알리바바 그룹 (BABA)의 주가는 6 월 고점에서 211 달러 근처에서 16 % 이상 급락했다. 현재 주가는 178 달러 주변에서 거래되고 있으며 결과에 따라 변동성이 급증하고 있습니다. 알리바바는 2019 년 1 분기 실적을 8 월 23 일에 발표 할 예정이다.
애널리스트들은 다음 분기에 대한 수입 및 수입 예측을 대폭 줄였습니다. 미국과 중국의 무역 긴장은 4 월 이후 중국의 통화 인 위안을 약화 시켰으며 알리바바의 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
변동성 급증
롱 스 트래들 옵션 전략은 9 월 21 일에 옵션 만료에 따라 알리바바의 주식이 9 % 상승 또는 하락할 것을 제안하고있다. 이는 주식을 175 달러 행사 가격에서 160 ~ 191 달러 사이의 거래 범위에 둔다. 공개 행사 및 콜의 수는 행사가의 가격에서도 거의 죽었 기 때문에 트레이더는 주식의 상승 또는 하락을 선호하지 않습니다.
9 월 만료에 대한 내재 변동성도 약 38 %로 알리바바의 경우 매우 높습니다. 이는 S & P 500의 예상 변동성 수준보다 4 배 이상 높습니다.
추정치
주식의 모든 불확실성은 분석가의 추정치를 반영합니다. 지난 30 일 동안 분석가들은 수입 추정치를 10 % 이상 줄였습니다. 분석가들은 이제 회사가 분기당 주당 $ 1.24를보고하는 반면, 주당 1.38 달러의 이전 예측을보고 있습니다. 매출 추정치는 지난 달 예상치 인 270 억 달러에서 지난달 6 % 이상 감소한 110 억 달러로 떨어졌다. 현재 예측은 2 주 전의 이전 예상보다 가파 릅니다.
약화 통화
중국의 통화 가치가 약화되면서 회사의 추정치는 떨어지고 있습니다. 위안화는 3 월 이후 거의 9 % 하락했습니다. 통화 약세는 알리바바 결과에 부정적인 영향을 미칩니다. 회사는 수익과 수입을 달러로보고합니다.
무역 긴장의 영향은 알리바바에 큰 영향을 미치고 있으며 수입과 수입을 늘리는 잠재력에 있습니다. 약화 된 중국 통화가 회사의 결과에 미칠 영향의 정도는 중요한 불확실성입니다. 변동성이 급등하여 주식을 급격히 올리거나 내릴 수 있습니다.
