같은 다른 부문으로 다각화되었습니다.
Enbridge는 2016 년에 Spectra Energy (SE)와 합병하여 미국뿐만 아니라 북미 전역에서 가장 큰 석유 인프라 회사가되었습니다. 6.06 %의 배당 수익률로이 주식은 성장과 수입을 모두 제공 할 수 있습니다.
4. NextEra Energy, Inc.
NextEra Energy, Inc. (NEE)는 북미의 소매 및 도매 고객에게 전력을 생성, 분배 및 판매하는 재생 가능 에너지 회사입니다. 전력 회사는 풍력과 태양열을 모두 사용하여 청정 에너지 프로젝트를 개발하는 데 많은 투자를했으며 그 투자는 성과를 거두고 있습니다.
회사의 청정 에너지에 대한 수요가 높았으며 최근 온라인으로 연결된 새로운 프로젝트가 매출 증가에 추가되었습니다. 2019 년 3 분기에 회사는 12 % 증가한 12 억 달러의 조정 수입을 기록했다. 이 회사는 유틸리티 부문에서 가장 빠르게 성장하는 회사 중 하나이며 NextEra와 함께 구매하고 파트너가되기 위해 노력하는 다른 유틸리티의 프로젝트에 대한 백 로그가 있기 때문에 이러한 성장은 계속 될 것입니다. 추가 보너스로, 회사는 2020 년에 배당 지급을 12 %에서 14 %로 늘리 겠다는 의사를 발표했습니다.
5. 엔터프라이즈 제품 파트너 LP
EPD (Enterprise Products Partners)는 중급 공간에서 최고의 회사로 돋보입니다. 이 회사는 19, 000 마일 이상의 천연 가스 액체 파이프 라인과 5, 300 마일의 원유 파이프 라인을 운영하는 천연 가스, 원유 및 석유 화학 산업에 서비스를 제공합니다.
Enterprise의 가장 큰 판매 포인트 중 하나는 2019 년 3/4 분기에 16 억 달러의 상당한 현금 흐름을 창출하는 능력입니다.이 회사는 최근 Chevron과 장기 계약을 체결하여 Texas 연안에 새로운 석유 터미널을 건설하고 지원했습니다. 이 회사는 총 91 억 달러 규모의 성장 자본 프로젝트를보고했으며 2023 년 말에 온라인으로 출시 될 예정입니다.
이 같은 인상적인 수치는 회사가 6.6 %의 배당금으로 풍부한 보상을하는 데 도움이됩니다. 이 회사는 마스터 파트너쉽이기 때문에 투자자는 기업이 제공하는 부가적인 세금 혜택을 누릴 수 있습니다.
결론
에너지에서 상위 5 개 종목을 선택하려면 과거의 역사 이상을 살펴보십시오. 또한 유가가 어디로 향하든 회사가 어떻게 사업을 성장시키고 번성시킬 수 있는지 검토하는 것이 중요합니다. 가장 수익성이 높은 방법은이 목록과 유사한 방식으로 다양한 에너지 포트폴리오를 만드는 것입니다. 이 그룹은 2020 년에 에너지로부터 이익을 얻는 방법으로 육상 시추, 해상 시추, 재생 에너지 및 인프라를 제공합니다.
EIA가 정확하다면, 유가는 수요 감소와 불확실한 세계 경제 상황에 의해 계속 영향을받을 수 있습니다. 에너지 주식은 울퉁불퉁 할 수 있지만, 일부 기업은 다른 기업보다 폭풍우를 더 잘 극복 할 수 있습니다. 장기적인 투자 지평을 가진 투자자들도이를 저렴한 가격으로 견실 한 플레이를 할 수있는 기회로 볼 수 있습니다.
