무기 지수 (TRIN) 란 무엇입니까?
단기 거래 지수 (TRIN)라고도하는 Arms Index는 전진 및 감소 주식 수 (AD Ratio)와 전진 및 감소 볼륨 (AD volume)을 비교하는 기술 분석 지표입니다. 전반적인 시장 감정을 측정하는 데 사용됩니다. Richard W. Arms, Jr.는 1967 년에 발명했으며 시장 공급과 수요 사이의 관계를 측정합니다. 그것은 주로 하루 종일 기준으로 시장에서 미래 가격 변동을 예측하는 역할을합니다. 이는 과매 수 및 과매도 수준을 생성하여 인덱스와 주식의 대다수가 방향을 바꿀 때를 나타냅니다.
주요 테이크 아웃
- AD Volume이 AD Ratio보다 높은 비율을 생성하면 TRIN이 1보다 낮고 AD Volume이 AD Ratio보다 낮은 비율을 유지하면 TRIN이 1보다 큽니다. 상승 주가의 상승은 랠리에 연료를 공급하는 데 도움이되며, 하락세의 강한 거래량은 매도에 연료를 공급하는 데 도움이되기 때문에 일반적으로 위의 TRIN 수치는 강한 가격 하락을 수반합니다. 위에서 논의한 바와 같이, 강력한 가격 상승은 TRIN이 더 낮은 수준으로 이동하는 것을 볼 것입니다. 지수가 하락하면 TRIN이 더 높아집니다.
TRIN (Farm for Formulas Index)은 다음과 같습니다.
의 트리 닌 = 거래량 증가 / 감소 거래량 주식 증가 / 재고 감소: 주식 거래 증가 = 주식 증가율이 높은 주식 수 감소 주식 = 감소 거래량 = 전진 거래의 총량
팔 지수 (TRIN)를 계산하는 방법
TRIN은 많은 차트 응용 프로그램에서 제공됩니다. 손으로 계산하려면 다음 단계를 사용하십시오.
- 5 분마다 또는 매일 (또는 선택한 간격마다) 설정된 간격으로 진행 주식 수를 감소 주식 수로 나누어 AD 비율을 찾은 다음 총 진행 량을 총 감소량으로 나누어 AD 볼륨을 얻습니다. AD 비율을 AD 볼륨으로 나눕니다. 결과를 기록하고 그래프에 플롯합니다. 다음에 선택한 시간 간격으로 계산을 반복합니다. 여러 데이터 포인트를 연결하여 그래프를 형성하고 시간이 지남에 따라 TRIN이 어떻게 움직이는 지 확인합니다.
암 지수 (TRIN)
팔 지수 (TRIN)는 무엇을 알려줍니까?
Arms 지수는 이러한 움직임의 강도와 폭을 분석하여 NYSE 또는 NASDAQ과 같은 증권 거래소의 복합 가치에서 전반적인 움직임에 대한보다 역동적 인 설명을 제공하고자합니다.
인덱스 값 1.0은 AD Volume의 비율이 AD Ratio와 동일 함을 나타냅니다. 시장은 지수가 1.0과 같을 때 중립 상태에 있다고합니다. 상승량은 증가하는 문제에 고르게 분산되고 감소량은 감소하는 문제에 고르게 분포되기 때문입니다.
많은 분석가들은 Arms Index가 1.0보다 적을 때 강세 신호를 제공한다고 생각합니다. 평균 다운 주식보다 평균 다운 주식이 많기 때문입니다. 실제로 일부 분석가들은 지수에 대한 장기 균형이 1.0보다 낮다는 것을 발견하여 잠재적으로 주식 시장에 대한 강세 편향이 있음을 확인했습니다.
반면, 평균 다운 스탁보다 평균 다운 스탁이 많기 때문에 1.0보다 큰 값은 일반적으로 약세 신호로 표시됩니다.
Arms 지수가 1.00에서 멀어 질수록 그날 구매와 판매의 대비가 커집니다. 3.00을 초과하는 값은 과매도 시장과 약세 심리가 너무 극적임을 나타냅니다. 이는 가격 / 지수의 상승 반전이 다가오고 있음을 의미 할 수 있습니다.
반대로, 0.50 미만으로 하락하는 TRIN 값은 과매 수 시장과 강세 심리가 과열되었음을 나타냅니다.
거래자는 지표의 가치뿐만 아니라 하루 종일 지표가 어떻게 변하는 지 살펴 봅니다. 그들은 시장이 곧 방향을 바꿀 수 있다는 징후에 대한 지수 가치의 극단을 찾습니다.
암 지수 (TRIN)와 진드기 지수 (TICK)의 차이점
TRIN은 주식 증가 및 감소 주식의 수를 주식 증가 및 감소 주식의 양과 비교합니다. 진드기 지수는 업틱 주식의 수와 다운 틱 주식의 수를 비교합니다. 진드기 지수는 일중 정서를 측정하는 데 사용됩니다. 틱 지수는 거래량을 고려하지는 않지만 극단적 인 수치는 여전히 과매 수 또는 과매도 상태를 나타냅니다.
암 인덱스 (TRIN) 사용의 한계
암즈 지수에는 상인과 투자자가 사용할 때 알아야 할 몇 가지 수학적 특성이 있습니다. 지수가 물량을 강조하기 때문에, 문제를 발전시키는 데 예상되는 양이 많지 않으면 부정확성이 발생합니다. 이는 일반적인 상황은 아니지만 발생하여 잠재적으로 지표를 신뢰할 수 없게 만드는 상황입니다.
다음은 문제가 발생할 수있는 두 가지 예입니다.
- 감소 문제보다 2 배 많은 진행 문제가 있고 볼륨 감소보다 2 배 많은 진행 문제가있는 경우 매우 낙관적 인 날이 발생한다고 가정합니다. 매우 낙관적 인 거래에도 불구하고, Arms 지수는 (2/1) / (2/1) = 1.0의 중립 값만 산출하여 지수의 판독이 완전히 정확하지 않을 수 있음을 시사합니다. 감소 문제보다 3 배 많은 진행 문제와 볼륨 감소보다 2 배 많은 진행 문제. 이 경우 Arms Index는 실제로 약세 (3/1) / (2/1) = 1.5 판독 값을 산출하여 부정확성을 다시 나타냅니다.
이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 지표의 두 구성 요소를 동일한 방정식에서 사용하는 대신 문제와 볼륨으로 분리하는 것입니다. 예를 들어, 감소 문제로 나눈 문제를 진행하는 것은 하나의 경향을 나타내는 반면, 감소하는 양보다 볼륨을 증가시키는 것은 별도의 추세를 보일 수 있습니다. 이러한 비율을 각각 사전 / 거부 비율과 상승 / 하강 비율이라고합니다. 이 두 가지를 비교하여 시장의 실제 이야기를 들려 줄 수 있습니다.
